Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
206 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
12,94 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,58

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ZERGY Gayrimenkul
ZERGY
8,27 ₺
%-3,50
Graham adil değeri (k = 22,5)
6,87 ₺ %-20,5

Fiyat, hesaplanan değerin %20,5 üzerinde.

√(22,5 × 0,44 × 4,78) = 6,87

Sağlık skoru 22 / 100
Değerleme 7
Kârlılık 23
Momentum 40
Temettü 0
Likidite 57
F/K
18,87
Sektöre göre %+138,1
PD/DD
1,73
Sektöre göre %+293,2
Hisse başı kâr
0,44 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
4,78 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%9,2
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,44 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 3,52 ₺ %-57,4
Sektör medyanı 7,92 3,48 ₺ %-57,9
BİST medyanı 12,94 5,69 ₺ %-31,2
Dengeli 12 5,28 ₺ %-36,2
Büyüme odaklı 15 6,60 ₺ %-20,2

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
5,18 — Zararda -1,6 0,25 %-15,9 45 Hesapla
7,68 — Zararda -91,6 0,57 %-0,6 43 Hesapla
TKFEN B30
237,90 — Zararda -27,7 2,33 %-8,4 26 Hesapla
14,43 — Zararda -1,0 -4,47 %438,2 60 Hesapla
65,80 — Zararda -16,9 0,68 %-4,0 44 Hesapla
189,30 — Zararda -22,3 2,86 %-12,8 16 Hesapla
63,85 — Zararda -1,3 0,48 %-37,2 42 Hesapla
0,96 — Zararda -11,9 0,50 %-4,2 43 Hesapla
0,87 — Zararda -3,3 0,54 %-16,2 48 Hesapla
410,25 — Zararda -45,1 2,17 %-4,8 14 Hesapla
3,26 — Zararda -4,3 0,29 %-6,7 48 Hesapla
1,80 — Zararda -55,1 0,40 %-0,7 46 Hesapla
9,30 — Zararda -384,8 0,48 %-0,1 44 Hesapla
12,74 — Zararda -6,9 0,74 %-10,7 35 Hesapla
0,98 — Zararda -3,3 0,37 %-11,4 43 Hesapla
61,30 — Zararda -71,4 0,96 %-1,4 32 Hesapla
27,06 — Zararda -3,5 0,27 %-7,8 40 Hesapla
446,50 — Zararda -29,4 5,82 %-19,8 14 Hesapla
4,97 — Zararda -1,3 0,19 %-14,2 42 Hesapla
22,24 — Zararda -0,3 0,34 %-125,9 46 Hesapla
19,00 — Zararda -29,1 10,96 %-37,7 14 Hesapla
16,60 — Zararda -0,7 -4,44 %683,1 54 Hesapla
1,31 — Zararda -1,4 0,20 %-14,3 46 Hesapla
32,10 — Zararda -63,4 1,40 %-2,2 30 Hesapla
16,12 — Zararda -22,4 0,85 %-3,8 27 Hesapla
0,95 — Zararda -4,7 0,44 %-9,4 43 Hesapla
3,35 — Zararda -11,7 1,66 %-14,2 31 Hesapla
37,00 — Zararda -7,9 0,98 %-12,5 26 Hesapla
0,65 — Zararda -2,9 0,19 %-6,5 45 Hesapla
6,03 — Zararda -14,7 0,40 %-2,7 44 Hesapla
14,88 — Zararda -10,3 0,77 %-7,5 12 Hesapla
2,20 — Zararda -0,9 0,17 %-19,1 46 Hesapla
632 sonuçtan 601–632 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.