Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 26,83x

Sektör F/K Medyanı 36,05x

Sektör PD/DD Medyanı 1,07x

Kâr / Zarar Edenler 13 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 94.747.268.874 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 36.051x | IQR: 31,22

En Düşük: 6.142x Q1 (%25): 20.67x Medyan: 36.051x Q3 (%75): 51.889x En Yüksek: 55.568x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.072x | IQR: 4,61

En Düşük: 0.308x Q1 (%25): 0.663x Medyan: 1.072x Q3 (%75): 5.271x En Yüksek: 5.753x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,12

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
KATMR KATMR	%5,0	0,31x	İskontolu Bölge	İncele →
JANTS JANTS	%7,3	1,07x	İskontolu Bölge	İncele →
FMIZP FMIZP	%19,8	5,27x	İskontolu Bölge	İncele →
YIGIT YIGIT	%1,7	0,59x	İskontolu Bölge	İncele →
BRISA BRISA	%1,6	0,78x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 3,90 + 0,2740 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 7

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
BALAT	₺57,50	yükseliş %-1,71	₺798,01 Mn	1.236,97	21,30	-	Grafik & Detay
BFREN	₺105,80	yükseliş %0,09	₺12,96 Mr	55,57	16,10	39,19	Grafik & Detay
BRISA	₺71,75	yükseliş %-0,35	₺21,85 Mr	48,21	0,78	3,43	Grafik & Detay
DITAS	₺8,39	yükseliş %1,08	₺1,40 Mr	-	1,04	27,06	Grafik & Detay
DOKTA	₺15,31	yükseliş %-0,91	₺4,95 Mr	-	0,66	8,03	Grafik & Detay
EGEEN	₺4.865,00	yükseliş %0,21	₺15,34 Mr	-	1,68	35,09	Grafik & Detay
FMIZP	₺266,50	yükseliş %1,91	₺3,75 Mr	26,61	5,27	24,02	Grafik & Detay
GOODY	₺2,16	yükseliş %0,47	₺3,25 Mr	-	2,00	11,16	Grafik & Detay
JANTS	₺13,20	yükseliş %0,00	₺9,15 Mr	14,73	1,07	15,61	Grafik & Detay
KATMR	₺1,51	yükseliş %1,34	₺3,23 Mr	6,14	0,31	10,06	Grafik & Detay
PARSN	₺59,60	yükseliş %-0,17	₺5,12 Mr	-	0,32	59,50	Grafik & Detay
YIGIT	₺16,27	yükseliş %0,31	₺4,85 Mr	36,05	0,59	4,08	Grafik & Detay
BAHKM	₺147,00	yükseliş %-9,98	₺8,09 Mr	-	5,75	55,57	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 08.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.