Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,13 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
CITAS Gıda ve İçecek
CITAS
104,40 ₺
%-10,00
Graham adil değeri (k = 22,5)
74,03 ₺ %-41,0

Fiyat, hesaplanan değerin %41,0 üzerinde.

√(22,5 × 7,72 × 31,54) = 74,03

Sağlık skoru 32 / 100

Verisi olan başlıklarla hesaplandı (kapsam %80).

Değerleme 22
Kârlılık 57
Momentum Veri yok
Temettü 0
Likidite 50
F/K
13,52
Sektöre göre %+0,6
PD/DD
3,31
Sektöre göre %+280,5
Hisse başı kâr
7,72 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
31,54 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%24,5
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 7,72 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 61,76 ₺ %-40,8
Sektör medyanı 13,43 103,68 ₺ %-0,7
BİST medyanı 13,13 101,36 ₺ %-2,9
Dengeli 12 92,64 ₺ %-11,3
Büyüme odaklı 15 115,80 ₺ %+10,9

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
56,70 22,63 %-150,5 36,2 3,90 %10,8 29 Hesapla
7,69 3,04 %-153,1 31,1 4,63 %14,9 22 Hesapla
4,11 1,61 %-155,1 93,3 1,57 %1,7 19 Hesapla
6,97 2,73 %-155,4 206,8 0,71 %0,3 28 Hesapla
68,90 26,59 %-159,2 48,6 3,11 %6,4 11 Hesapla
178,20 68,53 %-160,0 21,5 7,09 %33,0 31 Hesapla
104,10 39,85 %-161,2 31,2 4,92 %15,8 23 Hesapla
17,42 6,52 %-167,2 21,9 7,34 %33,5 20 Hesapla
191,70 68,30 %-180,7 55,2 3,21 %5,8 20 Hesapla
3,05 1,07 %-184,1 342,6 0,53 %0,2 25 Hesapla
27,14 9,18 %-195,8 358,0 0,55 %0,2 10 Hesapla
18,90 6,38 %-196,4 28,9 6,85 %23,7 31 Hesapla
49,92 15,94 %-213,1 27,4 8,04 %29,3 23 Hesapla
ASELS B30
367,75 116,90 %-214,6 40,7 5,47 %13,4 41 Hesapla
12,71 4,02 %-216,5 164,5 1,37 %0,8 29 Hesapla
83,20 25,63 %-224,6 42,6 5,56 %13,0 19 Hesapla
9,02 2,53 %-256,4 89,6 3,19 %3,6 25 Hesapla
187,70 52,43 %-258,0 18,9 15,29 %81,1 27 Hesapla
17,03 4,74 %-259,6 77,0 3,78 %4,9 23 Hesapla
206,60 54,61 %-278,3 85,2 3,78 %4,4 12 Hesapla
2.955,00 742,63 %-297,9 19,0 18,74 %98,6 40 Hesapla
102,90 23,34 %-340,8 125,6 3,48 %2,8 9 Hesapla
196,40 42,91 %-357,7 74,0 6,37 %8,6 23 Hesapla
6,16 1,33 %-361,7 144,9 3,31 %2,3 20 Hesapla
37,00 7,90 %-368,5 43,6 11,34 %26,0 21 Hesapla
10,03 2,05 %-388,7 76,5 7,03 %9,2 28 Hesapla
50,20 10,07 %-398,3 124,4 4,49 %3,6 19 Hesapla
13,39 2,45 %-447,1 270,5 2,49 %0,9 25 Hesapla
12,90 2,27 %-468,8 188,6 3,86 %2,1 17 Hesapla
111,00 16,74 %-563,2 58,5 16,93 %29,0 27 Hesapla
63,80 8,81 %-624,0 108,0 10,92 %10,1 29 Hesapla
405,50 45,36 %-794,0 681,2 2,64 %0,4 15 Hesapla
47,80 5,03 %-850,3 77,1 26,36 %34,2 23 Hesapla
2.100,00 220,19 %-853,7 185,4 11,04 %6,0 16 Hesapla
153,00 14,72 %-939,6 216,1 11,25 %5,2 8 Hesapla
35,90 2,90 %-1.135,8 840,2 4,09 %0,5 25 Hesapla
201,30 14,91 %-1.250,5 907,9 4,52 %0,5 14 Hesapla
1.786,00 121,08 %-1.375,1 121,9 40,18 %33,0 30 Hesapla
915,50 38,63 %-2.270,0 845,4 14,95 %1,8 16 Hesapla
416,25 15,99 %-2.502,4 744,4 20,47 %2,8 11 Hesapla
17,76 0,59 %-2.897,0 2.802,6 7,21 %0,3 16 Hesapla
885,50 28,25 %-3.034,9 16.625,6 1,33 %0,0 12 Hesapla
308,00 8,43 %-3.554,1 8.633,3 3,48 %0,0 9 Hesapla
65,90 1,68 %-3.822,2 1.418,0 24,41 %1,7 17 Hesapla
445.002,50 33,12 %-1.343.474,1 165.449,7 24.549,29 %14,8 47 Hesapla
4.949.952,50 34,98 %-14.150.869,4 1.649.984,2 273.070,70 %16,6 27 Hesapla
8,31 — Zararda -137,8 0,35 %-0,3 41 Hesapla
90,00 — Zararda -154,0 1,44 %-0,9 24 Hesapla
27,10 — Zararda -16,5 5,13 %-31,0 13 Hesapla
46,00 — Zararda -21,8 1,49 %-6,8 10 Hesapla
632 sonuçtan 301–350 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.