Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,33 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
NTGAZ Enerji Üretim ve Dağıtım
NTGAZ
10,71 ₺
%+0,85
Graham adil değeri (k = 22,5)
18,31 ₺ %+41,5

Fiyat, hesaplanan değerin %41,5 altında.

√(22,5 × 1,71 × 8,71) = 18,31

Sağlık skoru 62 / 100
Değerleme 66
Kârlılık 55
Momentum 45
Temettü 74
Likidite 83
F/K
6,26
Sektöre göre %-50,4
PD/DD
1,23
Sektöre göre %+59,7
Hisse başı kâr
1,71 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
8,71 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%19,7
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 1,71 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 13,68 ₺ %+27,7
Sektör medyanı 12,63 21,60 ₺ %+101,7
BİST medyanı 13,33 22,79 ₺ %+112,8
Dengeli 12 20,52 ₺ %+91,6
Büyüme odaklı 15 25,65 ₺ %+139,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
5,32 — Zararda -1,6 0,26 %-16,3 45 Hesapla
7,89 — Zararda -94,5 0,58 %-0,6 43 Hesapla
TKFEN B30
241,00 — Zararda -28,1 2,36 %-8,4 26 Hesapla
14,82 — Zararda -1,0 -4,59 %441,4 60 Hesapla
67,15 — Zararda -17,2 0,69 %-4,0 44 Hesapla
189,30 — Zararda -22,3 2,86 %-12,8 16 Hesapla
64,35 — Zararda -1,3 0,49 %-38,0 42 Hesapla
0,95 — Zararda -11,8 0,50 %-4,3 44 Hesapla
0,88 — Zararda -3,4 0,55 %-16,3 48 Hesapla
411,00 — Zararda -45,1 2,17 %-4,8 14 Hesapla
3,33 — Zararda -4,4 0,30 %-6,8 48 Hesapla
2,01 — Zararda -61,8 0,45 %-0,7 45 Hesapla
9,30 — Zararda -384,8 0,48 %-0,1 44 Hesapla
12,74 — Zararda -6,9 0,74 %-10,7 35 Hesapla
1,00 — Zararda -3,3 0,37 %-11,4 43 Hesapla
62,85 — Zararda -73,3 0,98 %-1,3 32 Hesapla
27,38 — Zararda -3,5 0,27 %-7,7 41 Hesapla
478,00 — Zararda -31,4 6,22 %-19,8 14 Hesapla
5,03 — Zararda -1,4 0,19 %-14,0 42 Hesapla
22,34 — Zararda -0,3 0,34 %-125,9 46 Hesapla
18,42 — Zararda -28,2 10,62 %-37,7 14 Hesapla
17,26 — Zararda -0,7 -4,62 %689,6 54 Hesapla
1,31 — Zararda -1,4 0,20 %-14,3 46 Hesapla
32,70 — Zararda -64,4 1,43 %-2,2 31 Hesapla
16,50 — Zararda -22,9 0,87 %-3,8 28 Hesapla
0,96 — Zararda -4,7 0,43 %-9,3 43 Hesapla
3,35 — Zararda -11,7 1,66 %-14,2 31 Hesapla
34,20 — Zararda -7,3 0,91 %-12,5 27 Hesapla
0,64 — Zararda -2,9 0,18 %-6,3 45 Hesapla
6,16 — Zararda -15,1 0,41 %-2,7 44 Hesapla
14,88 — Zararda -10,3 0,77 %-7,5 12 Hesapla
2,24 — Zararda -0,9 0,18 %-19,8 46 Hesapla
632 sonuçtan 601–632 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.