Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
204 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,05 · 1,04
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ISBTR Diğer
ISBTR
444.997,50 ₺
%0,00
Graham adil değeri (k = 22,5)
33,12 ₺ %-1.343.459,0

Fiyat, hesaplanan değerin %1.343.459,0 üzerinde.

√(22,5 × 2,69 × 18,13) = 33,12

Sağlık skoru 47 / 100
Değerleme 70
Kârlılık 28
Momentum 42
Temettü 30
Likidite 61
F/K
165.447,79
Sektöre göre %-81,8
PD/DD
24.549,02
Sektöre göre %-83,5
Hisse başı kâr
2,69 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
18,13 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%14,8
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 2,69 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 21,52 ₺ %-100,0
Sektör medyanı 907.715,98 2.441.755,99 ₺ %+448,7
BİST medyanı 13,05 35,10 ₺ %-100,0
Dengeli 12 32,28 ₺ %-100,0
Büyüme odaklı 15 40,35 ₺ %-100,0

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
12,23 16,12 %+24,1 12,7 1,02 %8,0 37 Hesapla
22,50 29,40 %+23,5 7,2 1,82 %25,1 64 Hesapla
8,70 11,23 %+22,5 16,9 0,80 %4,7 34 Hesapla
26,68 34,31 %+22,2 9,8 1,39 %14,2 45 Hesapla
258,00 331,75 %+22,2 7,2 1,89 %26,3 46 Hesapla
3,47 4,46 %+22,2 16,6 0,82 %4,9 35 Hesapla
3,91 5,00 %+21,8 8,5 1,62 %19,1 52 Hesapla
523,50 662,58 %+21,0 13,8 1,02 %7,4 51 Hesapla
0,89 1,12 %+20,6 20,0 0,71 %3,6 40 Hesapla
16,33 20,25 %+19,4 5,8 2,54 %44,1 39 Hesapla
4,34 5,37 %+19,2 26,7 0,55 %2,1 26 Hesapla
3,69 4,55 %+19,0 7,9 1,87 %23,7 48 Hesapla
14,46 17,75 %+18,5 15,4 0,97 %6,3 44 Hesapla
20,24 24,65 %+17,9 16,0 0,95 %6,0 34 Hesapla
HALKB B30
47,58 57,86 %+17,8 10,4 1,46 %14,0 36 Hesapla
23,80 28,80 %+17,4 16,0 0,96 %6,0 33 Hesapla
144,70 174,13 %+16,9 9,1 1,70 %18,6 41 Hesapla
19,68 23,65 %+16,8 12,4 1,26 %10,2 41 Hesapla
61,65 73,92 %+16,6 5,7 2,76 %48,7 57 Hesapla
59,95 71,80 %+16,5 14,1 1,11 %7,9 52 Hesapla
5,04 6,01 %+16,2 36,0 0,44 %1,2 21 Hesapla
26,96 32,04 %+15,9 41,9 0,38 %0,9 33 Hesapla
84,15 100,09 %+15,9 12,9 1,23 %9,5 43 Hesapla
216,80 257,79 %+15,9 8,5 1,87 %22,0 58 Hesapla
22,00 26,09 %+15,7 9,5 1,69 %17,9 59 Hesapla
44,76 52,66 %+15,0 13,7 1,19 %8,7 37 Hesapla
5,64 6,62 %+14,7 8,3 1,98 %24,0 38 Hesapla
2,06 2,40 %+14,3 16,4 1,01 %6,2 40 Hesapla
132,20 153,86 %+14,1 11,0 1,51 %13,7 40 Hesapla
34,92 40,49 %+13,8 25,4 0,66 %2,6 37 Hesapla
15,21 17,49 %+13,0 10,1 1,68 %16,6 40 Hesapla
37,28 42,22 %+11,7 8,9 1,98 %22,4 41 Hesapla
8,40 9,46 %+11,2 8,2 2,17 %26,5 29 Hesapla
80,70 90,56 %+10,9 21,0 0,85 %4,0 41 Hesapla
127,00 142,47 %+10,9 13,1 1,37 %10,5 36 Hesapla
32,56 36,46 %+10,7 10,7 1,68 %15,7 52 Hesapla
208,80 233,39 %+10,5 18,2 0,99 %5,4 31 Hesapla
23,06 25,40 %+9,2 13,0 1,43 %11,0 44 Hesapla
TUPRS B30
408,50 447,66 %+8,7 10,8 1,73 %16,0 63 Hesapla
14,43 15,62 %+7,6 16,3 1,18 %7,3 41 Hesapla
11,94 12,89 %+7,4 20,5 0,94 %4,6 46 Hesapla
8,04 8,66 %+7,2 13,7 1,42 %10,4 33 Hesapla
103,80 111,75 %+7,1 11,4 1,70 %14,9 57 Hesapla
20,04 21,37 %+6,2 4,9 4,08 %84,1 51 Hesapla
33,64 35,70 %+5,8 22,0 0,91 %4,2 26 Hesapla
14,22 15,08 %+5,7 18,9 1,06 %5,6 22 Hesapla
22,50 23,67 %+4,9 27,9 0,73 %2,6 34 Hesapla
99,95 103,57 %+3,5 6,4 3,30 %52,0 60 Hesapla
106,10 109,71 %+3,3 18,3 1,15 %6,3 35 Hesapla
4,01 4,14 %+3,3 11,7 1,80 %15,4 49 Hesapla
632 sonuçtan 151–200 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.