Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,08 · 1,05
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
INTEM Toptan ve Perakende Ticaret
INTEM
205,10 ₺
%-3,93
Graham adil değeri (k = 22,5)
54,65 ₺ %-275,3

Fiyat, hesaplanan değerin %275,3 üzerinde.

√(22,5 × 2,43 × 54,69) = 54,65

Sağlık skoru 12 / 100
Değerleme 0
Kârlılık 10
Momentum 33
Temettü 0
Likidite 31
F/K
84,52
Sektöre göre %+340,7
PD/DD
3,75
Sektöre göre %+72,8
Hisse başı kâr
2,43 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
54,69 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%4,4
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 2,43 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 19,44 ₺ %-90,5
Sektör medyanı 19,18 46,61 ₺ %-77,3
BİST medyanı 13,08 31,78 ₺ %-84,5
Dengeli 12 29,16 ₺ %-85,8
Büyüme odaklı 15 36,45 ₺ %-82,2

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
TOASO B30
278,25 288,49 %+3,5 9,9 2,11 %21,3 45 Hesapla
8,70 8,90 %+2,2 22,4 0,96 %4,3 28 Hesapla
TAVHL B30
267,25 272,13 %+1,8 18,4 1,18 %6,4 36 Hesapla
104,90 106,49 %+1,5 8,8 2,47 %27,9 47 Hesapla
MAVI B30
35,48 35,91 %+1,2 11,9 1,85 %15,6 47 Hesapla
235,80 235,47 %-0,1 6,4 3,52 %54,9 60 Hesapla
23,12 23,08 %-0,2 14,0 1,61 %11,5 37 Hesapla
59,05 58,45 %-1,0 10,2 2,26 %22,2 38 Hesapla
26,32 25,90 %-1,6 21,1 1,10 %5,2 38 Hesapla
431,25 424,01 %-1,7 12,4 1,88 %15,2 52 Hesapla
78,90 76,12 %-3,6 10,0 2,41 %24,0 56 Hesapla
64,00 61,65 %-3,8 21,3 1,14 %5,4 20 Hesapla
27,96 26,81 %-4,3 12,6 1,94 %15,4 34 Hesapla
20,76 19,65 %-5,6 25,1 1,00 %4,0 22 Hesapla
EREGL B30
35,68 33,67 %-6,0 32,4 0,78 %2,4 40 Hesapla
11,27 10,40 %-8,3 16,3 1,62 %9,9 28 Hesapla
100,10 91,76 %-9,1 16,5 1,62 %9,8 22 Hesapla
6,68 6,12 %-9,2 39,5 0,68 %1,7 38 Hesapla
18,14 16,51 %-9,8 40,5 0,67 %1,7 37 Hesapla
36,30 32,74 %-10,9 9,0 3,06 %33,9 65 Hesapla
24,94 22,35 %-11,6 12,4 2,26 %18,2 43 Hesapla
7,81 6,85 %-14,0 17,8 1,64 %9,2 22 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
11,15 9,58 %-16,4 55,5 0,55 %1,0 40 Hesapla
27,38 22,93 %-19,4 20,3 1,58 %7,8 19 Hesapla
30,34 25,31 %-19,9 39,0 0,83 %2,1 25 Hesapla
41,00 33,60 %-22,0 18,8 1,78 %9,5 32 Hesapla
12,32 10,10 %-22,0 19,7 1,70 %8,6 33 Hesapla
6,19 5,07 %-22,0 38,5 0,87 %2,3 33 Hesapla
241,10 195,92 %-23,1 9,7 3,52 %36,4 54 Hesapla
9,79 7,86 %-24,6 105,8 0,33 %0,3 28 Hesapla
126,00 100,47 %-25,4 21,7 1,63 %7,5 44 Hesapla
43,62 34,69 %-25,8 16,6 2,15 %13,0 43 Hesapla
70,30 55,60 %-26,4 47,3 0,76 %1,6 27 Hesapla
27,62 21,81 %-26,6 16,6 2,18 %13,2 51 Hesapla
10,37 8,06 %-28,7 42,9 0,87 %2,0 29 Hesapla
6,84 5,29 %-29,4 29,9 1,26 %4,2 18 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
11,90 9,10 %-30,7 39,6 0,97 %2,5 32 Hesapla
86,35 65,14 %-32,6 11,9 3,32 %27,9 53 Hesapla
59,45 44,66 %-33,1 14,3 2,79 %19,5 45 Hesapla
58,15 42,83 %-35,8 24,7 1,68 %6,8 23 Hesapla
BIMAS B30
414,00 304,67 %-35,9 16,8 2,47 %14,7 56 Hesapla
28,98 21,30 %-36,0 9,5 4,37 %45,9 51 Hesapla
137,20 99,13 %-38,4 14,7 2,94 %20,1 53 Hesapla
14,03 10,06 %-39,4 30,6 1,43 %4,7 26 Hesapla
100,50 72,01 %-39,6 12,9 3,40 %26,4 57 Hesapla
26,90 19,17 %-40,3 16,4 2,71 %16,6 43 Hesapla
19,27 13,69 %-40,8 65,6 0,68 %1,0 27 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.