Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,13 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
DNISI Kimya Ve Plastik
DNISI
4,15 ₺
%-5,68
Graham adil değeri (k = 22,5)
2,64 ₺ %-57,3

Fiyat, hesaplanan değerin %57,3 üzerinde.

√(22,5 × 0,10 × 3,07) = 2,64

Sağlık skoru 24 / 100
Değerleme 10
Kârlılık 9
Momentum 45
Temettü 0
Likidite 91
F/K
41,23
Sektöre göre %+150,1
PD/DD
1,35
Sektöre göre %+15,4
Hisse başı kâr
0,10 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
3,07 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%3,3
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,10 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 0,80 ₺ %-80,7
Sektör medyanı 16,49 1,65 ₺ %-60,3
BİST medyanı 13,13 1,31 ₺ %-68,4
Dengeli 12 1,20 ₺ %-71,1
Büyüme odaklı 15 1,50 ₺ %-63,9

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
12,11 16,00 %+24,3 12,6 1,02 %8,1 38 Hesapla
22,48 29,36 %+23,4 7,3 1,82 %25,1 64 Hesapla
257,00 332,04 %+22,6 7,2 1,88 %26,2 46 Hesapla
3,44 4,44 %+22,5 16,5 0,82 %5,0 35 Hesapla
8,68 11,20 %+22,5 16,9 0,80 %4,7 34 Hesapla
26,64 34,27 %+22,3 9,8 1,39 %14,2 45 Hesapla
3,91 4,99 %+21,6 8,5 1,62 %19,0 52 Hesapla
521,00 659,90 %+21,0 13,8 1,02 %7,4 51 Hesapla
3,73 4,68 %+20,3 7,8 1,84 %23,7 48 Hesapla
0,90 1,12 %+19,6 20,2 0,72 %3,6 40 Hesapla
16,19 20,11 %+19,5 5,7 2,54 %44,3 39 Hesapla
4,34 5,37 %+19,2 26,7 0,55 %2,1 26 Hesapla
14,46 17,75 %+18,5 15,4 0,97 %6,3 45 Hesapla
20,22 24,60 %+17,8 16,0 0,95 %5,9 34 Hesapla
HALKB B30
47,52 57,76 %+17,7 10,4 1,46 %14,0 36 Hesapla
23,88 28,84 %+17,2 16,1 0,96 %6,0 33 Hesapla
144,70 174,13 %+16,9 9,1 1,70 %18,6 41 Hesapla
59,40 71,40 %+16,8 14,0 1,11 %7,9 52 Hesapla
19,75 23,69 %+16,6 12,4 1,26 %10,2 41 Hesapla
61,65 73,92 %+16,6 5,7 2,76 %48,7 57 Hesapla
5,03 6,00 %+16,2 36,0 0,44 %1,2 21 Hesapla
216,40 258,31 %+16,2 8,5 1,86 %21,9 58 Hesapla
5,58 6,64 %+16,0 8,2 1,95 %23,9 38 Hesapla
84,25 100,02 %+15,8 13,0 1,23 %9,5 43 Hesapla
27,12 32,10 %+15,5 42,3 0,38 %0,9 33 Hesapla
22,00 25,98 %+15,3 9,5 1,70 %17,9 59 Hesapla
44,72 52,39 %+14,6 13,7 1,20 %8,8 37 Hesapla
132,70 154,10 %+13,9 11,1 1,51 %13,7 40 Hesapla
15,05 17,43 %+13,6 10,1 1,67 %16,6 41 Hesapla
2,05 2,37 %+13,5 16,5 1,02 %6,2 40 Hesapla
36,96 42,08 %+12,2 8,8 1,97 %22,4 41 Hesapla
35,82 40,71 %+12,0 26,0 0,67 %2,6 37 Hesapla
32,54 36,41 %+10,6 10,7 1,68 %15,7 52 Hesapla
128,00 142,74 %+10,3 13,1 1,38 %10,5 36 Hesapla
8,50 9,45 %+10,0 8,3 2,20 %26,6 29 Hesapla
81,70 90,44 %+9,7 21,4 0,86 %4,0 40 Hesapla
7,85 8,68 %+9,5 13,4 1,38 %10,3 34 Hesapla
TUPRS B30
405,75 447,38 %+9,3 10,8 1,72 %16,0 64 Hesapla
22,98 25,30 %+9,2 13,0 1,43 %11,0 45 Hesapla
101,60 111,48 %+8,9 11,2 1,67 %14,9 57 Hesapla
14,51 15,58 %+6,9 16,4 1,19 %7,3 41 Hesapla
3,87 4,14 %+6,4 11,3 1,74 %15,4 49 Hesapla
12,01 12,83 %+6,4 20,8 0,95 %4,6 45 Hesapla
20,04 21,37 %+6,2 4,9 4,08 %84,1 51 Hesapla
14,22 15,08 %+5,7 18,9 1,06 %5,6 22 Hesapla
222,80 234,10 %+4,8 19,4 1,05 %5,4 30 Hesapla
33,80 35,47 %+4,7 22,2 0,92 %4,1 26 Hesapla
105,50 109,77 %+3,9 18,2 1,14 %6,3 35 Hesapla
22,62 23,45 %+3,6 28,3 0,74 %2,6 33 Hesapla
TOASO B30
280,50 287,33 %+2,4 10,0 2,14 %21,4 50 Hesapla
632 sonuçtan 151–200 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.