Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
203 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,15 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
SAYAS Enerji Teknolojileri
SAYAS
43,60 ₺
%-5,09
Graham adil değeri (k = 22,5)
34,67 ₺ %-25,8

Fiyat, hesaplanan değerin %25,8 üzerinde.

√(22,5 × 2,63 × 20,28) = 34,67

Sağlık skoru 43 / 100
Değerleme 54
Kârlılık 31
Momentum 46
Temettü 0
Likidite 100
F/K
16,55
Sektöre göre %-47,0
PD/DD
2,15
Sektöre göre %+15,6
Hisse başı kâr
2,63 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
20,28 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%13,0
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 2,63 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 21,04 ₺ %-51,7
Sektör medyanı 31,23 82,13 ₺ %+88,4
BİST medyanı 13,15 34,58 ₺ %-20,7
Dengeli 12 31,56 ₺ %-27,6
Büyüme odaklı 15 39,45 ₺ %-9,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
17,88 51,56 %+65,3 3,0 0,89 %29,3 61 Hesapla
1,76 5,02 %+65,0 9,2 0,30 %3,3 49 Hesapla
7,84 22,12 %+64,6 4,2 0,67 %15,9 58 Hesapla
7,49 20,58 %+63,6 6,6 0,45 %6,8 54 Hesapla
16,06 44,06 %+63,6 6,4 0,47 %7,4 55 Hesapla
49,14 133,47 %+63,2 3,0 1,02 %34,1 61 Hesapla
20,60 55,50 %+62,9 5,0 0,62 %12,4 53 Hesapla
107,10 286,21 %+62,6 6,4 0,49 %7,6 69 Hesapla
10,12 27,00 %+62,5 11,7 0,27 %2,3 55 Hesapla
6,77 18,07 %+62,5 10,5 0,30 %2,9 48 Hesapla
5,32 14,04 %+62,1 4,6 0,71 %15,6 62 Hesapla
3,43 9,00 %+61,9 9,1 0,36 %4,0 47 Hesapla
37,68 99,00 %+61,9 15,5 0,21 %1,4 45 Hesapla
2,00 5,15 %+61,2 6,4 0,53 %8,3 55 Hesapla
0,99 2,55 %+61,2 7,9 0,43 %5,5 50 Hesapla
6,59 16,75 %+60,6 8,7 0,40 %4,6 40 Hesapla
123,40 312,97 %+60,6 5,8 0,60 %10,3 61 Hesapla
ISCTR B30
13,23 33,22 %+60,2 4,9 0,73 %14,9 66 Hesapla
15,37 38,55 %+60,1 4,8 0,75 %15,7 58 Hesapla
22,42 56,07 %+60,0 11,2 0,32 %2,9 43 Hesapla
4,05 10,03 %+59,6 12,7 0,29 %2,3 46 Hesapla
17,91 43,72 %+59,0 8,6 0,44 %5,1 46 Hesapla
44,92 108,53 %+58,6 4,4 0,87 %19,6 61 Hesapla
257,00 618,25 %+58,4 9,7 0,40 %4,1 58 Hesapla
SAHOL B30
87,65 210,57 %+58,4 8,9 0,44 %5,0 59 Hesapla
1,71 4,11 %+58,4 15,0 0,26 %1,7 46 Hesapla
5,46 13,02 %+58,1 3,8 1,03 %26,8 55 Hesapla
0,65 1,54 %+57,8 12,5 0,32 %2,6 45 Hesapla
26,28 62,14 %+57,7 3,5 1,14 %32,3 72 Hesapla
6,29 14,84 %+57,6 7,0 0,58 %8,3 60 Hesapla
15,16 35,69 %+57,5 2,4 1,72 %72,9 61 Hesapla
92,80 217,94 %+57,4 2,1 1,99 %97,1 71 Hesapla
TTKOM B30
52,35 122,04 %+57,1 6,0 0,69 %11,5 49 Hesapla
5,46 12,43 %+56,1 6,4 0,68 %10,7 46 Hesapla
VAKBN B30
33,16 75,31 %+56,0 4,7 0,93 %19,8 59 Hesapla
DOHOL B30
19,74 44,80 %+55,9 8,1 0,54 %6,7 52 Hesapla
SISE B30
39,08 87,50 %+55,3 10,2 0,44 %4,3 57 Hesapla
86,90 194,08 %+55,2 7,2 0,63 %8,8 64 Hesapla
9,58 21,21 %+54,8 4,2 1,09 %25,9 49 Hesapla
4,83 10,34 %+53,3 8,5 0,58 %6,9 44 Hesapla
17,27 36,93 %+53,2 7,6 0,65 %8,6 53 Hesapla
43,10 90,98 %+52,6 11,2 0,45 %4,0 57 Hesapla
GARAN B30
130,50 274,51 %+52,5 4,5 1,12 %24,7 66 Hesapla
23,86 50,27 %+52,5 3,6 1,40 %38,7 48 Hesapla
SKBNK B30
5,91 12,31 %+52,0 5,4 0,97 %18,1 54 Hesapla
KRDMD B30
43,70 90,64 %+51,8 11,4 0,46 %4,1 63 Hesapla
90,35 180,26 %+49,9 9,6 0,59 %6,2 50 Hesapla
40,54 80,52 %+49,7 7,1 0,80 %11,2 56 Hesapla
23,22 46,06 %+49,6 16,3 0,35 %2,1 45 Hesapla
4,44 8,78 %+49,4 7,3 0,79 %10,8 60 Hesapla
632 sonuçtan 51–100 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.