Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
198 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,81 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
KAYSE Gıda ve İçecek
KAYSE
3,58 ₺
%-2,98
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -1,84 × 14,32)

Sağlık skoru 43 / 100
Değerleme 100
Kârlılık 0
Momentum 38
Temettü 0
Likidite 57
F/K
-1,95
Sektör medyanı 14,60
PD/DD
0,25
Sektöre göre %-71,9
Hisse başı kâr
-1,84 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
14,32 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-12,8
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
5,63 — Zararda -1,7 0,28 %-16,5 45 Hesapla
8,11 — Zararda -96,9 0,60 %-0,6 42 Hesapla
TKFEN B30
244,80 — Zararda -28,4 2,39 %-8,4 27 Hesapla
15,15 — Zararda -1,1 -4,70 %439,3 60 Hesapla
68,10 — Zararda -17,4 0,70 %-4,0 44 Hesapla
210,30 — Zararda -24,8 3,18 %-12,8 16 Hesapla
66,55 — Zararda -1,3 0,50 %-37,3 42 Hesapla
0,94 — Zararda -11,6 0,49 %-4,2 44 Hesapla
0,88 — Zararda -3,3 0,54 %-16,2 48 Hesapla
427,25 — Zararda -46,9 2,25 %-4,8 19 Hesapla
3,41 — Zararda -4,5 0,31 %-6,9 48 Hesapla
1,84 — Zararda -56,3 0,41 %-0,7 46 Hesapla
9,30 — Zararda -384,8 0,48 %-0,1 44 Hesapla
11,59 — Zararda -6,3 0,68 %-10,8 36 Hesapla
1,04 — Zararda -3,4 0,39 %-11,4 43 Hesapla
63,25 — Zararda -73,6 0,99 %-1,3 33 Hesapla
28,76 — Zararda -3,7 0,28 %-7,6 41 Hesapla
496,00 — Zararda -32,7 6,46 %-19,8 14 Hesapla
5,14 — Zararda -1,4 0,20 %-14,4 42 Hesapla
23,32 — Zararda -0,3 0,36 %-128,6 46 Hesapla
19,99 — Zararda -30,6 11,53 %-37,7 14 Hesapla
17,46 — Zararda -0,7 -4,67 %686,8 54 Hesapla
1,45 — Zararda -1,5 0,22 %-14,3 46 Hesapla
35,02 — Zararda -69,1 1,53 %-2,2 28 Hesapla
17,70 — Zararda -24,5 0,93 %-3,8 25 Hesapla
0,99 — Zararda -4,8 0,45 %-9,3 43 Hesapla
3,72 — Zararda -13,0 1,85 %-14,3 30 Hesapla
37,98 — Zararda -8,1 1,01 %-12,5 26 Hesapla
0,67 — Zararda -3,0 0,19 %-6,3 45 Hesapla
6,40 — Zararda -15,6 0,43 %-2,8 44 Hesapla
16,53 — Zararda -11,5 0,86 %-7,5 12 Hesapla
2,29 — Zararda -0,9 0,18 %-19,4 46 Hesapla
632 sonuçtan 601–632 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.