Ilac Ve Saglik Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 15,54x

Sektör F/K Medyanı 20,66x

Sektör PD/DD Medyanı 0,97x

Kâr / Zarar Edenler 15 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 254.338.091.860 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 20.663x | IQR: 10,17

En Düşük: 12.062x Q1 (%25): 18.856x Medyan: 20.663x Q3 (%75): 29.025x En Yüksek: 36.863x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.972x | IQR: 0,71

En Düşük: 0.405x Q1 (%25): 0.652x Medyan: 0.972x Q3 (%75): 1.364x En Yüksek: 1.832x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,88

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
MPARK MPARK	%15,2	1,83x	İskontolu Bölge	İncele →
GENIL GENIL	%10,0	1,46x	İskontolu Bölge	İncele →
LKMNH LKMNH	%4,6	0,85x	İskontolu Bölge	İncele →
TNZTP TNZTP	%5,2	1,03x	İskontolu Bölge	İncele →
RTALB RTALB	%1,7	0,41x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,14 + 0,1950 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 10

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
DEVA	₺87,00	yükseliş %1,16	₺17,40 Mr	-	0,55	6,92	Grafik & Detay
ECILC	₺62,30	yükseliş %0,56	₺42,73 Mr	-	0,62	154,06	Grafik & Detay
GENIL	₺4,25	yükseliş %9,82	₺19,13 Mr	14,71	1,46	7,38	Grafik & Detay
TRILC	₺0,99	yükseliş %4,21	₺1,03 Mr	-	0,52	3,43	Grafik & Detay
LKMNH	₺10,72	yükseliş %-0,65	₺2,33 Mr	18,56	0,85	4,07	Grafik & Detay
MPARK	₺421,25	yükseliş %-1,17	₺80,27 Mr	12,06	1,83	4,66	Grafik & Detay
RTALB	₺2,36	yükseliş %-2,48	₺1,19 Mr	24,31	0,41	-	Grafik & Detay
SELEC	₺73,80	yükseliş %4,02	₺46,08 Mr	21,37	1,24	3,69	Grafik & Detay
SEYKM	₺2,77	yükseliş %-5,46	₺570,00 Mn	36,86	0,97	19,26	Grafik & Detay
EGEPO	₺5,48	yükseliş %-2,49	₺2,73 Mr	-	1,26	7,62	Grafik & Detay
ANGEN	₺7,88	yükseliş %-3,67	₺1,76 Mr	-	0,97	30,39	Grafik & Detay
MEDTR	₺19,24	yükseliş %2,50	₺2,29 Mr	66,02	0,68	6,21	Grafik & Detay
ONCSM	₺101,40	yükseliş %6,40	₺2,44 Mr	30,60	4,82	7,56	Grafik & Detay
TNZTP	₺24,52	yükseliş %0,41	₺9,83 Mr	19,74	1,03	5,91	Grafik & Detay
ORZAX	₺72,75	yükseliş %0,07	₺24,58 Mr	19,96	6,94	9,39	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 08.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.