Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,08 · 1,05
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ATLAS Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
ATLAS
5,84 ₺
%-6,26
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,41 × 9,13)

Sağlık skoru 45 / 100
Değerleme 100
Kârlılık 0
Momentum 22
Temettü 0
Likidite 100
F/K
-14,13
Sektör medyanı 854,37
PD/DD
0,64
Sektöre göre %-83,8
Hisse başı kâr
-0,41 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
9,13 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-4,5
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
17,81 51,44 %+65,4 3,0 0,89 %29,4 61 Hesapla
7,78 22,27 %+65,1 4,2 0,66 %15,9 58 Hesapla
1,76 5,02 %+65,0 9,2 0,30 %3,3 49 Hesapla
15,95 44,44 %+64,1 6,3 0,46 %7,3 55 Hesapla
3,31 9,10 %+63,6 8,8 0,34 %3,9 48 Hesapla
7,49 20,58 %+63,6 6,6 0,45 %6,8 54 Hesapla
48,92 133,98 %+63,5 3,0 1,01 %34,0 61 Hesapla
20,46 55,85 %+63,4 5,0 0,61 %12,3 53 Hesapla
105,30 286,77 %+63,3 6,3 0,48 %7,6 70 Hesapla
5,22 14,00 %+62,7 4,5 0,70 %15,7 62 Hesapla
10,16 27,08 %+62,5 11,7 0,27 %2,3 55 Hesapla
0,97 2,55 %+62,0 7,7 0,42 %5,4 50 Hesapla
37,80 99,19 %+61,9 15,6 0,21 %1,4 45 Hesapla
6,84 17,86 %+61,7 10,6 0,31 %2,9 48 Hesapla
6,49 16,83 %+61,4 8,6 0,39 %4,6 40 Hesapla
2,00 5,15 %+61,2 6,4 0,53 %8,3 55 Hesapla
15,04 38,64 %+61,1 4,7 0,73 %15,6 58 Hesapla
122,50 311,49 %+60,7 5,8 0,60 %10,3 61 Hesapla
4,02 10,16 %+60,4 12,6 0,28 %2,2 46 Hesapla
ISCTR B30
13,24 33,24 %+60,2 4,9 0,73 %14,9 66 Hesapla
22,32 55,92 %+60,1 11,2 0,32 %2,9 43 Hesapla
17,76 44,25 %+59,9 8,4 0,43 %5,1 46 Hesapla
253,75 613,91 %+58,7 9,6 0,40 %4,2 58 Hesapla
45,14 109,31 %+58,7 4,4 0,87 %19,7 61 Hesapla
1,69 4,09 %+58,7 14,8 0,26 %1,8 46 Hesapla
5,41 13,03 %+58,5 3,8 1,02 %26,8 55 Hesapla
SAHOL B30
86,85 209,36 %+58,5 8,8 0,44 %5,0 59 Hesapla
26,02 62,15 %+58,1 3,5 1,13 %32,4 67 Hesapla
0,65 1,54 %+57,8 12,5 0,32 %2,6 45 Hesapla
6,29 14,86 %+57,7 7,0 0,58 %8,4 60 Hesapla
15,16 35,69 %+57,5 2,4 1,72 %72,9 61 Hesapla
93,15 217,68 %+57,2 2,1 2,00 %97,1 70 Hesapla
TTKOM B30
52,15 121,88 %+57,2 6,0 0,69 %11,6 49 Hesapla
5,42 12,50 %+56,7 6,3 0,67 %10,6 46 Hesapla
VAKBN B30
32,98 75,55 %+56,3 4,7 0,92 %19,7 59 Hesapla
DOHOL B30
19,52 44,55 %+56,2 8,0 0,54 %6,8 52 Hesapla
85,95 194,73 %+55,9 7,1 0,62 %8,8 64 Hesapla
SISE B30
38,84 87,18 %+55,4 10,2 0,44 %4,3 57 Hesapla
9,57 21,24 %+54,9 4,2 1,09 %26,0 49 Hesapla
4,77 10,37 %+54,0 8,4 0,57 %6,8 44 Hesapla
42,14 91,07 %+53,7 11,0 0,44 %4,0 57 Hesapla
17,20 37,14 %+53,7 7,5 0,64 %8,5 53 Hesapla
GARAN B30
129,60 273,83 %+52,7 4,5 1,12 %24,9 62 Hesapla
23,80 50,22 %+52,6 3,6 1,40 %38,8 48 Hesapla
KRDMD B30
43,18 91,07 %+52,6 11,2 0,45 %4,0 63 Hesapla
SKBNK B30
5,86 12,33 %+52,5 5,3 0,96 %18,2 54 Hesapla
89,80 181,37 %+50,5 9,5 0,58 %6,1 50 Hesapla
40,04 80,42 %+50,2 7,1 0,79 %11,2 56 Hesapla
4,38 8,77 %+50,0 7,2 0,78 %10,8 61 Hesapla
33,26 66,45 %+49,9 7,9 0,71 %8,9 55 Hesapla
632 sonuçtan 51–100 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.