Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,29 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,62

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ENJSA Enerji Üretim ve Dağıtım
ENJSA
107,70 ₺
%-0,28
Graham adil değeri (k = 22,5)
109,54 ₺ %+1,7

Fiyat, hesaplanan değerin %1,7 altında.

√(22,5 × 5,79 × 92,05) = 109,54

Sağlık skoru 35 / 100
Değerleme 17
Kârlılık 18
Momentum 74
Temettü 35
Likidite 50
F/K
18,59
Sektöre göre %+49,0
PD/DD
1,17
Sektöre göre %+53,9
Hisse başı kâr
5,79 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
92,05 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%6,3
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 5,79 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 46,32 ₺ %-57,0
Sektör medyanı 12,48 72,26 ₺ %-32,9
BİST medyanı 13,29 76,95 ₺ %-28,6
Dengeli 12 69,48 ₺ %-35,5
Büyüme odaklı 15 86,85 ₺ %-19,4

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
61,95 24,25 %-155,5 34,1 4,31 %12,7 32 Hesapla
4,17 1,61 %-158,3 94,4 1,59 %1,7 19 Hesapla
68,90 26,59 %-159,2 48,6 3,11 %6,4 11 Hesapla
75,75 29,14 %-159,9 20,9 7,27 %34,8 43 Hesapla
178,20 68,53 %-160,0 21,5 7,09 %33,0 31 Hesapla
104,10 39,85 %-161,2 31,2 4,92 %15,8 23 Hesapla
7,03 2,68 %-162,2 211,9 0,73 %0,3 28 Hesapla
17,42 6,52 %-167,2 21,9 7,34 %33,5 20 Hesapla
191,70 68,30 %-180,7 55,2 3,21 %5,8 20 Hesapla
3,09 1,08 %-185,0 344,9 0,53 %0,2 24 Hesapla
27,38 9,14 %-199,5 360,3 0,56 %0,2 10 Hesapla
19,40 6,32 %-206,7 29,9 7,09 %23,7 31 Hesapla
49,92 15,94 %-213,1 27,4 8,04 %29,3 23 Hesapla
12,72 4,02 %-216,5 164,5 1,37 %0,8 28 Hesapla
ASELS B30
375,75 116,96 %-221,3 41,5 5,59 %13,5 46 Hesapla
84,05 25,71 %-227,0 43,0 5,60 %13,0 19 Hesapla
187,70 52,48 %-257,7 18,8 15,28 %81,1 27 Hesapla
9,16 2,53 %-261,9 91,0 3,24 %3,6 25 Hesapla
17,22 4,74 %-263,4 77,8 3,82 %4,9 23 Hesapla
208,70 54,69 %-281,6 86,0 3,81 %4,4 12 Hesapla
2.955,00 742,63 %-297,9 19,0 18,74 %98,6 40 Hesapla
102,90 23,34 %-340,8 125,6 3,48 %2,8 9 Hesapla
6,00 1,33 %-350,9 141,6 3,23 %2,3 20 Hesapla
36,00 7,90 %-355,7 42,4 11,03 %26,0 21 Hesapla
196,40 42,91 %-357,7 74,0 6,37 %8,6 23 Hesapla
10,03 2,05 %-388,7 76,5 7,03 %9,2 28 Hesapla
51,10 10,07 %-407,5 126,8 4,57 %3,6 19 Hesapla
13,64 2,45 %-457,3 275,1 2,54 %0,9 25 Hesapla
13,20 2,26 %-483,5 193,5 3,96 %2,1 17 Hesapla
112,00 16,78 %-567,4 58,8 17,04 %29,0 27 Hesapla
63,80 8,81 %-624,0 108,0 10,92 %10,1 29 Hesapla
43,02 5,03 %-755,2 69,4 23,72 %34,2 23 Hesapla
409,25 45,61 %-797,4 683,7 2,65 %0,4 15 Hesapla
2.000,00 220,23 %-808,1 176,6 10,51 %6,0 16 Hesapla
153,00 14,72 %-939,6 216,1 11,25 %5,2 8 Hesapla
35,46 2,88 %-1.132,9 838,3 4,08 %0,5 25 Hesapla
201,30 14,91 %-1.250,5 907,9 4,52 %0,5 14 Hesapla
1.786,00 121,08 %-1.375,1 121,9 40,18 %33,0 30 Hesapla
915,50 38,63 %-2.270,0 845,4 14,95 %1,8 16 Hesapla
416,25 15,99 %-2.502,4 744,4 20,47 %2,8 11 Hesapla
17,93 0,59 %-2.926,7 2.830,9 7,28 %0,3 16 Hesapla
902,50 28,26 %-3.094,0 16.878,0 1,36 %0,0 12 Hesapla
59,40 1,68 %-3.435,1 1.278,1 22,00 %1,7 17 Hesapla
316,25 8,46 %-3.636,1 8.821,9 3,56 %0,0 9 Hesapla
444.997,50 33,12 %-1.343.459,0 165.447,8 24.549,02 %14,8 47 Hesapla
4.949.952,50 34,98 %-14.150.869,4 1.649.984,2 273.070,70 %16,6 27 Hesapla
8,41 — Zararda -139,3 0,36 %-0,3 41 Hesapla
92,20 — Zararda -157,0 1,46 %-0,9 23 Hesapla
27,58 — Zararda -16,8 5,22 %-31,1 13 Hesapla
47,16 — Zararda -22,3 1,52 %-6,8 10 Hesapla
632 sonuçtan 301–350 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.