Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
201 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,0
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,35 · 1,08
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,64

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
MNDTR Kağıt ve Kağıt Ürünleri
MNDTR
4,39 ₺
%+1,15
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -1,81 × 7,70)

Sağlık skoru 38 / 100
Değerleme 90
Kârlılık 0
Momentum 35
Temettü 0
Likidite 41
F/K
-2,42
Sektör medyanı 3,54
PD/DD
0,57
Sektöre göre %-31,3
Hisse başı kâr
-1,81 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
7,70 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-23,6
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
103,00 103,61 %+0,6 6,5 3,40 %52,0 60 Hesapla
9,19 9,01 %-2,0 23,4 1,00 %4,3 28 Hesapla
242,40 237,29 %-2,2 6,5 3,59 %54,9 59 Hesapla
TAVHL B30
278,25 271,81 %-2,4 19,2 1,23 %6,4 40 Hesapla
436,00 423,69 %-2,9 12,5 1,90 %15,2 52 Hesapla
23,80 23,14 %-2,9 14,4 1,65 %11,4 41 Hesapla
MAVI B30
37,44 35,94 %-4,2 12,5 1,95 %15,6 46 Hesapla
60,95 58,30 %-4,5 10,5 2,34 %22,3 38 Hesapla
80,00 75,98 %-5,3 10,2 2,45 %24,1 56 Hesapla
112,40 106,74 %-5,3 9,5 2,64 %27,9 51 Hesapla
65,90 61,46 %-7,2 21,9 1,18 %5,4 20 Hesapla
28,98 26,82 %-8,1 13,1 2,01 %15,4 33 Hesapla
11,20 10,36 %-8,1 16,2 1,62 %10,0 28 Hesapla
21,46 19,69 %-9,0 26,0 1,03 %4,0 22 Hesapla
6,77 6,11 %-10,7 40,0 0,69 %1,7 38 Hesapla
28,64 25,84 %-10,9 23,0 1,20 %5,2 41 Hesapla
EREGL B30
37,26 33,55 %-11,1 33,8 0,82 %2,4 39 Hesapla
18,40 16,48 %-11,6 41,2 0,68 %1,7 37 Hesapla
102,80 91,82 %-12,0 17,0 1,66 %9,8 22 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
25,78 22,28 %-15,7 12,9 2,34 %18,2 43 Hesapla
10,75 9,14 %-17,7 35,8 0,87 %2,4 34 Hesapla
11,31 9,56 %-18,3 56,2 0,56 %1,0 38 Hesapla
39,24 32,73 %-19,9 9,8 3,31 %33,9 69 Hesapla
8,17 6,78 %-20,5 18,9 1,73 %9,2 22 Hesapla
12,11 10,04 %-20,6 19,5 1,68 %8,6 33 Hesapla
30,60 25,17 %-21,6 39,6 0,84 %2,1 24 Hesapla
27,86 22,75 %-22,4 20,8 1,62 %7,8 19 Hesapla
41,80 33,52 %-24,7 19,2 1,82 %9,5 32 Hesapla
245,30 195,37 %-25,6 9,9 3,59 %36,3 54 Hesapla
6,39 5,06 %-26,3 39,9 0,90 %2,3 33 Hesapla
10,02 7,84 %-27,9 108,2 0,34 %0,3 27 Hesapla
27,96 21,68 %-29,0 16,9 2,22 %13,2 51 Hesapla
129,50 100,13 %-29,3 22,4 1,68 %7,5 49 Hesapla
71,95 55,43 %-29,8 48,6 0,78 %1,6 27 Hesapla
6,88 5,28 %-30,2 30,0 1,27 %4,2 19 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 27 Hesapla
46,12 34,73 %-32,8 17,5 2,27 %13,0 42 Hesapla
10,72 8,06 %-32,9 44,2 0,90 %2,0 28 Hesapla
29,64 21,43 %-38,3 9,7 4,44 %45,8 50 Hesapla
59,45 42,72 %-39,2 25,3 1,72 %6,8 28 Hesapla
61,85 44,39 %-39,3 15,0 2,92 %19,5 45 Hesapla
90,60 64,89 %-39,6 12,5 3,50 %27,9 52 Hesapla
140,80 100,36 %-40,3 14,9 2,98 %20,1 54 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
226,80 160,66 %-41,2 20,3 2,21 %10,9 32 Hesapla
10,91 7,70 %-41,7 32,0 1,41 %4,4 27 Hesapla
100,70 70,95 %-41,9 13,1 3,46 %26,4 57 Hesapla
BIMAS B30
432,75 304,80 %-42,0 17,6 2,58 %14,7 54 Hesapla
14,48 10,09 %-43,5 31,5 1,47 %4,7 26 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.