Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,41 · 1,08
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ATEKS Tekstil, Giyim ve Deri
ATEKS
83,90 ₺
%-0,83
Graham adil değeri (k = 22,5)
846,94 ₺ %+90,1

Fiyat, hesaplanan değerin %90,1 altında.

√(22,5 × 91,20 × 349,58) = 846,94

Sağlık skoru 63 / 100
Değerleme 100
Kârlılık 88
Momentum 31
Temettü 0
Likidite 51
F/K
0,92
Sektöre göre %-92,9
PD/DD
0,24
Sektöre göre %-73,8
Hisse başı kâr
91,20 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
349,58 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%26,1
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 91,20 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 729,60 ₺ %+769,6
Sektör medyanı 13,04 1.189,25 ₺ %+1.317,5
BİST medyanı 13,41 1.222,99 ₺ %+1.357,7
Dengeli 12 1.094,40 ₺ %+1.204,4
Büyüme odaklı 15 1.368,00 ₺ %+1.530,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
108,90 109,67 %+0,7 18,8 1,18 %6,3 39 Hesapla
239,00 235,34 %-1,6 6,5 3,57 %54,9 60 Hesapla
9,10 8,95 %-1,6 23,2 1,00 %4,3 28 Hesapla
TAVHL B30
277,50 271,57 %-2,2 19,1 1,23 %6,4 40 Hesapla
435,00 424,86 %-2,4 12,5 1,89 %15,1 52 Hesapla
23,88 23,25 %-2,7 14,4 1,65 %11,5 41 Hesapla
60,60 58,46 %-3,7 10,4 2,32 %22,3 38 Hesapla
MAVI B30
37,34 36,01 %-3,7 12,5 1,94 %15,6 46 Hesapla
79,80 76,06 %-4,9 10,2 2,44 %24,0 56 Hesapla
111,70 106,51 %-4,9 9,4 2,63 %28,0 51 Hesapla
65,95 61,50 %-7,2 21,9 1,18 %5,4 20 Hesapla
28,94 26,88 %-7,7 13,0 2,00 %15,3 33 Hesapla
11,19 10,35 %-8,2 16,3 1,62 %10,0 28 Hesapla
21,46 19,68 %-9,1 26,0 1,03 %4,0 22 Hesapla
6,77 6,11 %-10,7 40,0 0,69 %1,7 38 Hesapla
28,56 25,81 %-10,7 23,0 1,20 %5,2 41 Hesapla
EREGL B30
37,16 33,54 %-10,8 33,7 0,82 %2,4 39 Hesapla
102,50 91,71 %-11,8 16,9 1,66 %9,8 22 Hesapla
18,55 16,58 %-11,9 41,4 0,68 %1,6 36 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
25,82 22,35 %-15,5 12,8 2,34 %18,2 43 Hesapla
10,75 9,14 %-17,7 35,8 0,87 %2,4 34 Hesapla
11,29 9,55 %-18,2 56,2 0,56 %1,0 38 Hesapla
38,86 32,71 %-18,8 9,7 3,28 %33,9 69 Hesapla
30,20 25,21 %-19,8 38,9 0,83 %2,1 25 Hesapla
27,90 22,77 %-22,5 20,9 1,62 %7,8 19 Hesapla
8,43 6,87 %-22,6 19,2 1,76 %9,2 22 Hesapla
12,40 10,10 %-22,7 19,8 1,71 %8,6 33 Hesapla
41,98 33,63 %-24,8 19,3 1,82 %9,5 32 Hesapla
27,28 21,83 %-25,0 16,4 2,15 %13,2 51 Hesapla
247,00 195,78 %-26,2 9,9 3,61 %36,4 54 Hesapla
6,40 5,07 %-26,2 39,8 0,90 %2,3 33 Hesapla
10,03 7,84 %-28,0 108,4 0,34 %0,3 27 Hesapla
71,50 55,35 %-29,2 48,1 0,78 %1,6 27 Hesapla
6,82 5,27 %-29,3 29,9 1,26 %4,2 19 Hesapla
130,10 100,51 %-29,4 22,4 1,68 %7,5 49 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
46,06 34,80 %-32,4 17,4 2,26 %13,0 42 Hesapla
10,74 8,01 %-34,1 44,5 0,91 %2,1 28 Hesapla
61,50 44,64 %-37,8 14,8 2,89 %19,6 45 Hesapla
29,72 21,31 %-39,5 9,8 4,48 %45,9 50 Hesapla
60,10 42,78 %-40,5 25,5 1,74 %6,8 28 Hesapla
91,60 65,16 %-40,6 12,6 3,52 %27,9 51 Hesapla
139,30 99,00 %-40,7 14,9 2,99 %20,1 53 Hesapla
BIMAS B30
430,25 305,17 %-41,0 17,5 2,56 %14,7 55 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
10,94 7,73 %-41,6 32,0 1,41 %4,4 27 Hesapla
227,00 160,20 %-41,7 20,4 2,22 %10,9 32 Hesapla
14,49 10,09 %-43,7 31,6 1,47 %4,7 26 Hesapla
103,40 71,73 %-44,1 13,3 3,51 %26,4 56 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.