Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 22.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
200 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,32 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,63

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
AYGAZ BİST 100 Kimya Ve Plastik
AYGAZ
302,25 ₺
%-2,97
Graham adil değeri (k = 22,5)
594,17 ₺ %+49,1

Fiyat, hesaplanan değerin %49,1 altında.

√(22,5 × 41,01 × 382,59) = 594,17

Sağlık skoru 78 / 100
Değerleme 96
Kârlılık 35
Momentum 99
Temettü 95
Likidite 57
F/K
7,37
Sektöre göre %-57,2
PD/DD
0,79
Sektöre göre %-31,3
Hisse başı kâr
41,01 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
382,59 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%10,7
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 41,01 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 328,08 ₺ %+8,5
Sektör medyanı 17,2 705,37 ₺ %+133,4
BİST medyanı 13,32 546,25 ₺ %+80,7
Dengeli 12 492,12 ₺ %+62,8
Büyüme odaklı 15 615,15 ₺ %+103,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
22,04 8,94 %-146,7 83,0 1,65 %2,0 25 Hesapla
172,60 68,31 %-152,7 49,7 2,89 %5,8 22 Hesapla
206,00 79,94 %-157,7 119,5 1,25 %1,1 26 Hesapla
75,90 29,26 %-159,4 20,9 7,26 %34,8 39 Hesapla
4,20 1,62 %-160,0 95,1 1,60 %1,7 18 Hesapla
68,50 26,15 %-162,0 44,6 3,46 %7,8 26 Hesapla
3.742,50 1.426,83 %-162,3 44,6 3,47 %7,8 21 Hesapla
64,00 24,37 %-162,7 35,0 4,43 %12,6 23 Hesapla
64,20 22,83 %-181,3 40,6 4,38 %10,8 28 Hesapla
44,94 15,94 %-181,9 24,7 7,24 %29,3 20 Hesapla
3,18 1,08 %-195,5 357,2 0,55 %0,2 22 Hesapla
18,70 6,31 %-196,4 28,9 6,85 %23,7 28 Hesapla
29,28 9,21 %-218,0 385,6 0,59 %0,2 12 Hesapla
ASELS B30
376,25 117,08 %-221,4 41,6 5,59 %13,5 49 Hesapla
83,80 25,68 %-226,4 42,9 5,59 %13,0 17 Hesapla
13,77 4,03 %-242,0 177,8 1,48 %0,8 29 Hesapla
187,90 52,50 %-257,9 18,9 15,29 %81,1 27 Hesapla
2.660,00 742,44 %-258,3 17,1 16,87 %98,5 46 Hesapla
9,39 2,53 %-270,9 93,3 3,32 %3,6 28 Hesapla
17,62 4,74 %-271,6 79,5 3,91 %4,9 27 Hesapla
92,65 23,36 %-296,7 113,1 3,13 %2,8 9 Hesapla
217,10 54,64 %-297,3 89,5 3,97 %4,4 10 Hesapla
5,40 1,33 %-306,0 127,4 2,91 %2,3 22 Hesapla
176,80 42,93 %-311,9 66,6 5,73 %8,6 18 Hesapla
9,03 2,05 %-340,0 68,8 6,33 %9,2 25 Hesapla
36,00 7,90 %-355,7 42,4 11,03 %26,0 24 Hesapla
51,95 10,04 %-417,2 129,2 4,66 %3,6 17 Hesapla
13,98 2,45 %-470,8 282,0 2,60 %0,9 22 Hesapla
14,14 2,26 %-526,1 207,5 4,25 %2,1 20 Hesapla
57,45 8,81 %-552,2 97,3 9,84 %10,1 25 Hesapla
114,10 16,78 %-580,0 59,9 17,36 %29,0 31 Hesapla
42,88 5,02 %-754,4 69,3 23,70 %34,2 20 Hesapla
409,00 45,58 %-797,4 683,7 2,65 %0,4 12 Hesapla
137,70 14,71 %-835,8 194,5 10,13 %5,2 23 Hesapla
2.100,00 220,19 %-853,7 185,4 11,04 %6,0 18 Hesapla
181,20 14,90 %-1.115,8 817,2 4,07 %0,5 15 Hesapla
36,96 2,88 %-1.184,7 873,8 4,25 %0,5 24 Hesapla
1.608,00 121,08 %-1.228,0 109,7 36,17 %33,0 23 Hesapla
824,00 38,62 %-2.033,5 760,9 13,46 %1,8 10 Hesapla
374,75 15,99 %-2.243,0 670,2 18,43 %2,8 10 Hesapla
15,84 0,59 %-2.567,6 2.494,0 6,42 %0,3 16 Hesapla
914,50 28,34 %-3.127,0 17.102,4 1,37 %0,0 11 Hesapla
59,45 1,68 %-3.438,3 1.279,2 22,02 %1,7 16 Hesapla
320,50 8,46 %-3.690,4 8.954,6 3,61 %0,0 9 Hesapla
446.497,50 33,12 %-1.347.996,0 166.006,4 24.631,91 %14,8 47 Hesapla
4.949.952,50 34,98 %-14.150.869,4 1.649.984,2 273.070,70 %16,6 29 Hesapla
8,75 — Zararda -144,9 0,37 %-0,3 38 Hesapla
93,40 — Zararda -159,1 1,48 %-0,9 21 Hesapla
28,04 — Zararda -17,1 5,30 %-31,0 19 Hesapla
51,20 — Zararda -24,3 1,65 %-6,8 8 Hesapla
632 sonuçtan 301–350 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.