Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
200 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,37 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,61

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
BRKVY Varlık Yönetimi
BRKVY
60,70 ₺
%-5,08
Graham adil değeri (k = 22,5)
57,98 ₺ %-4,7

Fiyat, hesaplanan değerin %4,7 üzerinde.

√(22,5 × 5,76 × 25,94) = 57,98

Sağlık skoru 37 / 100
Değerleme 23
Kârlılık 54
Momentum 37
Temettü 25
Likidite 58
F/K
10,54
Sektöre göre %+36,9
PD/DD
2,34
Sektöre göre %+36,0
Hisse başı kâr
5,76 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
25,94 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%22,2
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 5,76 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 46,08 ₺ %-24,1
Sektör medyanı 7,7 44,35 ₺ %-26,9
BİST medyanı 13,37 77,01 ₺ %+26,9
Dengeli 12 69,12 ₺ %+13,9
Büyüme odaklı 15 86,40 ₺ %+42,3

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
235,60 235,27 %-0,1 6,4 3,52 %54,9 60 Hesapla
23,46 23,42 %-0,2 29,3 0,77 %2,6 33 Hesapla
36,20 35,96 %-0,7 23,5 0,97 %4,1 25 Hesapla
TAVHL B30
274,25 270,27 %-1,5 19,0 1,22 %6,4 40 Hesapla
MAVI B30
36,28 35,55 %-2,1 12,3 1,91 %15,6 47 Hesapla
434,00 422,09 %-2,8 12,5 1,90 %15,2 52 Hesapla
110,10 106,53 %-3,4 9,3 2,59 %27,9 51 Hesapla
78,85 75,77 %-4,1 10,1 2,42 %24,0 56 Hesapla
26,96 25,82 %-4,4 21,7 1,13 %5,2 38 Hesapla
60,70 57,98 %-4,7 10,5 2,34 %22,2 37 Hesapla
24,50 23,15 %-5,9 14,8 1,70 %11,5 41 Hesapla
65,15 61,33 %-6,2 21,7 1,17 %5,4 20 Hesapla
EREGL B30
36,32 33,50 %-8,4 33,1 0,80 %2,4 40 Hesapla
29,22 26,76 %-9,2 13,2 2,03 %15,4 33 Hesapla
11,31 10,24 %-10,4 16,6 1,65 %9,9 28 Hesapla
21,72 19,58 %-10,9 26,4 1,05 %4,0 21 Hesapla
6,84 6,07 %-12,6 40,8 0,70 %1,7 38 Hesapla
36,88 32,63 %-13,0 9,2 3,12 %33,9 66 Hesapla
18,58 16,37 %-13,5 42,0 0,69 %1,6 36 Hesapla
104,80 91,99 %-13,9 17,3 1,69 %9,8 22 Hesapla
25,68 22,51 %-14,1 12,7 2,31 %18,2 43 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
6,37 5,46 %-16,7 26,9 1,14 %4,2 21 Hesapla
8,23 6,88 %-19,7 18,7 1,72 %9,2 22 Hesapla
11,36 9,47 %-20,0 56,8 0,57 %1,0 39 Hesapla
27,80 22,43 %-23,9 21,1 1,64 %7,8 19 Hesapla
41,42 33,39 %-24,1 19,1 1,81 %9,5 32 Hesapla
242,00 194,34 %-24,5 9,8 3,56 %36,3 54 Hesapla
6,39 5,02 %-27,2 40,0 0,91 %2,3 33 Hesapla
31,00 24,33 %-27,4 41,5 0,88 %2,1 24 Hesapla
12,87 10,08 %-27,7 20,6 1,78 %8,6 32 Hesapla
128,80 100,05 %-28,7 22,3 1,67 %7,5 44 Hesapla
44,72 34,40 %-30,0 17,1 2,22 %13,0 43 Hesapla
10,59 8,14 %-30,1 43,3 0,88 %2,0 28 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
11,90 9,10 %-30,7 39,6 0,97 %2,5 32 Hesapla
72,40 55,19 %-31,2 49,0 0,79 %1,6 27 Hesapla
10,35 7,85 %-31,9 111,9 0,35 %0,3 27 Hesapla
60,00 44,40 %-35,1 14,5 2,83 %19,5 45 Hesapla
29,06 21,28 %-36,6 17,9 2,35 %13,2 50 Hesapla
87,20 63,34 %-37,7 12,4 3,45 %27,9 52 Hesapla
BIMAS B30
423,00 305,12 %-38,6 17,2 2,52 %14,7 55 Hesapla
29,60 21,22 %-39,5 9,8 4,48 %45,9 50 Hesapla
100,50 72,01 %-39,6 12,9 3,40 %26,4 58 Hesapla
59,60 42,58 %-40,0 25,5 1,73 %6,8 28 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
140,30 99,34 %-41,2 15,0 3,00 %20,1 53 Hesapla
228,10 160,22 %-42,4 20,5 2,23 %10,9 32 Hesapla
1.375,00 954,89 %-44,0 9,8 4,78 %49,0 49 Hesapla
27,62 19,05 %-45,0 16,9 2,80 %16,6 42 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.