News Manşet Analiz Masası

KFEIN - KFEIN Hisse Senedi Analizi

KFEIN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

5,92 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,58

Günlük Değişim

36,83

F/K Oranı

1,17 Mr ₺

Piyasa Değeri

198M

İşlem Hacmi

düşüş %-7,21

Haftalık Değişim

KFEIN Hisse Grafiği

KFEIN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-21)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

22,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,166
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%50,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 5,92 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 7,24 ₺ -18,27% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 7,46 ₺ -20,69% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 8,19 ₺ -27,71% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 8,99 ₺ -34,16% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,66x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-52,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KFEIN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KFEIN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 5,92 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 6,27 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 36,83
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,83
Halka Açıklık Oranı 71,79
Net Kar (Milyon TL) -111M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 198M
Net Kar / Sermaye -0,56

KFEIN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 05:56 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
734 Mn
düşüş %-14,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-29,54 Mn
düşüş %-143,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-76,78 Mn
düşüş %-126,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KFEIN Çeyreklik satışlar 2025/6: 630 Mn, 2025/9: 891 Mn, 2025/12: 1,14 Mr, 2026/3: 853 Mn, 2026/6: 734 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 630 Mn 630 Mn 2025/6 2025/9: 891 Mn 891 Mn 2025/9 2025/12: 1,14 Mr 1,14 Mr 2025/12 2026/3: 853 Mn 853 Mn 2026/3 2026/6: 734 Mn 734 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KFEIN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 9,66 Mn, 2025/9: 56,85 Mn, 2025/12: 209 Mn, 2026/3: 67,91 Mn, 2026/6: eksi 29,54 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: −9,66 Mn −9,66 Mn 2025/6 2025/9: 56,85 Mn 56,85 Mn 2025/9 2025/12: 209 Mn 209 Mn 2025/12 2026/3: 67,91 Mn 67,91 Mn 2026/3 2026/6: −29,54 Mn −29,54 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KFEIN Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 47,34 Mn, 2025/9: 19,38 Mn, 2025/12: 123 Mn, 2026/3: eksi 33,96 Mn, 2026/6: eksi 76,78 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: −47,34 Mn −47,34 Mn 2025/6 2025/9: 19,38 Mn 19,38 Mn 2025/9 2025/12: 123 Mn 123 Mn 2025/12 2026/3: −33,96 Mn −33,96 Mn 2026/3 2026/6: −76,78 Mn −76,78 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%7,9 (önceki %18,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%-4,0 (önceki %8,0)
Net kâr marjı 2026/6
%-10,5 (önceki %-4,0)
Cari oran 2026/6
1,93 (önceki 2,15)
Kaldıraç oranı 2026/6
27,57 (önceki 27,21)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%2,3 (önceki %4,1)
Çarpanlar
F/K
37.89032625309367
FD/FAVÖK
3.6005792337823
PD/DD
0.8585926872526352
PEG
-0.5636314010117424
Net Borç/FAVÖK
-0.35876125784266377
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%72,0
Kısa Vade Yük.
%24,0
Uzun Vade Yük.
%4,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 21 Yıl
Kuruluş: 2005-08-26

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Yazılım Hizmetleri, Yurt içinde veya yurt dışında her nevi idari mali iktisadi hukuki işletme organizasyonu ve idaresi ve işletme iktisadi iş geliştirme toplam kalite yönetimi bilgi teknolojisi sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak geliştirmek imal etmek montajını yapmak yurtdışından ithal etmek pazarlamak satmak kiralamak satın almak kiraya vermek yurtdışına ihraç etmek bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak projeleri yönetmek ve denetlemek.
Kuruluş Tarihi 2005-08-26
Merkez Adresi Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No 151/1B İç Kapı No:B01 Esenler/İstanbul
Merkez Tel 0 212 924 20 30
Merkez Faks 0 212 483 70 27
Web Adresi www.kafein.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ALİ CEM KALYONCU NEVAL ÖNEN HATİCE SEVİM ORAL KENAN SÜBEKCİ MURAT ETHEM SÜMER MURAT KAAN GÜNERİ
Üst Yönetim NEVAL ÖNEN (Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı) HATİCE SEVİM ORAL (Muhasebe Müdürü)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ALİ CEM KALYONCU 49.650.280 TL 25.139382278481 %
DİĞER 147.683.120 TL 74.776263291139 %
HİSSE GERİ ALIM 166.600 TL 0.08435443038 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi 105.000.000 TL 70 %
ApiFort Yazılım ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi 3.264.000 TL 51 %
KafeinLabs Technology Inc. 1.000 USD 100 %

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%47,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,05
Calmar Rasyosu: 0,23x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%4,91
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
8 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%14,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
20,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-17,7%
Bileşik yıllık DPS artışı

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %77
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 20,79 ₺
Zirveye: %71,5 (945 gün)
Dipten Toparlanma +%745
Tarihi Dip: 0,70 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,22%
%46+
Sal
+0,61%
%56+
Çar
-0,77%
%40+
Per
-0,21%
%46+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

KFEIN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Yeni İş İlişkisi
    MeaTech Global ile Stratejik İş Birliği Hakkında
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KFEIN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DG
    Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
    KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Paylarında Likidite Sağlayıcılık Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
  4. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi Yenilenmesi

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KFEIN hissesini tutan fonlar

3 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
YZTDiğer
Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon
 %3,04 yükseliş %+1,50 —
KIBDeğişken
Trıve Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon
 %1,78 düşüş %-6,14 yükseliş %+21,3
GRTHisse
Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,90 düşüş %-2,86 yükseliş %+7,6

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi

Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.