Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
203 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,05 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,60

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
FROTO BİST 100 Otomotiv
FROTO
76,30 ₺
%+0,39
Graham adil değeri (k = 22,5)
104,02 ₺ %+26,7

Fiyat, hesaplanan değerin %26,7 altında.

√(22,5 × 9,45 × 50,87) = 104,02

Sağlık skoru 52 / 100
Değerleme 62
Kârlılık 49
Momentum 37
Temettü 60
Likidite 45
F/K
8,07
Sektöre göre %-19,4
PD/DD
1,50
Sektöre göre %+22,0
Hisse başı kâr
9,45 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
50,87 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%18,6
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 9,45 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 75,60 ₺ %-0,9
Sektör medyanı 10,01 94,59 ₺ %+24,0
BİST medyanı 13,05 123,32 ₺ %+61,6
Dengeli 12 113,40 ₺ %+48,6
Büyüme odaklı 15 141,75 ₺ %+85,8

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
107,10 109,69 %+2,4 18,5 1,16 %6,3 34 Hesapla
8,68 8,88 %+2,3 22,4 0,96 %4,3 28 Hesapla
104,90 106,49 %+1,5 8,8 2,47 %27,9 47 Hesapla
236,00 235,49 %-0,2 6,4 3,52 %54,8 60 Hesapla
MAVI B30
36,16 35,99 %-0,5 12,1 1,88 %15,6 47 Hesapla
TAVHL B30
273,25 271,61 %-0,6 18,8 1,21 %6,4 40 Hesapla
59,65 58,53 %-1,9 10,3 2,28 %22,2 38 Hesapla
23,58 23,10 %-2,1 14,3 1,64 %11,5 41 Hesapla
433,00 423,75 %-2,2 12,4 1,89 %15,2 52 Hesapla
26,70 25,87 %-3,2 21,4 1,12 %5,2 37 Hesapla
63,50 61,39 %-3,4 21,1 1,14 %5,4 20 Hesapla
79,45 76,03 %-4,5 10,1 2,43 %24,0 56 Hesapla
28,22 26,80 %-5,3 12,7 1,96 %15,4 33 Hesapla
20,90 19,71 %-6,0 25,3 1,00 %4,0 22 Hesapla
11,10 10,38 %-6,9 16,1 1,60 %10,0 28 Hesapla
EREGL B30
36,06 33,64 %-7,2 32,7 0,79 %2,4 40 Hesapla
100,00 91,66 %-9,1 16,5 1,62 %9,8 22 Hesapla
18,16 16,52 %-9,9 40,6 0,67 %1,7 37 Hesapla
6,77 6,11 %-10,7 40,0 0,69 %1,7 38 Hesapla
36,20 32,70 %-10,7 9,0 3,06 %34,0 65 Hesapla
24,98 22,35 %-11,8 12,4 2,26 %18,2 43 Hesapla
7,87 6,86 %-14,7 18,0 1,65 %9,2 22 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
10,75 9,14 %-17,7 35,8 0,87 %2,4 34 Hesapla
11,22 9,52 %-17,9 55,8 0,56 %1,0 38 Hesapla
12,05 10,11 %-19,2 19,3 1,66 %8,6 33 Hesapla
30,32 25,26 %-20,0 39,1 0,83 %2,1 24 Hesapla
27,30 22,75 %-20,0 20,4 1,59 %7,8 19 Hesapla
40,78 33,60 %-21,4 18,7 1,77 %9,5 32 Hesapla
241,50 195,77 %-23,4 9,7 3,53 %36,4 55 Hesapla
6,27 5,08 %-23,5 39,0 0,88 %2,3 33 Hesapla
27,70 21,79 %-27,1 16,6 2,19 %13,2 51 Hesapla
70,50 55,31 %-27,5 47,5 0,77 %1,6 27 Hesapla
44,34 34,75 %-27,6 16,8 2,18 %13,0 43 Hesapla
10,02 7,83 %-27,9 108,3 0,34 %0,3 27 Hesapla
6,76 5,27 %-28,3 29,6 1,25 %4,2 19 Hesapla
129,00 100,38 %-28,5 22,3 1,67 %7,5 44 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
10,48 8,04 %-30,3 43,4 0,88 %2,0 29 Hesapla
59,60 44,65 %-33,5 14,3 2,80 %19,6 45 Hesapla
87,75 65,03 %-34,9 12,1 3,38 %27,9 52 Hesapla
58,25 42,86 %-35,9 24,7 1,68 %6,8 23 Hesapla
BIMAS B30
419,25 304,78 %-37,6 17,0 2,50 %14,7 55 Hesapla
137,10 99,36 %-38,0 14,6 2,93 %20,0 54 Hesapla
29,66 21,36 %-38,9 9,7 4,46 %45,8 50 Hesapla
100,50 72,01 %-39,6 12,9 3,40 %26,4 57 Hesapla
26,92 19,23 %-40,0 16,3 2,70 %16,5 43 Hesapla
10,89 7,74 %-40,7 31,8 1,40 %4,4 28 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
226,20 160,31 %-41,1 20,3 2,21 %10,9 32 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.