# Risk ve Volatilite Analizi | News Manşet

> VaR, maksimum düşüş, toparlanma süresi ve yıllık volatilite karşılaştırması

- Sayfa: https://newsmanset.com/borsa/araclar/risk-volatilite
- Tam doküman: https://newsmanset.com/borsa/araclar/risk-volatilite/llms-full.txt
- Güncelleme: 2026-10-08 22:55
- İncelenen hisse: 632
- Risk verisi hesaplanan hisse: 615

## Risk Özeti
- Düşük volatilite (yıllık %35 altı): 323 hisse
- Martin oranı 1,5 üzeri: 90 hisse
- Zirveden %30 ve üzeri düşüşte: 524 hisse
- Kalın kuyruk riski (basıklık > 2): 576 hisse

## Risk Tablosu (İlk 30, volatiliteye göre)
| Sembol | Şirket | Fiyat (TL) | Risk Seviyesi | Yıllık Volatilite % | VaR %95 (günlük) | Maks. Düşüş % | Mevcut Düşüş % | Martin | Beta |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [KONTR](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/KONTR) | KONTR | 2,01 | Düşük oynaklık | 2,12 | -6,08% | -96,26% | -96,26% | -0,99 | 0,29 |
| [BASCM](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/BASCM) | BASCM | 11,55 | Düşük oynaklık | 2,21 | -6,12% | -60,86% | -42,82% | 0,22 | 0,44 |
| [KLNMA](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/KLNMA) | KLNMA | 7,50 | Düşük oynaklık | 4,35 | -5,94% | -66,90% | -60,85% | -0,08 | 0,44 |
| [SUMAS](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/SUMAS) | SUMAS | 198,80 | Düşük oynaklık | 4,46 | -7,31% | -69,44% | -68,93% | -0,03 | 0,43 |
| [TRILC](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/TRILC) | TRILC | 0,99 | Düşük oynaklık | 5,32 | -5,45% | -88,09% | -83,39% | -0,53 | 0,61 |
| [INTEK](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/INTEK) | INTEK | 175,00 | Düşük oynaklık | 5,80 | -8,74% | -85,06% | -84,25% | -0,03 | 0,52 |
| [QNBTR](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/QNBTR) | QNBTR | 159,00 | Düşük oynaklık | 6,80 | -6,99% | -75,01% | -74,66% | 0,49 | 0,39 |
| [EUHOL](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/EUHOL) | EUHOL | 7,72 | Düşük oynaklık | 6,97 | -7,37% | -65,93% | -62,96% | 1,14 | 0,43 |
| [BRKO](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/BRKO) | BRKO | 6,98 | Düşük oynaklık | 7,23 | -7,37% | -65,95% | -58,30% | 0,54 | 0,57 |
| [ISBTR](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/ISBTR) | ISBTR | 436.697,50 | Düşük oynaklık | 7,76 | -7,51% | -58,30% | -47,45% | 1,63 | 0,15 |
| [YYAPI](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/YYAPI) | YYAPI | 0,62 | Düşük oynaklık | 8,10 | -6,38% | -81,53% | -78,40% | -0,12 | 0,44 |
| [EMNIS](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/EMNIS) | EMNIS | 135,00 | Düşük oynaklık | 9,00 | -7,84% | -80,05% | -77,08% | 0,44 | 0,28 |
| [BALAT](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/BALAT) | BALAT | 57,50 | Düşük oynaklık | 10,85 | -8,13% | -72,08% | -53,82% | 0,94 | 0,55 |
| [IEYHO](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/IEYHO) | IEYHO | 38,56 | Düşük oynaklık | 11,21 | -5,41% | -82,32% | -82,32% | 6,37 | 0,12 |
| [MEGAP](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/MEGAP) | MEGAP | 1,19 | Düşük oynaklık | 11,30 | -6,60% | -89,63% | -89,45% | -0,62 | 0,54 |
| [EKIZ](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/EKIZ) | EKIZ | 55,50 | Düşük oynaklık | 11,49 | -7,10% | -74,42% | -65,31% | 0,33 | 0,43 |
| [ARCLK](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/ARCLK) | ARCLK | 80,45 | Düşük oynaklık | 12,03 | -3,77% | -58,70% | -58,59% | -0,58 | 0,68 |
| [YYLGD](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/YYLGD) | YYLGD | 7,51 | Düşük oynaklık | 12,20 | -4,37% | -70,94% | -69,04% | -0,59 | 0,62 |
| [ORMA](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/ORMA) | ORMA | 129,00 | Düşük oynaklık | 13,23 | -6,68% | -64,45% | -61,72% | 0,03 | 0,41 |
| [QNBFK](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/QNBFK) | QNBFK | 42,00 | Düşük oynaklık | 13,27 | -8,07% | -73,19% | -50,81% | 0,51 | 0,31 |
| [MERIT](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/MERIT) | MERIT | 13,67 | Düşük oynaklık | 13,70 | -5,81% | -73,79% | -48,78% | 1,10 | 0,61 |
| [AKGRT](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/AKGRT) | AKGRT | 5,18 | Düşük oynaklık | 13,75 | -4,12% | -51,79% | -41,14% | -0,31 | 0,34 |
| [KRSTL](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/KRSTL) | KRSTL | 7,57 | Düşük oynaklık | 13,79 | -6,14% | -70,61% | -57,38% | -0,10 | 0,68 |
| [GWIND](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/GWIND) | GWIND | 19,89 | Düşük oynaklık | 13,82 | -4,05% | -50,72% | -42,16% | -0,60 | 0,44 |
| [ISBIR](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/ISBIR) | ISBIR | 60,50 | Düşük oynaklık | 13,84 | -6,09% | -78,32% | -69,84% | -0,38 | 0,62 |
| [ANGEN](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/ANGEN) | ANGEN | 7,88 | Düşük oynaklık | 13,91 | -4,82% | -70,85% | -66,02% | -0,63 | 0,55 |
| [ATEKS](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/ATEKS) | ATEKS | 90,40 | Düşük oynaklık | 13,94 | -6,35% | -67,37% | -57,86% | -0,07 | 0,06 |
| [MGROS](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/MGROS) | MGROS | 501,00 | Düşük oynaklık | 13,99 | -3,57% | -39,26% | -30,42% | 0,82 | 0,58 |
| [KSTUR](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/KSTUR) | KSTUR | 1.758,00 | Düşük oynaklık | 14,10 | -8,38% | -82,28% | -82,28% | 0,43 | 0,72 |
| [MMCAS](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/MMCAS) | MMCAS | 16,60 | Düşük oynaklık | 14,10 | -9,14% | -90,65% | -88,93% | 0,42 | 0,18 |

## İlgili Sayfalar
- [Borsa İstanbul](https://newsmanset.com/borsa): BİST piyasa özeti, öne çıkan listeler ve analiz araçları | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/llms.txt)
- [En Çok İşlem Görenler](https://newsmanset.com/borsa/en-cok-islem-gorenler): Günün işlem hacmi en yüksek BİST hisseleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/en-cok-islem-gorenler/llms.txt)
- [En Çok Yükselenler](https://newsmanset.com/borsa/en-cok-yukselenler): Günün en çok değer kazanan BİST hisseleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/en-cok-yukselenler/llms.txt)
- [En Çok Düşenler](https://newsmanset.com/borsa/en-cok-dusenler): Günün en çok değer kaybeden BİST hisseleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/en-cok-dusenler/llms.txt)
- [Hisse Analiz Tablosu](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz): Tüm BİST hisselerinin fiyat, değişim ve temel çarpan tablosu; hisse detay sayfaları | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/hisse-analiz/llms.txt)
- [BİST 100 Hisseleri](https://newsmanset.com/borsa/bist-100): BİST 100 endeksindeki hisselerin fiyat ve çarpan tablosu | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/bist-100/llms.txt)
- [BİST 30 Hisseleri](https://newsmanset.com/borsa/bist-30): BİST 30 endeksindeki hisselerin fiyat ve çarpan tablosu | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/bist-30/llms.txt)
- [Sektörler](https://newsmanset.com/borsa/sektorler): BİST sektörleri, şirket sayıları ve sektör çarpanları | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/sektorler/llms.txt)
- [Halka Arz Takvimi](https://newsmanset.com/borsa/halka-arz): Talep toplama tarihleri, arz fiyatları ve arz sonrası performans | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/halka-arz/llms.txt)
- [Temettü Takvimi](https://newsmanset.com/borsa/temettu): Hak kullanım tarihleri, hisse başı brüt/net tutarlar ve temettü verimleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/temettu/llms.txt)
- [Endeksler](https://newsmanset.com/borsa/endeksler): BIST 100, BIST 30 ve sektör endekslerinin günlük, aylık ve yıllık getirileri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/endeksler/llms.txt)
- [KAP Bildirimleri](https://newsmanset.com/borsa/bildirimler): Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamaları, hisse bazında bildirim akışı | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/bildirimler/llms.txt)
- [Ortak Radarı](https://newsmanset.com/borsa/ortak-radari): Son 90 günde borsa şirketlerinde payını artıran, azaltan, ortaklığa giren ve çıkan ortaklar (KAP) | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/ortak-radari/llms.txt)
- [Piyasa Haritası](https://newsmanset.com/borsa/piyasa-haritasi): Piyasa değeri ağırlıklı BİST ısı haritası ve piyasa genişliği | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/piyasa-haritasi/llms.txt)
- [Sektör Rotasyonu](https://newsmanset.com/borsa/sektor-rotasyonu): Sektörlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık getiri matrisi | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/sektor-rotasyonu/llms.txt)
- [VİOP Vadeli Sözleşmeler](https://newsmanset.com/borsa/viop): BIST 30, banka ve emtia vadeli sözleşmelerinin son fiyatları, vade tarihleri ve spot endekse göre primleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/viop/llms.txt)
- [Döviz Kurları](https://newsmanset.com/borsa/doviz-kurlari): Dolar, euro ve diğer paraların TL karşılığı, başlıca pariteler, döviz sepeti ve döviz çevirici | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/doviz-kurlari/llms.txt)
- [Altın Fiyatları](https://newsmanset.com/borsa/altin-fiyatlari): Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları, ons altın, makas ve altın çevirici | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/altin-fiyatlari/llms.txt)
- [Emtia Fiyatları](https://newsmanset.com/borsa/emtia): Petrol, doğal gaz, değerli ve endüstriyel metaller ile tarım ürünlerinin son fiyatları, vade ayları ve günlük değişimleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/emtia/llms.txt)
- [Dünya Borsaları](https://newsmanset.com/borsa/dunya): ABD, Avrupa ve Asya'nın 15 büyük endeksi, bileşenleri, yükselen ve düşen hisseleri; yabancı hisse sayfaları | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/dunya/llms.txt)
- [Yabancı ETF'ler](https://newsmanset.com/borsa/dunya/etf): ABD borsalarındaki ETF'lerin son fiyatları, gider oranları, en büyük pozisyonları ve kategori ortalamasına göre getirileri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/dunya/etf/llms.txt)
- [Ekonomik Takvim](https://newsmanset.com/borsa/ekonomik-takvim): Türkiye ve dünyadan makroekonomik veri açıklamaları: saat, önem, beklenti, önceki ve açıklanan değerler; olay geçmişleri | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/ekonomik-takvim/llms.txt)
- [Bilanço Takvimi](https://newsmanset.com/borsa/bilanco-takvimi): Dünya borsalarında bu hafta bilanço açıklayacak şirketler: hisse başına kâr ve gelir beklentisi, gerçekleşen değer ve sürpriz | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/bilanco-takvimi/llms.txt)
- [Teknik Tarama](https://newsmanset.com/borsa/araclar/teknik-tarama): RSI, MACD, hareketli ortalama kesişimleri ve Bollinger sıkışması taraması | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/araclar/teknik-tarama/llms.txt)
- [Temettü Geliri ve Düzenli Yatırım](https://newsmanset.com/borsa/araclar/temettu-emekliligi): Hedef temettü geliri için gereken lot ve sermaye, düzenli alım (DCA) testi | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/araclar/temettu-emekliligi/llms.txt)
- [Kur ve Enflasyon Gözlüğü](https://newsmanset.com/borsa/araclar/kur-ve-enflasyon): Hisse ve endeks getirisini TL, dolar, euro, gram altın ve enflasyondan arındırılmış olarak karşılaştırın | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/araclar/kur-ve-enflasyon/llms.txt)
- [Dünya ile Karşılaştır](https://newsmanset.com/borsa/araclar/dunya-karsilastirma): BIST 100 ve BIST 30 getirisinin dünya piyasalarıyla karşılaştırması; dolar, TL, altın (ons) ve diğer döviz ya da emtia bazında; göreli güç sıralaması | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/araclar/dunya-karsilastirma/llms.txt)
- [Korelasyon Haritası](https://newsmanset.com/borsa/araclar/korelasyon): BIST endeksleri, dolar/TL, gram altın, Brent ve dünya piyasaları arasında 90 ve 250 günlük getiri korelasyonu | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/araclar/korelasyon/llms.txt)
- [Hisse ve Fon Yatırım Simülatörü](https://newsmanset.com/borsa/araclar/yatirim-simulatoru): Hisse ve fonları tek sepette birleştirip geçmiş dönem getirisini, dağılımı ve toplam hisse maruziyetini hesaplayan kapsamlı araç | [llms.txt](https://newsmanset.com/borsa/araclar/yatirim-simulatoru/llms.txt)
- [Site llms.txt](https://newsmanset.com/llms.txt)

### Yatırım Fonları
- [Yatırım Fonları](https://newsmanset.com/fonlar): TEFAS fonlarının getiri tablosu, kategori sayfaları, fon karnesi, varlık dağılımı ve hisse pozisyonları | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/llms.txt)
- [En Çok Kazandıran Fonlar](https://newsmanset.com/fonlar/en-cok-kazandiranlar): Günlük, aylık, yılbaşından bu yana ve yıllık getirisi en yüksek fonlar; kategoriye göre filtre | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/en-cok-kazandiranlar/llms.txt)
- [En Çok Kaybettiren Fonlar](https://newsmanset.com/fonlar/en-cok-kaybettirenler): Seçilen dönemde değer kaybeden fonlar, kayıp oranına göre sıralı | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/en-cok-kaybettirenler/llms.txt)
- [En Çok Para Girişi Olan Fonlar](https://newsmanset.com/fonlar/en-cok-para-girisi): Aylık net nakit girişi ve çıkışı en yüksek fonlar, fon büyüklüğüne oranıyla | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/en-cok-para-girisi/llms.txt)
- [En Büyük Fonlar](https://newsmanset.com/fonlar/en-buyuk-fonlar): Fon toplam değeri ve yatırımcı sayısına göre en büyük yatırım fonları | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/en-buyuk-fonlar/llms.txt)
- [Fon Karşılaştırma](https://newsmanset.com/fonlar/karsilastir): İki ila sekiz fonun getiri, kategori sırası, maliyet, risk, varlık dağılımı ve ortak hisse pozisyonları | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/karsilastir/llms.txt)
- [Fon Getiri Hesaplama](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/ne-zaman-alsaydim): Geçmiş dönemde bir fona yatırılan tutarın bugünkü değeri, stopaj sonrası net kazanç ve kıyaslamalar | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/ne-zaman-alsaydim/llms.txt)
- [Fon Portföy Analizi](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/portfoy-analizi): Fon sepetinin dönemsel getirisi, varlık ve kategori dağılımı, dolaylı hisse maruziyeti, risk ve yıllık ücret maliyeti | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/portfoy-analizi/llms.txt)
- [Fon Kur ve Enflasyon Gözlüğü](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/kur-ve-enflasyon): Fonun dönem getirilerini dolar, euro, gram altın ve enflasyondan arındırılmış olarak görün | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/kur-ve-enflasyon/llms.txt)
- [Yurt Dışı Karşılık](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/yurt-disi-karsilik): Altın, teknoloji ve ABD hissesi fonlarını benzer yabancı ETF'lerle dolar bazında getiri ve maliyet olarak karşılaştırın | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/yurt-disi-karsilik/llms.txt)
- [Fon Korelasyonu ve Çeşitlendirme](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/korelasyon): Seçtiğiniz fonların birbirine korelasyonu, sepetin çeşitlendirme düzeyi ve dolar/TL ile altına duyarlılığı | [llms.txt](https://newsmanset.com/fonlar/araclar/korelasyon/llms.txt)

## Kaynak ve Uyarı
Veriler Borsa İstanbul ve KAP kaynaklıdır, seans içinde 15 dakika gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.