Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,0
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,35 · 1,08
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
AYEN Enerji Üretim ve Dağıtım
AYEN
27,48 ₺
%-2,90
Graham adil değeri (k = 22,5)
32,34 ₺ %+15,0

Fiyat, hesaplanan değerin %15,0 altında.

√(22,5 × 0,64 × 72,32) = 32,34

Sağlık skoru 33 / 100
Değerleme 46
Kârlılık 4
Momentum 38
Temettü 38
Likidite 44
F/K
42,76
Sektöre göre %+238,8
PD/DD
0,38
Sektöre göre %-50,0
Hisse başı kâr
0,64 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
72,32 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%0,9
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,64 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 5,12 ₺ %-81,4
Sektör medyanı 12,62 8,08 ₺ %-70,6
BİST medyanı 13,35 8,54 ₺ %-68,9
Dengeli 12 7,68 ₺ %-72,1
Büyüme odaklı 15 9,60 ₺ %-65,1

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,82 22,11 %+64,6 4,2 0,67 %16,0 58 Hesapla
1,93 5,35 %+63,9 7,7 0,38 %4,9 48 Hesapla
18,79 51,91 %+63,8 3,2 0,93 %29,3 60 Hesapla
7,49 20,58 %+63,6 6,6 0,45 %6,8 54 Hesapla
16,40 44,01 %+62,7 6,5 0,48 %7,4 55 Hesapla
108,00 287,05 %+62,4 6,5 0,49 %7,5 69 Hesapla
20,82 55,37 %+62,4 5,1 0,63 %12,5 54 Hesapla
50,65 133,17 %+62,0 3,1 1,05 %33,9 60 Hesapla
37,98 99,53 %+61,8 15,6 0,21 %1,4 45 Hesapla
5,40 14,04 %+61,6 4,6 0,72 %15,6 62 Hesapla
10,33 26,80 %+61,5 11,9 0,28 %2,4 55 Hesapla
6,91 17,95 %+61,5 10,8 0,31 %2,9 48 Hesapla
3,53 9,00 %+60,8 9,4 0,37 %4,0 47 Hesapla
2,05 5,17 %+60,3 6,6 0,54 %8,2 55 Hesapla
15,30 38,33 %+60,1 4,8 0,75 %15,7 58 Hesapla
1,02 2,56 %+60,1 8,1 0,44 %5,4 50 Hesapla
6,76 16,77 %+59,7 8,9 0,41 %4,6 40 Hesapla
ISCTR B30
13,46 33,29 %+59,6 5,0 0,74 %14,9 66 Hesapla
0,62 1,53 %+59,5 11,9 0,31 %2,6 45 Hesapla
4,05 10,01 %+59,5 12,7 0,29 %2,3 46 Hesapla
125,90 310,41 %+59,4 6,0 0,62 %10,4 60 Hesapla
23,16 56,08 %+58,7 11,6 0,33 %2,8 43 Hesapla
18,40 43,91 %+58,1 8,8 0,45 %5,1 46 Hesapla
5,50 13,08 %+58,0 3,9 1,03 %26,7 55 Hesapla
26,28 62,14 %+57,7 3,5 1,14 %32,3 72 Hesapla
259,50 613,45 %+57,7 9,8 0,41 %4,2 58 Hesapla
15,16 35,69 %+57,5 2,4 1,72 %72,9 62 Hesapla
SAHOL B30
89,95 210,96 %+57,4 9,1 0,45 %5,0 59 Hesapla
1,76 4,09 %+57,0 15,4 0,27 %1,8 45 Hesapla
6,49 14,84 %+56,3 7,2 0,60 %8,4 60 Hesapla
TTKOM B30
53,45 121,63 %+56,1 6,1 0,71 %11,6 49 Hesapla
5,49 12,46 %+56,0 6,4 0,68 %10,6 46 Hesapla
48,00 108,90 %+55,9 4,7 0,93 %19,8 61 Hesapla
DOHOL B30
19,84 44,91 %+55,8 8,1 0,54 %6,6 52 Hesapla
97,20 218,53 %+55,5 2,1 2,08 %97,2 70 Hesapla
86,90 194,08 %+55,2 7,2 0,63 %8,8 64 Hesapla
VAKBN B30
34,36 75,46 %+54,5 4,9 0,96 %19,8 59 Hesapla
SISE B30
40,22 86,77 %+53,6 10,5 0,46 %4,4 57 Hesapla
10,08 21,30 %+52,7 4,4 1,14 %25,8 49 Hesapla
SKBNK B30
5,91 12,28 %+51,9 5,4 0,97 %18,1 54 Hesapla
4,94 10,27 %+51,9 8,7 0,60 %6,9 44 Hesapla
GARAN B30
132,60 274,67 %+51,7 4,6 1,14 %24,8 66 Hesapla
43,62 90,35 %+51,7 11,4 0,46 %4,0 57 Hesapla
17,83 36,93 %+51,7 7,8 0,67 %8,6 53 Hesapla
24,36 50,30 %+51,6 3,7 1,43 %38,8 48 Hesapla
KRDMD B30
45,24 90,21 %+49,8 11,8 0,48 %4,1 63 Hesapla
4,48 8,77 %+48,9 7,3 0,80 %10,9 60 Hesapla
92,35 180,84 %+48,9 9,8 0,60 %6,1 50 Hesapla
YKBNK B30
36,38 70,81 %+48,6 5,6 1,07 %19,3 57 Hesapla
34,26 66,38 %+48,4 8,2 0,73 %8,9 55 Hesapla
632 sonuçtan 51–100 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.