Tekstil, Giyim ve Deri Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 9,54x

Sektör F/K Medyanı 13,87x

Sektör PD/DD Medyanı 0,86x

Kâr / Zarar Edenler 31 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 111.985.781.105 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 13.869x | IQR: 15,93

En Düşük: 0.993x Q1 (%25): 5.843x Medyan: 13.869x Q3 (%75): 21.771x En Yüksek: 23.905x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.883x | IQR: 0,97

En Düşük: 0.142x Q1 (%25): 0.453x Medyan: 0.883x Q3 (%75): 1.427x En Yüksek: 1.946x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,28

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
ATEKS ATEKS	%26,3	0,26x	İskontolu Bölge	İncele →
HATEK HATEK	%11,0	0,31x	İskontolu Bölge	İncele →
BRKO BRKO	%10,4	0,51x	İskontolu Bölge	İncele →
DESA DESA	%12,0	0,88x	İskontolu Bölge	İncele →
YUNSA YUNSA	%8,4	0,57x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,25 + 0,0914 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 15

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
DERHL	₺1,56	yükseliş %0,00	₺1,51 Mr	-	0,76	3,85	Grafik & Detay
ATEKS	₺90,40	yükseliş %4,69	₺2,28 Mr	0,99	0,26	-	Grafik & Detay
BAYRK	₺2,88	yükseliş %-3,68	₺722,50 Mn	-	3,05	12,13	Grafik & Detay
BOSSA	₺5,61	yükseliş %-0,18	₺7,20 Mr	167,22	0,58	13,89	Grafik & Detay
BRKO	₺6,98	yükseliş %2,20	₺977,20 Mn	4,93	0,51	17,99	Grafik & Detay
BRMEN	₺8,50	yükseliş %3,41	₺758,66 Mn	-	60,95	-	Grafik & Detay
DAGHL	-	-	-	-	-	-	Grafik & Detay
DAGI	₺5,82	yükseliş %-1,36	₺2,35 Mr	-	1,29	5,32	Grafik & Detay
DERIM	₺26,20	yükseliş %1,39	₺1,39 Mr	11,64	1,79	1,85	Grafik & Detay
DESA	₺8,55	yükseliş %0,12	₺4,19 Mr	7,37	0,88	2,96	Grafik & Detay
DIRIT	₺18,21	yükseliş %-9,85	₺193,94 Mn	-	-10,63	-	Grafik & Detay
YUNSA	₺6,19	yükseliş %0,49	₺2,94 Mr	6,76	0,57	5,01	Grafik & Detay
HATEK	₺8,18	yükseliş %0,99	₺514,71 Mn	2,78	0,31	-	Grafik & Detay
KRTEK	₺5,82	yükseliş %-3,80	₺800,31 Mn	-	0,42	-	Grafik & Detay
LUKSK	₺68,85	yükseliş %9,98	₺1,93 Mr	56,89	1,12	131,21	Grafik & Detay
MAVI	₺37,34	yükseliş %0,65	₺29,67 Mr	13,87	1,95	2,67	Grafik & Detay
MEGAP	₺1,19	yükseliş %-0,83	₺327,25 Mn	-	0,14	4,56	Grafik & Detay
MNDRS	₺9,20	yükseliş %0,66	₺2,51 Mr	4,81	0,14	7,74	Grafik & Detay
ROYAL	-	-	₺408,00 Mn	-	1,15	-	Grafik & Detay
RODRG	₺15,54	yükseliş %2,37	₺440,12 Mn	23,90	5,67	-	Grafik & Detay
SKTAS	₺2,44	yükseliş %0,00	₺1,20 Mr	-	0,45	15,08	Grafik & Detay
SNPAM	₺18,10	yükseliş %0,00	₺7,06 Mr	-	0,83	104,84	Grafik & Detay
VAKKO	₺58,40	yükseliş %-0,34	₺9,32 Mr	-	0,91	3,89	Grafik & Detay
ENSRI	₺2,95	yükseliş %2,79	₺1,59 Mr	-	0,98	59,10	Grafik & Detay
SUWEN	₺5,04	yükseliş %1,41	₺2,78 Mr	-	1,63	3,80	Grafik & Detay
SUNTK	₺24,68	yükseliş %0,57	₺11,65 Mr	18,31	1,43	8,62	Grafik & Detay
RUBNS	₺15,94	yükseliş %1,85	₺1,28 Mr	131,32	0,24	3,30	Grafik & Detay
BLCYT	₺1,73	yükseliş %0,58	₺1,72 Mr	15,28	0,35	1,63	Grafik & Detay
SANKO	₺21,76	yükseliş %0,83	₺3,21 Mr	-	1,25	-	Grafik & Detay
SONME	₺121,50	yükseliş %-1,54	₺8,95 Mr	-	1,79	168,56	Grafik & Detay
ARTMS	₺30,02	yükseliş %-3,97	₺2,11 Mr	19,64	0,81	13,84	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 08.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.