Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,10 · 1,05
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
KSTUR Turizm
KSTUR
2.100,00 ₺
%-2,33
Graham adil değeri (k = 22,5)
220,19 ₺ %-853,7

Fiyat, hesaplanan değerin %853,7 üzerinde.

√(22,5 × 11,33 × 190,22) = 220,19

Sağlık skoru 16 / 100
Değerleme 0
Kârlılık 12
Momentum 26
Temettü 32
Likidite 29
F/K
185,38
Sektöre göre %+2.053,1
PD/DD
11,04
Sektöre göre %+1.238,2
Hisse başı kâr
11,33 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
190,22 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%6,0
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 11,33 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 90,64 ₺ %-95,7
Sektör medyanı 8,61 97,55 ₺ %-95,4
BİST medyanı 13,1 148,42 ₺ %-92,9
Dengeli 12 135,96 ₺ %-93,5
Büyüme odaklı 15 169,95 ₺ %-91,9

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,37 89,08 %+91,7 0,8 0,20 %26,0 69 Hesapla
9,62 98,78 %+90,3 1,0 0,22 %22,7 70 Hesapla
83,90 846,94 %+90,1 0,9 0,24 %26,1 63 Hesapla
3,91 36,87 %+89,4 1,1 0,23 %20,9 72 Hesapla
2,08 15,06 %+86,2 2,0 0,22 %11,3 67 Hesapla
64,00 419,70 %+84,8 2,2 0,24 %11,0 65 Hesapla
1,97 12,87 %+84,7 2,5 0,21 %8,4 60 Hesapla
1,03 6,39 %+83,9 3,3 0,18 %5,5 51 Hesapla
4,37 27,08 %+83,9 2,0 0,29 %14,4 61 Hesapla
4,71 27,62 %+82,9 1,9 0,35 %18,7 59 Hesapla
1,38 7,58 %+81,8 2,1 0,36 %17,4 59 Hesapla
9,82 52,64 %+81,3 5,2 0,15 %2,9 54 Hesapla
1,34 7,05 %+81,0 1,5 0,56 %38,6 71 Hesapla
187,70 863,15 %+78,3 2,8 0,38 %13,6 63 Hesapla
2,34 10,24 %+77,1 4,9 0,24 %4,9 56 Hesapla
4,18 18,10 %+76,9 1,7 0,69 %39,7 72 Hesapla
14,07 58,34 %+75,9 5,7 0,23 %4,0 60 Hesapla
THYAO B30
284,00 1.169,78 %+75,7 3,5 0,38 %10,9 61 Hesapla
25,76 105,22 %+75,5 4,7 0,29 %6,2 55 Hesapla
30,00 119,38 %+74,9 5,9 0,24 %4,1 53 Hesapla
10,60 41,90 %+74,7 3,6 0,40 %11,1 59 Hesapla
1,53 6,06 %+74,7 4,6 0,31 %6,7 52 Hesapla
41,38 162,29 %+74,5 3,2 0,46 %14,5 59 Hesapla
1,41 5,52 %+74,4 2,1 0,71 %34,3 80 Hesapla
25,00 92,67 %+73,0 1,8 0,89 %48,4 78 Hesapla
1,61 5,96 %+73,0 2,2 0,75 %34,3 65 Hesapla
10,68 39,56 %+73,0 2,8 0,59 %21,2 73 Hesapla
12,05 44,10 %+72,7 3,2 0,53 %16,7 65 Hesapla
13,84 50,28 %+72,5 3,1 0,55 %17,7 47 Hesapla
147,10 526,19 %+72,0 1,6 1,12 %71,3 63 Hesapla
1,65 5,82 %+71,7 7,2 0,25 %3,5 52 Hesapla
2,01 7,10 %+71,7 5,5 0,33 %6,0 54 Hesapla
10,98 38,34 %+71,4 3,7 0,50 %13,6 62 Hesapla
1,57 5,47 %+71,3 2,4 0,79 %33,6 77 Hesapla
4,07 14,18 %+71,3 3,0 0,61 %20,1 59 Hesapla
26,46 91,88 %+71,2 3,1 0,60 %19,3 60 Hesapla
11,71 40,42 %+71,0 2,4 0,79 %33,1 56 Hesapla
8,26 28,39 %+70,9 3,8 0,50 %13,1 56 Hesapla
11,31 37,38 %+69,7 5,4 0,38 %7,0 53 Hesapla
6,25 20,37 %+69,3 2,7 0,79 %29,5 70 Hesapla
8,45 26,77 %+68,4 3,0 0,76 %25,8 83 Hesapla
1,39 4,38 %+68,3 10,3 0,22 %2,1 36 Hesapla
9,03 27,78 %+67,5 5,7 0,42 %7,4 67 Hesapla
13,45 40,93 %+67,1 2,3 1,08 %48,0 62 Hesapla
3,80 11,42 %+66,7 3,5 0,71 %20,2 55 Hesapla
16,08 47,98 %+66,5 6,5 0,39 %6,0 60 Hesapla
14,69 43,53 %+66,2 2,3 1,10 %47,2 66 Hesapla
5,84 17,29 %+66,2 7,1 0,36 %5,1 52 Hesapla
1,82 5,34 %+65,9 7,3 0,36 %5,0 50 Hesapla
17,74 51,33 %+65,4 3,0 0,89 %29,5 61 Hesapla
632 sonuçtan 1–50 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.