Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 22.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
200 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,32 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,63

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
HALKB BİST 30 Bankacılık
HALKB
46,84 ₺
%-0,85
Graham adil değeri (k = 22,5)
58,06 ₺ %+19,3

Fiyat, hesaplanan değerin %19,3 altında.

√(22,5 × 4,57 × 32,76) = 58,06

Sağlık skoru 39 / 100
Değerleme 27
Kârlılık 37
Momentum 99
Temettü 10
Likidite 4
F/K
10,24
Sektöre göre %+81,9
PD/DD
1,43
Sektöre göre %+23,3
Hisse başı kâr
4,57 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
32,76 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%14,0
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 4,57 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 36,56 ₺ %-21,9
Sektör medyanı 5,63 25,73 ₺ %-45,1
BİST medyanı 13,32 60,87 ₺ %+30,0
Dengeli 12 54,84 ₺ %+17,1
Büyüme odaklı 15 68,55 ₺ %+46,3

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
4,21 4,14 %-1,7 12,3 1,89 %15,4 46 Hesapla
239,40 235,04 %-1,9 6,5 3,58 %54,9 63 Hesapla
436,75 424,42 %-2,9 12,5 1,90 %15,2 52 Hesapla
TAVHL B30
279,00 271,23 %-2,9 19,2 1,24 %6,5 40 Hesapla
78,50 76,08 %-3,2 10,0 2,40 %24,1 60 Hesapla
MAVI B30
38,56 35,93 %-7,3 12,9 2,01 %15,6 51 Hesapla
11,23 10,36 %-8,4 16,3 1,62 %9,9 31 Hesapla
63,60 58,51 %-8,7 10,9 2,43 %22,2 35 Hesapla
29,20 26,85 %-8,7 13,2 2,02 %15,3 31 Hesapla
21,46 19,68 %-9,1 26,0 1,03 %4,0 24 Hesapla
6,79 6,12 %-10,9 40,1 0,69 %1,7 35 Hesapla
28,66 25,84 %-10,9 23,1 1,20 %5,2 45 Hesapla
68,75 61,50 %-11,8 22,9 1,23 %5,4 22 Hesapla
10,06 8,97 %-12,1 25,7 1,10 %4,3 35 Hesapla
7,69 6,86 %-12,1 17,6 1,61 %9,2 20 Hesapla
103,20 91,66 %-12,6 17,1 1,67 %9,8 19 Hesapla
EREGL B30
37,90 33,63 %-12,7 34,4 0,83 %2,4 41 Hesapla
25,22 22,32 %-13,0 12,6 2,29 %18,3 38 Hesapla
18,69 16,52 %-13,2 41,8 0,69 %1,7 33 Hesapla
120,90 106,42 %-13,6 10,2 2,85 %28,0 48 Hesapla
26,36 23,12 %-14,0 16,0 1,83 %11,5 40 Hesapla
10,61 9,13 %-16,2 35,3 0,86 %2,4 31 Hesapla
3,85 3,27 %-17,6 18,4 1,69 %9,2 28 Hesapla
27,12 22,75 %-19,2 20,2 1,58 %7,8 27 Hesapla
11,40 9,51 %-19,9 56,7 0,57 %1,0 37 Hesapla
39,24 32,55 %-20,6 9,8 3,33 %33,9 69 Hesapla
242,50 195,89 %-23,8 9,7 3,54 %36,3 54 Hesapla
31,48 25,29 %-24,5 40,5 0,86 %2,1 22 Hesapla
27,38 21,81 %-25,5 16,4 2,16 %13,2 56 Hesapla
12,66 10,08 %-25,7 20,3 1,75 %8,6 31 Hesapla
6,67 5,28 %-26,3 29,2 1,23 %4,2 25 Hesapla
12,60 9,93 %-26,9 27,3 1,33 %4,9 20 Hesapla
94,00 74,01 %-27,0 12,2 2,98 %24,5 37 Hesapla
6,48 5,07 %-27,8 40,4 0,91 %2,3 36 Hesapla
73,10 55,61 %-31,5 49,2 0,79 %1,6 34 Hesapla
10,40 7,87 %-32,2 112,4 0,35 %0,3 27 Hesapla
44,46 33,59 %-32,4 20,4 1,93 %9,5 29 Hesapla
13,41 10,09 %-32,9 29,2 1,36 %4,7 25 Hesapla
10,75 8,01 %-34,2 44,5 0,91 %2,0 25 Hesapla
47,58 34,74 %-37,0 18,0 2,34 %13,0 44 Hesapla
138,20 100,65 %-37,3 23,8 1,78 %7,5 47 Hesapla
224,10 160,30 %-39,8 20,1 2,19 %10,9 33 Hesapla
34,32 24,51 %-40,0 30,0 1,47 %4,9 9 Hesapla
59,90 42,78 %-40,0 25,5 1,73 %6,8 27 Hesapla
91,30 65,00 %-40,5 12,6 3,52 %27,9 48 Hesapla
BIMAS B30
431,75 304,86 %-41,6 17,6 2,57 %14,6 56 Hesapla
101,90 71,98 %-41,6 13,1 3,45 %26,4 51 Hesapla
27,76 19,22 %-44,5 16,8 2,79 %16,6 46 Hesapla
19,88 13,66 %-45,5 68,1 0,70 %1,0 26 Hesapla
145,70 99,25 %-46,8 15,5 3,12 %20,1 60 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.