Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,32 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
DAPGM Gayrimenkul
DAPGM
5,24 ₺
%-5,59
Graham adil değeri (k = 22,5)
6,84 ₺ %+23,4

Fiyat, hesaplanan değerin %23,4 altında.

√(22,5 × 0,31 × 6,63) = 6,84

Sağlık skoru 23 / 100
Değerleme 20
Kârlılık 16
Momentum 28
Temettü 0
Likidite 77
F/K
16,70
Sektöre göre %+108,5
PD/DD
0,79
Sektöre göre %+79,5
Hisse başı kâr
0,31 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
6,63 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%4,7
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,31 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 2,48 ₺ %-52,7
Sektör medyanı 8,01 2,48 ₺ %-52,6
BİST medyanı 13,32 4,13 ₺ %-21,2
Dengeli 12 3,72 ₺ %-29,0
Büyüme odaklı 15 4,65 ₺ %-11,3

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
108,70 109,56 %+0,8 18,8 1,18 %6,3 39 Hesapla
239,00 235,34 %-1,6 6,5 3,57 %54,9 59 Hesapla
TAVHL B30
276,75 271,12 %-2,1 19,1 1,23 %6,5 40 Hesapla
23,64 23,13 %-2,2 14,3 1,64 %11,4 42 Hesapla
434,75 424,61 %-2,4 12,5 1,89 %15,1 52 Hesapla
60,05 58,47 %-2,7 10,3 2,30 %22,3 38 Hesapla
9,19 8,95 %-2,7 23,5 1,01 %4,3 28 Hesapla
MAVI B30
37,48 35,97 %-4,2 12,5 1,95 %15,6 46 Hesapla
79,70 76,04 %-4,8 10,1 2,44 %24,1 56 Hesapla
66,05 61,53 %-7,3 22,0 1,18 %5,4 20 Hesapla
11,14 10,37 %-7,5 16,1 1,61 %10,0 28 Hesapla
28,86 26,82 %-7,6 13,0 2,00 %15,4 33 Hesapla
114,90 106,00 %-8,4 9,7 2,72 %28,0 50 Hesapla
21,36 19,63 %-8,8 25,9 1,03 %4,0 22 Hesapla
6,73 6,10 %-10,4 39,8 0,69 %1,7 38 Hesapla
EREGL B30
37,14 33,51 %-10,8 33,7 0,82 %2,4 39 Hesapla
102,00 91,73 %-11,2 16,9 1,65 %9,8 22 Hesapla
28,58 25,66 %-11,4 23,1 1,21 %5,2 41 Hesapla
18,38 16,49 %-11,5 41,1 0,68 %1,7 36 Hesapla
25,60 22,34 %-14,6 12,7 2,32 %18,2 43 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
10,75 9,14 %-17,7 35,8 0,87 %2,4 34 Hesapla
11,32 9,56 %-18,4 56,3 0,56 %1,0 38 Hesapla
38,86 32,65 %-19,0 9,7 3,29 %34,0 69 Hesapla
30,48 25,17 %-21,1 39,3 0,84 %2,1 24 Hesapla
8,34 6,86 %-21,7 19,0 1,75 %9,2 22 Hesapla
12,32 10,10 %-22,0 19,7 1,70 %8,6 33 Hesapla
28,04 22,75 %-23,3 21,0 1,63 %7,8 19 Hesapla
41,46 33,60 %-23,4 19,0 1,80 %9,5 32 Hesapla
6,37 5,06 %-26,0 39,7 0,90 %2,3 33 Hesapla
27,48 21,80 %-26,1 16,5 2,17 %13,2 51 Hesapla
248,70 195,90 %-27,0 10,0 3,63 %36,3 54 Hesapla
10,03 7,84 %-28,0 108,4 0,34 %0,3 27 Hesapla
71,25 55,61 %-28,1 48,0 0,77 %1,6 27 Hesapla
6,85 5,26 %-30,1 30,0 1,27 %4,2 19 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
131,60 100,58 %-30,8 22,7 1,70 %7,5 49 Hesapla
10,70 8,04 %-33,1 44,3 0,90 %2,0 28 Hesapla
46,20 34,66 %-33,3 17,5 2,28 %13,0 42 Hesapla
100,50 72,01 %-39,6 12,9 3,40 %26,4 57 Hesapla
62,50 44,69 %-39,9 15,0 2,93 %19,5 45 Hesapla
60,00 42,87 %-40,0 25,5 1,73 %6,8 28 Hesapla
91,25 65,14 %-40,1 12,6 3,51 %27,9 52 Hesapla
BIMAS B30
429,50 304,82 %-40,9 17,5 2,56 %14,7 55 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
226,60 160,03 %-41,6 20,3 2,22 %10,9 32 Hesapla
30,04 21,21 %-41,6 9,9 4,55 %45,9 50 Hesapla
139,60 98,52 %-41,7 15,0 3,01 %20,1 53 Hesapla
14,31 10,05 %-42,3 31,2 1,46 %4,7 26 Hesapla
10,99 7,71 %-42,6 32,2 1,42 %4,4 27 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.