Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,0
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,35 · 1,08
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
MNDRS Tekstil, Giyim ve Deri
MNDRS
9,94 ₺
%-1,97
Graham adil değeri (k = 22,5)
51,25 ₺ %+80,6

Fiyat, hesaplanan değerin %80,6 altında.

√(22,5 × 1,88 × 62,12) = 51,25

Sağlık skoru 54 / 100
Değerleme 100
Kârlılık 27
Momentum 36
Temettü 0
Likidite 99
F/K
5,29
Sektöre göre %-59,5
PD/DD
0,16
Sektöre göre %-82,6
Hisse başı kâr
1,88 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
62,12 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%3,0
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 1,88 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 15,04 ₺ %+51,3
Sektör medyanı 13,07 24,57 ₺ %+147,2
BİST medyanı 13,35 25,10 ₺ %+152,5
Dengeli 12 22,56 ₺ %+127,0
Büyüme odaklı 15 28,20 ₺ %+183,7

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
205,20 80,12 %-156,1 119,0 1,24 %1,0 24 Hesapla
75,50 29,22 %-158,4 20,8 7,23 %34,8 44 Hesapla
68,90 26,59 %-159,2 48,6 3,11 %6,4 11 Hesapla
4,20 1,62 %-160,0 95,1 1,60 %1,7 19 Hesapla
178,20 68,53 %-160,0 21,5 7,09 %33,0 31 Hesapla
104,10 39,85 %-161,2 31,2 4,92 %15,8 23 Hesapla
6,98 2,66 %-162,0 211,6 0,73 %0,4 28 Hesapla
17,42 6,52 %-167,2 21,9 7,34 %33,5 20 Hesapla
191,70 68,30 %-180,7 55,2 3,21 %5,8 20 Hesapla
3,13 1,08 %-190,5 351,6 0,54 %0,2 24 Hesapla
19,00 6,33 %-200,4 29,3 6,94 %23,7 31 Hesapla
27,94 9,14 %-205,5 368,5 0,57 %0,2 10 Hesapla
49,92 15,94 %-213,1 27,4 8,04 %29,3 23 Hesapla
ASELS B30
378,25 117,08 %-223,1 41,8 5,62 %13,5 46 Hesapla
83,05 25,68 %-223,4 42,5 5,54 %13,0 19 Hesapla
13,35 4,10 %-225,6 169,1 1,41 %0,8 28 Hesapla
188,50 52,25 %-260,7 19,0 15,41 %81,1 27 Hesapla
9,30 2,53 %-267,7 92,5 3,29 %3,6 25 Hesapla
17,44 4,72 %-269,1 79,0 3,88 %4,9 23 Hesapla
211,50 54,60 %-287,4 87,2 3,87 %4,4 12 Hesapla
2.955,00 742,63 %-297,9 19,0 18,74 %98,6 40 Hesapla
102,90 23,34 %-340,8 125,6 3,48 %2,8 9 Hesapla
6,00 1,33 %-350,9 141,6 3,23 %2,3 20 Hesapla
36,00 7,90 %-355,7 42,4 11,03 %26,0 21 Hesapla
196,40 42,91 %-357,7 74,0 6,37 %8,6 23 Hesapla
10,03 2,05 %-388,7 76,5 7,03 %9,2 28 Hesapla
51,85 10,00 %-418,2 129,4 4,67 %3,6 19 Hesapla
13,89 2,44 %-468,3 280,6 2,59 %0,9 25 Hesapla
13,41 2,25 %-495,6 197,6 4,04 %2,1 17 Hesapla
114,10 16,81 %-578,8 59,8 17,33 %29,0 27 Hesapla
63,80 8,81 %-624,0 108,0 10,92 %10,1 29 Hesapla
43,02 5,03 %-755,2 69,4 23,72 %34,2 23 Hesapla
2.000,00 220,23 %-808,1 176,6 10,51 %6,0 16 Hesapla
417,25 45,51 %-816,8 697,9 2,71 %0,4 15 Hesapla
153,00 14,72 %-939,6 216,1 11,25 %5,2 8 Hesapla
36,78 2,89 %-1.172,0 864,8 4,21 %0,5 25 Hesapla
201,30 14,91 %-1.250,5 907,9 4,52 %0,5 15 Hesapla
1.786,00 121,08 %-1.375,1 121,9 40,18 %33,0 30 Hesapla
915,50 38,63 %-2.270,0 845,4 14,95 %1,8 16 Hesapla
416,25 15,99 %-2.502,4 744,4 20,47 %2,8 11 Hesapla
17,69 0,59 %-2.877,1 2.785,3 7,16 %0,3 16 Hesapla
907,50 28,34 %-3.102,0 16.962,2 1,36 %0,0 12 Hesapla
59,40 1,68 %-3.435,1 1.278,1 22,00 %1,7 17 Hesapla
319,00 8,44 %-3.679,2 8.926,7 3,60 %0,0 9 Hesapla
444.997,50 33,12 %-1.343.459,0 165.447,8 24.549,02 %14,8 47 Hesapla
4.949.952,50 34,98 %-14.150.869,4 1.649.984,2 273.070,70 %16,6 27 Hesapla
8,47 — Zararda -140,5 0,36 %-0,3 42 Hesapla
92,50 — Zararda -157,8 1,47 %-0,9 23 Hesapla
27,90 — Zararda -17,0 5,28 %-31,0 13 Hesapla
49,98 — Zararda -23,7 1,61 %-6,8 10 Hesapla
632 sonuçtan 301–350 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.