Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
202 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,16 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,61

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
AGYO Gayrimenkul
AGYO
7,26 ₺
%-3,59
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,84 × 25,03)

Sağlık skoru 40 / 100
Değerleme 91
Kârlılık 0
Momentum 39
Temettü 0
Likidite 47
F/K
-8,63
Sektör medyanı 7,94
PD/DD
0,29
Sektöre göre %-34,1
Hisse başı kâr
-0,84 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
25,03 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-3,4
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
107,30 109,75 %+2,2 18,5 1,16 %6,3 34 Hesapla
8,82 8,93 %+1,2 22,6 0,97 %4,3 28 Hesapla
237,60 235,35 %-1,0 6,5 3,55 %55,0 59 Hesapla
59,20 58,54 %-1,1 10,2 2,26 %22,2 38 Hesapla
TAVHL B30
275,00 271,22 %-1,4 19,0 1,22 %6,4 40 Hesapla
MAVI B30
36,70 35,97 %-2,0 12,3 1,91 %15,6 46 Hesapla
23,60 23,11 %-2,1 14,3 1,64 %11,5 42 Hesapla
434,00 424,22 %-2,3 12,5 1,89 %15,2 52 Hesapla
64,20 61,46 %-4,5 21,4 1,15 %5,4 20 Hesapla
79,70 76,04 %-4,8 10,1 2,44 %24,1 56 Hesapla
28,14 26,83 %-4,9 12,7 1,95 %15,4 33 Hesapla
113,10 106,24 %-6,5 9,6 2,67 %28,0 51 Hesapla
21,02 19,66 %-6,9 25,5 1,01 %4,0 22 Hesapla
27,58 25,77 %-7,0 22,2 1,16 %5,2 41 Hesapla
11,14 10,37 %-7,4 16,1 1,61 %10,0 28 Hesapla
EREGL B30
36,28 33,54 %-8,2 32,9 0,80 %2,4 40 Hesapla
100,50 91,56 %-9,8 16,6 1,63 %9,8 22 Hesapla
18,16 16,52 %-9,9 40,6 0,67 %1,7 37 Hesapla
6,79 6,12 %-10,9 40,1 0,69 %1,7 38 Hesapla
25,08 22,35 %-12,2 12,5 2,27 %18,2 43 Hesapla
36,90 32,76 %-12,6 9,2 3,11 %33,9 65 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
7,93 6,86 %-15,5 18,1 1,66 %9,2 22 Hesapla
10,75 9,14 %-17,7 35,8 0,87 %2,4 34 Hesapla
11,26 9,54 %-18,1 56,0 0,56 %1,0 38 Hesapla
12,03 10,10 %-19,1 19,2 1,66 %8,6 33 Hesapla
30,32 25,29 %-19,9 39,0 0,83 %2,1 24 Hesapla
27,38 22,79 %-20,2 20,4 1,59 %7,8 19 Hesapla
41,20 33,59 %-22,7 18,9 1,79 %9,5 32 Hesapla
6,30 5,06 %-24,6 39,3 0,89 %2,3 33 Hesapla
245,50 195,73 %-25,4 9,9 3,59 %36,4 54 Hesapla
9,89 7,78 %-27,1 106,9 0,34 %0,3 28 Hesapla
70,75 55,42 %-27,7 47,6 0,77 %1,6 27 Hesapla
44,50 34,75 %-28,1 16,9 2,19 %13,0 43 Hesapla
6,79 5,29 %-28,4 29,7 1,25 %4,2 19 Hesapla
28,28 21,82 %-29,6 17,0 2,23 %13,2 51 Hesapla
130,50 100,71 %-29,6 22,5 1,68 %7,5 49 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
10,52 8,01 %-31,3 43,6 0,89 %2,0 28 Hesapla
88,05 65,10 %-35,2 12,1 3,39 %27,9 52 Hesapla
60,55 44,68 %-35,5 14,6 2,84 %19,5 45 Hesapla
59,00 42,68 %-38,2 25,1 1,71 %6,8 28 Hesapla
137,30 99,17 %-38,5 14,7 2,94 %20,0 54 Hesapla
BIMAS B30
422,25 304,58 %-38,6 17,2 2,52 %14,7 55 Hesapla
100,50 72,01 %-39,6 12,9 3,40 %26,4 57 Hesapla
27,00 19,22 %-40,5 16,4 2,71 %16,5 43 Hesapla
29,94 21,27 %-40,7 9,9 4,52 %45,8 50 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
226,20 160,27 %-41,1 20,3 2,21 %10,9 32 Hesapla
10,98 7,71 %-42,5 32,2 1,42 %4,4 27 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.