Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 22.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,25 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,58

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
DCTTR Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık
DCTTR
3,94 ₺
%-1,50
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,81 × 2,74)

Sağlık skoru 41 / 100
Değerleme 99
Kârlılık 0
Momentum 13
Temettü 8
Likidite 81
F/K
-4,85
Sektör medyanı 50,64
PD/DD
1,44
Sektöre göre %-55,9
Hisse başı kâr
-0,81 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
2,74 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-29,7
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
TOASO B30
287,50 288,50 %+0,3 10,3 2,18 %21,3 58 Hesapla
239,50 235,14 %-1,9 6,5 3,58 %54,9 63 Hesapla
78,50 76,08 %-3,2 10,0 2,40 %24,1 60 Hesapla
TAVHL B30
281,00 272,18 %-3,2 19,3 1,24 %6,4 39 Hesapla
438,00 423,68 %-3,4 12,6 1,91 %15,2 52 Hesapla
MAVI B30
38,40 35,96 %-6,8 12,8 2,00 %15,6 51 Hesapla
62,80 58,51 %-7,3 10,8 2,40 %22,2 35 Hesapla
11,19 10,39 %-7,7 16,2 1,61 %9,9 31 Hesapla
29,00 26,83 %-8,1 13,1 2,01 %15,4 31 Hesapla
21,40 19,65 %-8,9 25,9 1,03 %4,0 24 Hesapla
28,42 25,87 %-9,9 22,8 1,19 %5,2 45 Hesapla
67,80 61,57 %-10,1 22,6 1,21 %5,4 23 Hesapla
9,93 8,95 %-10,9 25,4 1,09 %4,3 35 Hesapla
25,64 23,12 %-10,9 15,6 1,78 %11,5 40 Hesapla
102,10 91,77 %-11,3 16,9 1,65 %9,8 19 Hesapla
6,85 6,11 %-12,2 40,5 0,70 %1,7 34 Hesapla
EREGL B30
37,64 33,51 %-12,3 34,2 0,83 %2,4 41 Hesapla
119,90 106,33 %-12,8 10,1 2,83 %28,0 48 Hesapla
18,61 16,48 %-12,9 41,6 0,69 %1,7 33 Hesapla
25,52 22,36 %-14,1 12,7 2,31 %18,2 38 Hesapla
7,89 6,86 %-15,0 18,0 1,65 %9,2 20 Hesapla
10,61 9,13 %-16,2 35,3 0,86 %2,4 31 Hesapla
3,85 3,27 %-17,6 18,4 1,69 %9,2 28 Hesapla
38,64 32,73 %-18,1 9,6 3,26 %33,9 69 Hesapla
26,92 22,74 %-18,4 20,1 1,57 %7,8 27 Hesapla
11,38 9,59 %-18,7 56,6 0,56 %1,0 37 Hesapla
30,60 25,23 %-21,3 39,4 0,84 %2,1 22 Hesapla
12,35 10,11 %-22,1 19,7 1,70 %8,6 32 Hesapla
41,56 33,64 %-23,5 19,1 1,80 %9,4 30 Hesapla
242,00 195,69 %-23,7 9,7 3,54 %36,4 54 Hesapla
27,38 21,81 %-25,5 16,4 2,16 %13,2 56 Hesapla
6,36 5,06 %-25,8 39,6 0,90 %2,3 36 Hesapla
12,50 9,93 %-25,9 27,0 1,32 %4,9 20 Hesapla
6,64 5,27 %-26,0 29,0 1,23 %4,2 26 Hesapla
94,00 74,01 %-27,0 12,2 2,98 %24,5 37 Hesapla
13,11 10,08 %-30,1 28,6 1,33 %4,7 25 Hesapla
10,22 7,80 %-31,1 110,5 0,35 %0,3 27 Hesapla
73,05 55,53 %-31,5 49,3 0,79 %1,6 34 Hesapla
10,66 8,02 %-32,9 44,1 0,90 %2,0 25 Hesapla
46,88 34,69 %-35,1 17,8 2,31 %13,0 39 Hesapla
138,00 100,57 %-37,2 23,8 1,78 %7,5 47 Hesapla
99,50 71,97 %-38,2 12,8 3,37 %26,4 52 Hesapla
59,15 42,79 %-38,2 25,1 1,71 %6,8 27 Hesapla
223,20 160,38 %-39,2 20,0 2,18 %10,9 33 Hesapla
91,00 65,16 %-39,7 12,5 3,50 %27,9 48 Hesapla
34,32 24,51 %-40,0 30,0 1,47 %4,9 9 Hesapla
BIMAS B30
432,25 305,21 %-41,6 17,6 2,57 %14,6 56 Hesapla
141,40 99,06 %-42,7 15,1 3,03 %20,0 56 Hesapla
19,64 13,58 %-44,6 67,3 0,70 %1,0 26 Hesapla
27,98 19,21 %-45,6 17,0 2,81 %16,6 46 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.