Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,0
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,35 · 1,08
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
KOCMT Ana Metal
KOCMT
2,78 ₺
%-9,74
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,40 × 5,45)

Sağlık skoru 44 / 100
Değerleme 100
Kârlılık 0
Momentum 38
Temettü 0
Likidite 60
F/K
-7,01
Sektör medyanı 25,96
PD/DD
0,51
Sektöre göre %-66,8
Hisse başı kâr
-0,40 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
5,45 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-7,3
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
23,70 45,79 %+48,2 16,7 0,36 %2,2 45 Hesapla
41,70 80,57 %+48,2 7,4 0,82 %11,2 56 Hesapla
67,85 129,49 %+47,6 4,3 1,44 %33,6 58 Hesapla
313,50 593,35 %+47,2 7,7 0,82 %10,7 72 Hesapla
154,60 290,12 %+46,7 13,9 0,46 %3,3 61 Hesapla
8,34 15,61 %+46,6 7,3 0,88 %12,1 47 Hesapla
AKBNK B30
72,15 134,74 %+46,5 5,6 1,15 %20,5 64 Hesapla
15,75 29,25 %+46,2 13,9 0,47 %3,4 49 Hesapla
11,24 20,53 %+45,2 17,8 0,38 %2,1 39 Hesapla
8,78 15,86 %+44,6 7,6 0,91 %12,0 51 Hesapla
46,32 83,47 %+44,5 4,5 1,55 %34,7 68 Hesapla
1,74 3,11 %+44,0 29,4 0,24 %0,8 38 Hesapla
TCELL B30
99,40 173,60 %+42,7 10,4 0,71 %6,8 54 Hesapla
47,26 82,38 %+42,6 10,4 0,71 %6,8 66 Hesapla
10,80 18,80 %+42,5 6,5 1,15 %17,8 68 Hesapla
10,45 18,07 %+42,2 8,2 0,92 %11,3 69 Hesapla
12,20 20,95 %+41,8 16,2 0,47 %2,9 43 Hesapla
18,96 32,55 %+41,7 11,6 0,66 %5,7 29 Hesapla
10,66 18,27 %+41,6 6,2 1,23 %19,7 62 Hesapla
55,15 92,93 %+40,7 16,9 0,47 %2,8 51 Hesapla
230,00 386,27 %+40,5 10,4 0,77 %7,4 38 Hesapla
2,17 3,58 %+39,4 22,4 0,37 %1,7 41 Hesapla
22,24 36,52 %+39,1 6,1 1,37 %22,5 63 Hesapla
15,40 25,07 %+38,6 4,7 1,81 %38,6 69 Hesapla
3,46 5,53 %+37,4 19,2 0,46 %2,4 35 Hesapla
101,40 160,86 %+37,0 8,7 1,03 %11,9 53 Hesapla
1,64 2,58 %+36,4 24,6 0,37 %1,5 32 Hesapla
29,46 46,30 %+36,4 6,7 1,37 %20,6 76 Hesapla
33,62 52,27 %+35,7 6,5 1,43 %22,0 51 Hesapla
41,64 63,97 %+34,9 9,1 1,05 %11,6 57 Hesapla
39,58 60,41 %+34,5 3,5 2,76 %78,9 60 Hesapla
19,11 28,44 %+32,8 11,3 0,90 %8,0 53 Hesapla
6,12 9,02 %+32,1 5,2 2,00 %38,6 50 Hesapla
KCHOL B30
221,40 324,30 %+31,7 14,8 0,71 %4,8 54 Hesapla
0,73 1,06 %+31,4 42,4 0,25 %0,6 32 Hesapla
34,00 49,19 %+30,9 17,3 0,62 %3,6 55 Hesapla
99,15 143,46 %+30,9 11,1 0,97 %8,8 56 Hesapla
23,10 32,90 %+29,8 7,8 1,42 %18,2 53 Hesapla
25,92 36,32 %+28,6 13,8 0,83 %6,0 38 Hesapla
23,20 32,22 %+28,0 15,8 0,74 %4,7 36 Hesapla
24,10 32,66 %+26,2 13,6 0,90 %6,6 37 Hesapla
1,87 2,53 %+26,1 18,3 0,67 %3,7 34 Hesapla
77,65 104,33 %+25,6 8,2 1,52 %18,5 52 Hesapla
131,80 175,08 %+24,7 6,1 2,08 %33,9 31 Hesapla
19,51 25,92 %+24,7 13,0 0,98 %7,5 29 Hesapla
5,22 6,87 %+24,0 16,6 0,78 %4,7 23 Hesapla
24,44 32,13 %+23,9 11,0 1,18 %10,7 42 Hesapla
10,01 13,03 %+23,2 12,2 1,09 %8,9 46 Hesapla
12,47 16,14 %+22,8 12,9 1,04 %8,1 37 Hesapla
1.538,00 1.988,53 %+22,7 10,1 1,33 %13,1 44 Hesapla
632 sonuçtan 101–150 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.