Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
203 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,15 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
CLEBI Ulaştırma
CLEBI
1.369,00 ₺
%-1,16
Graham adil değeri (k = 22,5)
955,17 ₺ %-43,3

Fiyat, hesaplanan değerin %43,3 üzerinde.

√(22,5 × 140,99 × 287,61) = 955,17

Sağlık skoru 49 / 100
Değerleme 34
Kârlılık 74
Momentum 36
Temettü 71
Likidite 20
F/K
9,71
Sektöre göre %-21,1
PD/DD
4,76
Sektöre göre %+349,1
Hisse başı kâr
140,99 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
287,61 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%49,0
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 140,99 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 1.127,92 ₺ %-17,6
Sektör medyanı 12,31 1.735,59 ₺ %+26,8
BİST medyanı 13,15 1.854,02 ₺ %+35,4
Dengeli 12 1.691,88 ₺ %+23,6
Büyüme odaklı 15 2.114,85 ₺ %+54,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
33,72 66,36 %+49,2 8,1 0,72 %8,9 55 Hesapla
YKBNK B30
35,88 70,62 %+49,2 5,5 1,06 %19,3 57 Hesapla
152,00 290,81 %+47,7 13,7 0,45 %3,3 61 Hesapla
67,85 129,49 %+47,6 4,3 1,44 %33,6 58 Hesapla
AKBNK B30
70,75 134,49 %+47,4 5,5 1,13 %20,5 65 Hesapla
10,88 20,53 %+47,0 17,1 0,37 %2,2 39 Hesapla
8,34 15,61 %+46,6 7,3 0,88 %12,1 47 Hesapla
318,00 595,13 %+46,6 7,7 0,83 %10,7 71 Hesapla
8,72 15,90 %+45,2 7,5 0,90 %12,0 51 Hesapla
15,90 29,03 %+45,2 14,1 0,48 %3,4 49 Hesapla
45,72 82,94 %+44,9 4,4 1,54 %34,7 67 Hesapla
TCELL B30
96,25 174,64 %+44,9 10,1 0,68 %6,8 54 Hesapla
46,04 82,89 %+44,5 10,1 0,69 %6,9 66 Hesapla
1,72 3,09 %+44,3 29,1 0,24 %0,8 38 Hesapla
10,03 17,94 %+44,1 7,9 0,89 %11,3 70 Hesapla
10,35 18,28 %+43,4 6,1 1,19 %19,6 62 Hesapla
10,73 18,81 %+43,0 6,4 1,14 %17,8 68 Hesapla
11,96 20,97 %+43,0 15,9 0,46 %2,9 43 Hesapla
222,00 387,10 %+42,7 10,0 0,74 %7,4 39 Hesapla
53,75 92,74 %+42,0 16,4 0,46 %2,8 52 Hesapla
18,96 32,55 %+41,7 11,6 0,66 %5,7 28 Hesapla
21,42 36,50 %+41,3 5,9 1,32 %22,5 63 Hesapla
14,95 25,03 %+40,3 4,6 1,76 %38,6 64 Hesapla
2,14 3,55 %+39,8 22,1 0,37 %1,7 40 Hesapla
3,44 5,59 %+38,4 19,0 0,45 %2,4 36 Hesapla
28,68 46,45 %+38,3 6,5 1,33 %20,6 77 Hesapla
1,61 2,59 %+37,8 24,2 0,36 %1,5 32 Hesapla
100,90 160,72 %+37,2 8,6 1,03 %12,0 53 Hesapla
33,42 52,30 %+36,1 6,5 1,42 %22,0 51 Hesapla
40,96 63,79 %+35,8 8,9 1,04 %11,7 57 Hesapla
39,00 60,19 %+35,2 3,5 2,73 %78,9 60 Hesapla
18,54 28,52 %+35,0 10,9 0,87 %8,0 48 Hesapla
KCHOL B30
214,80 323,69 %+33,6 14,4 0,69 %4,8 55 Hesapla
6,01 8,99 %+33,1 5,1 1,97 %38,6 51 Hesapla
97,25 143,48 %+32,2 10,9 0,95 %8,7 57 Hesapla
22,54 33,20 %+32,1 7,6 1,37 %18,1 54 Hesapla
0,72 1,06 %+31,9 41,8 0,25 %0,6 32 Hesapla
33,56 48,82 %+31,3 17,2 0,62 %3,6 55 Hesapla
25,66 36,37 %+29,4 13,7 0,82 %6,0 38 Hesapla
22,82 32,14 %+29,0 15,5 0,73 %4,7 36 Hesapla
23,28 32,64 %+28,7 13,2 0,87 %6,6 37 Hesapla
1,81 2,53 %+28,4 17,7 0,65 %3,7 34 Hesapla
75,70 104,29 %+27,4 8,0 1,48 %18,5 52 Hesapla
19,02 26,02 %+26,9 12,7 0,95 %7,5 29 Hesapla
23,88 32,55 %+26,6 10,6 1,14 %10,7 42 Hesapla
5,10 6,89 %+26,0 16,2 0,76 %4,7 24 Hesapla
130,00 174,53 %+25,5 6,1 2,06 %34,0 31 Hesapla
9,72 13,03 %+25,4 11,8 1,06 %9,0 47 Hesapla
7,24 9,60 %+24,6 7,6 1,69 %22,3 48 Hesapla
1.507,00 1.993,58 %+24,4 9,9 1,30 %13,1 45 Hesapla
632 sonuçtan 101–150 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.