Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,33 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
KOPOL Kimya Ve Plastik
KOPOL
3,61 ₺
%-3,22
Graham adil değeri (k = 22,5)
4,44 ₺ %+18,7

Fiyat, hesaplanan değerin %18,7 altında.

√(22,5 × 0,21 × 4,20) = 4,44

Sağlık skoru 34 / 100
Değerleme 64
Kârlılık 16
Momentum 29
Temettü 0
Likidite 53
F/K
17,28
Sektöre göre %+1,9
PD/DD
0,86
Sektöre göre %-25,2
Hisse başı kâr
0,21 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
4,20 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%5,0
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,21 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 1,68 ₺ %-53,5
Sektör medyanı 16,95 3,56 ₺ %-1,4
BİST medyanı 13,33 2,80 ₺ %-22,5
Dengeli 12 2,52 ₺ %-30,2
Büyüme odaklı 15 3,15 ₺ %-12,7

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,56 9,64 %+21,5 7,9 1,76 %22,4 47 Hesapla
8,88 11,29 %+21,3 17,2 0,81 %4,7 34 Hesapla
26,98 34,25 %+21,2 9,9 1,41 %14,2 44 Hesapla
3,61 4,58 %+21,1 7,7 1,82 %23,7 49 Hesapla
10,33 13,10 %+21,1 12,5 1,12 %9,0 46 Hesapla
263,75 331,95 %+20,5 7,4 1,93 %26,2 46 Hesapla
14,25 17,80 %+19,9 15,2 0,95 %6,3 46 Hesapla
0,91 1,13 %+19,6 20,2 0,72 %3,6 40 Hesapla
535,00 663,64 %+19,4 14,1 1,04 %7,4 51 Hesapla
4,34 5,37 %+19,2 26,7 0,55 %2,1 26 Hesapla
3,61 4,44 %+18,7 17,3 0,86 %5,0 34 Hesapla
4,07 4,99 %+18,4 8,9 1,69 %19,1 52 Hesapla
HALKB B30
47,44 58,00 %+18,2 10,4 1,45 %14,0 36 Hesapla
16,62 20,24 %+17,9 5,9 2,59 %44,2 39 Hesapla
144,70 174,13 %+16,9 9,1 1,70 %18,6 41 Hesapla
61,65 73,92 %+16,6 5,7 2,76 %48,7 57 Hesapla
20,74 24,68 %+16,0 16,4 0,97 %5,9 34 Hesapla
217,90 257,65 %+15,4 8,6 1,88 %22,0 58 Hesapla
27,30 32,18 %+15,2 42,6 0,38 %0,9 33 Hesapla
5,61 6,61 %+15,1 8,2 1,97 %23,9 38 Hesapla
24,56 28,82 %+14,8 16,5 0,99 %6,0 32 Hesapla
20,24 23,71 %+14,6 12,7 1,29 %10,2 41 Hesapla
5,11 5,98 %+14,6 36,5 0,45 %1,2 21 Hesapla
86,25 100,13 %+13,9 13,3 1,26 %9,5 42 Hesapla
2,05 2,38 %+13,7 16,4 1,02 %6,2 40 Hesapla
22,56 26,02 %+13,3 9,7 1,74 %17,9 59 Hesapla
35,46 40,46 %+12,4 25,8 0,67 %2,6 37 Hesapla
45,96 52,48 %+12,4 14,0 1,23 %8,8 37 Hesapla
8,31 9,45 %+12,1 8,1 2,15 %26,6 29 Hesapla
79,50 90,48 %+12,1 20,7 0,84 %4,1 42 Hesapla
136,30 154,48 %+11,8 11,3 1,55 %13,7 40 Hesapla
63,75 71,83 %+11,2 15,0 1,18 %7,9 50 Hesapla
15,63 17,47 %+10,5 10,4 1,73 %16,6 40 Hesapla
210,00 234,03 %+10,3 18,3 0,99 %5,4 31 Hesapla
37,88 42,12 %+10,1 9,0 2,02 %22,4 41 Hesapla
129,00 142,69 %+9,6 13,2 1,39 %10,5 36 Hesapla
23,36 25,39 %+8,0 13,1 1,45 %11,0 44 Hesapla
33,74 36,47 %+7,5 11,1 1,74 %15,7 51 Hesapla
14,64 15,61 %+6,2 16,5 1,20 %7,3 40 Hesapla
20,04 21,37 %+6,2 4,9 4,08 %84,1 51 Hesapla
12,12 12,92 %+6,2 20,9 0,95 %4,6 47 Hesapla
14,22 15,08 %+5,7 18,9 1,06 %5,6 22 Hesapla
8,23 8,72 %+5,6 13,9 1,44 %10,3 33 Hesapla
TUPRS B30
423,75 448,52 %+5,5 11,2 1,79 %16,0 62 Hesapla
106,30 111,80 %+4,9 11,7 1,74 %14,9 57 Hesapla
34,48 35,75 %+3,6 22,5 0,93 %4,1 26 Hesapla
4,08 4,14 %+1,5 11,9 1,83 %15,3 48 Hesapla
TOASO B30
283,75 287,88 %+1,4 10,1 2,16 %21,3 55 Hesapla
23,26 23,51 %+1,1 29,0 0,76 %2,6 33 Hesapla
102,50 103,50 %+1,0 6,5 3,39 %52,1 60 Hesapla
632 sonuçtan 151–200 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.