Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,33 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ENJSA Enerji Üretim ve Dağıtım
ENJSA
109,00 ₺
%+0,93
Graham adil değeri (k = 22,5)
109,72 ₺ %+0,7

Fiyat, hesaplanan değerin %0,7 altında.

√(22,5 × 5,79 × 92,37) = 109,72

Sağlık skoru 39 / 100
Değerleme 17
Kârlılık 18
Momentum 99
Temettü 34
Likidite 50
F/K
18,82
Sektöre göre %+49,1
PD/DD
1,18
Sektöre göre %+53,2
Hisse başı kâr
5,79 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
92,37 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%6,3
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 5,79 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 46,32 ₺ %-57,5
Sektör medyanı 12,63 73,13 ₺ %-32,9
BİST medyanı 13,33 77,18 ₺ %-29,2
Dengeli 12 69,48 ₺ %-36,3
Büyüme odaklı 15 86,85 ₺ %-20,3

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
23,64 45,84 %+48,4 16,6 0,36 %2,2 45 Hesapla
34,36 66,62 %+48,4 8,2 0,73 %8,9 55 Hesapla
67,85 129,49 %+47,6 4,3 1,44 %33,6 58 Hesapla
154,10 289,91 %+46,8 13,8 0,46 %3,3 61 Hesapla
AKBNK B30
71,60 134,19 %+46,6 5,6 1,15 %20,7 64 Hesapla
8,34 15,61 %+46,6 7,3 0,88 %12,1 47 Hesapla
15,75 29,25 %+46,2 13,9 0,47 %3,4 49 Hesapla
322,75 595,43 %+45,8 7,9 0,84 %10,7 71 Hesapla
8,70 15,88 %+45,2 7,5 0,90 %12,0 51 Hesapla
11,28 20,58 %+45,2 17,8 0,38 %2,1 39 Hesapla
45,84 83,15 %+44,9 4,4 1,54 %34,7 68 Hesapla
1,74 3,11 %+44,0 29,4 0,24 %0,8 38 Hesapla
TCELL B30
98,50 174,00 %+43,4 10,3 0,70 %6,8 54 Hesapla
10,36 18,07 %+42,7 8,1 0,91 %11,2 69 Hesapla
10,80 18,80 %+42,5 6,5 1,15 %17,8 68 Hesapla
47,80 82,50 %+42,1 10,5 0,72 %6,9 66 Hesapla
18,96 32,55 %+41,7 11,6 0,66 %5,7 28 Hesapla
12,27 21,03 %+41,6 16,3 0,47 %2,9 43 Hesapla
10,71 18,31 %+41,5 6,3 1,23 %19,7 62 Hesapla
227,60 386,62 %+41,1 10,3 0,76 %7,4 38 Hesapla
54,70 92,56 %+40,9 16,7 0,47 %2,8 51 Hesapla
2,17 3,59 %+39,5 22,3 0,37 %1,7 41 Hesapla
22,30 36,62 %+39,1 6,1 1,37 %22,5 62 Hesapla
15,38 25,01 %+38,5 4,7 1,81 %38,5 68 Hesapla
3,46 5,54 %+37,6 19,1 0,46 %2,4 36 Hesapla
1,63 2,61 %+37,4 24,5 0,36 %1,5 32 Hesapla
102,60 161,24 %+36,4 8,8 1,04 %11,9 53 Hesapla
29,64 46,54 %+36,3 6,7 1,37 %20,6 76 Hesapla
33,54 52,22 %+35,8 6,5 1,43 %22,0 51 Hesapla
41,24 64,01 %+35,6 9,0 1,04 %11,6 57 Hesapla
39,08 60,32 %+35,2 3,5 2,73 %78,9 60 Hesapla
18,98 28,52 %+33,4 11,2 0,89 %8,0 53 Hesapla
KCHOL B30
220,10 325,46 %+32,4 14,7 0,70 %4,8 54 Hesapla
6,07 8,99 %+32,4 5,2 1,99 %38,6 51 Hesapla
22,78 33,30 %+31,6 7,6 1,38 %18,1 54 Hesapla
0,73 1,06 %+31,4 42,4 0,25 %0,6 32 Hesapla
33,80 49,00 %+31,0 17,3 0,62 %3,6 55 Hesapla
99,00 143,31 %+30,9 11,1 0,97 %8,8 56 Hesapla
25,82 36,50 %+29,3 13,7 0,82 %6,0 38 Hesapla
23,34 32,11 %+27,3 15,9 0,75 %4,7 36 Hesapla
1,85 2,54 %+27,1 18,1 0,66 %3,6 35 Hesapla
77,35 104,40 %+25,9 8,2 1,51 %18,5 52 Hesapla
24,28 32,61 %+25,5 13,7 0,91 %6,6 37 Hesapla
132,10 175,63 %+24,8 6,1 2,08 %34,0 31 Hesapla
19,59 25,99 %+24,6 13,0 0,98 %7,5 29 Hesapla
24,48 32,44 %+24,5 11,0 1,17 %10,7 42 Hesapla
1.536,00 1.998,39 %+23,1 10,1 1,32 %13,1 44 Hesapla
5,32 6,91 %+23,1 16,9 0,79 %4,7 23 Hesapla
12,40 16,10 %+23,0 12,8 1,04 %8,1 37 Hesapla
22,78 29,42 %+22,6 7,3 1,84 %25,1 64 Hesapla
632 sonuçtan 101–150 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.