Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAPVeriler 15 dakika gecikmeliVeri tarihi: 23.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
198 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,40 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,53

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
DURKN Gıda ve İçecek
DURKN
12,73 ₺
%+0,16
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × 0,00 × 20,53)

Sağlık skoru 42 / 100
Değerleme 88
Kârlılık 0
Momentum 20
Temettü 27
Likidite 73
F/K
-16.064,05
Sektör medyanı 13,14
PD/DD
0,62
Sektöre göre %-27,9
Hisse başı kâr
0,00 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
20,53 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%0,0
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
239,10 234,75 %-1,9 6,5 3,58 %54,9 63 Hesapla
78,60 76,18 %-3,2 10,0 2,40 %24,1 59 Hesapla
437,50 423,53 %-3,3 12,6 1,91 %15,2 52 Hesapla
TAVHL B30
282,25 271,74 %-3,9 19,4 1,25 %6,4 39 Hesapla
4,31 4,14 %-4,2 12,6 1,94 %15,4 46 Hesapla
61,95 58,49 %-5,9 10,7 2,37 %22,3 36 Hesapla
3,47 3,28 %-5,9 16,6 1,52 %9,2 31 Hesapla
11,08 10,36 %-6,9 16,1 1,60 %10,0 31 Hesapla
MAVI B30
39,00 35,97 %-8,4 13,0 2,03 %15,6 56 Hesapla
9,71 8,94 %-8,6 24,8 1,07 %4,3 35 Hesapla
21,56 19,74 %-9,2 26,1 1,03 %4,0 23 Hesapla
6,82 6,17 %-10,6 39,9 0,69 %1,7 34 Hesapla
29,82 26,81 %-11,2 13,5 2,07 %15,4 31 Hesapla
28,92 25,87 %-11,8 23,2 1,21 %5,2 44 Hesapla
18,58 16,59 %-12,0 41,5 0,68 %1,6 34 Hesapla
24,66 21,79 %-13,2 14,8 1,95 %13,2 53 Hesapla
103,80 91,70 %-13,2 17,2 1,68 %9,8 19 Hesapla
7,86 6,88 %-14,2 17,9 1,64 %9,2 20 Hesapla
84,60 74,04 %-14,3 11,0 2,68 %24,5 39 Hesapla
70,00 61,22 %-14,4 23,4 1,26 %5,4 23 Hesapla
25,80 22,34 %-15,5 12,8 2,34 %18,3 37 Hesapla
EREGL B30
39,06 33,57 %-16,4 35,4 0,86 %2,4 40 Hesapla
27,24 22,80 %-19,5 20,3 1,58 %7,8 27 Hesapla
11,39 9,48 %-20,1 57,0 0,57 %1,0 38 Hesapla
39,42 32,72 %-20,5 9,8 3,33 %33,9 69 Hesapla
129,70 106,70 %-21,6 10,9 3,05 %28,0 47 Hesapla
28,36 23,12 %-22,6 17,2 1,97 %11,5 38 Hesapla
11,30 9,11 %-24,1 37,6 0,92 %2,4 30 Hesapla
31,30 25,22 %-24,1 40,3 0,86 %2,1 23 Hesapla
30,90 24,54 %-25,9 27,0 1,32 %4,9 10 Hesapla
6,37 5,06 %-26,0 39,7 0,90 %2,3 37 Hesapla
6,84 5,29 %-29,4 29,9 1,26 %4,2 25 Hesapla
13,09 10,12 %-29,4 20,9 1,80 %8,6 31 Hesapla
254,50 195,79 %-30,0 10,2 3,72 %36,4 54 Hesapla
44,48 33,61 %-32,3 20,4 1,93 %9,5 28 Hesapla
73,90 55,56 %-33,0 49,8 0,80 %1,6 34 Hesapla
10,76 8,02 %-34,1 44,5 0,91 %2,1 25 Hesapla
10,74 7,88 %-36,2 116,0 0,36 %0,3 27 Hesapla
47,30 34,73 %-36,2 17,9 2,33 %13,0 45 Hesapla
98,40 72,00 %-36,7 12,6 3,33 %26,4 51 Hesapla
13,64 9,92 %-37,5 29,5 1,44 %4,9 19 Hesapla
89,65 65,15 %-37,6 12,4 3,45 %27,9 49 Hesapla
59,80 42,80 %-39,7 25,4 1,73 %6,8 27 Hesapla
225,60 160,60 %-40,5 20,2 2,20 %10,9 32 Hesapla
143,20 100,92 %-41,9 24,6 1,84 %7,5 46 Hesapla
BIMAS B30
436,75 305,04 %-43,2 17,7 2,60 %14,7 56 Hesapla
14,43 10,05 %-43,5 31,5 1,47 %4,7 24 Hesapla
121,50 84,29 %-44,2 13,1 3,58 %27,4 31 Hesapla
28,00 19,10 %-46,6 56,3 0,86 %1,5 18 Hesapla
20,12 13,65 %-47,4 68,9 0,71 %1,0 26 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir.