Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
203 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,15 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
RUBNS Tekstil, Giyim ve Deri
RUBNS
23,34 ₺
%-2,59
Graham adil değeri (k = 22,5)
13,38 ₺ %-74,5

Fiyat, hesaplanan değerin %74,5 üzerinde.

√(22,5 × 0,12 × 66,69) = 13,38

Sağlık skoru 27 / 100
Değerleme 30
Kârlılık 1
Momentum 37
Temettü 0
Likidite 100
F/K
195,76
Sektöre göre %+1.435,4
PD/DD
0,35
Sektöre göre %-61,5
Hisse başı kâr
0,12 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
66,69 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%0,2
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,12 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 0,96 ₺ %-95,9
Sektör medyanı 12,75 1,53 ₺ %-93,4
BİST medyanı 13,15 1,58 ₺ %-93,2
Dengeli 12 1,44 ₺ %-93,8
Büyüme odaklı 15 1,80 ₺ %-92,3

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
101,40 103,55 %+2,1 6,4 3,35 %52,0 60 Hesapla
104,90 106,49 %+1,5 8,8 2,47 %27,9 47 Hesapla
TAVHL B30
269,50 270,58 %+0,4 18,6 1,20 %6,5 36 Hesapla
MAVI B30
35,92 35,81 %-0,3 12,0 1,88 %15,6 47 Hesapla
8,99 8,94 %-0,6 23,0 0,99 %4,3 28 Hesapla
237,80 235,36 %-1,0 6,5 3,55 %54,9 59 Hesapla
59,00 58,35 %-1,1 10,2 2,26 %22,2 38 Hesapla
430,50 423,62 %-1,6 12,4 1,88 %15,2 52 Hesapla
26,30 25,73 %-2,2 21,2 1,11 %5,2 38 Hesapla
63,75 61,51 %-3,6 21,2 1,14 %5,4 20 Hesapla
79,35 76,01 %-4,4 10,1 2,43 %24,1 56 Hesapla
28,28 26,83 %-5,4 12,8 1,96 %15,4 33 Hesapla
24,60 23,12 %-6,4 14,9 1,71 %11,5 40 Hesapla
20,94 19,63 %-6,7 25,4 1,01 %4,0 22 Hesapla
EREGL B30
36,22 33,50 %-8,1 32,9 0,80 %2,4 40 Hesapla
11,25 10,33 %-8,9 16,4 1,63 %10,0 28 Hesapla
6,73 6,10 %-10,4 39,8 0,69 %1,7 38 Hesapla
18,30 16,58 %-10,4 40,9 0,67 %1,6 36 Hesapla
101,00 90,91 %-11,1 16,8 1,65 %9,8 22 Hesapla
24,90 22,29 %-11,7 12,4 2,26 %18,2 43 Hesapla
36,72 32,70 %-12,3 9,2 3,10 %33,9 65 Hesapla
11,46 9,93 %-15,4 24,8 1,21 %4,9 25 Hesapla
8,07 6,86 %-17,7 18,4 1,69 %9,2 22 Hesapla
11,21 9,51 %-17,8 55,8 0,56 %1,0 40 Hesapla
27,02 22,66 %-19,2 20,2 1,58 %7,8 19 Hesapla
41,12 33,65 %-22,2 18,9 1,78 %9,4 32 Hesapla
239,70 195,36 %-22,7 9,7 3,51 %36,4 55 Hesapla
12,43 10,11 %-22,9 19,9 1,71 %8,6 33 Hesapla
6,21 5,05 %-22,9 38,6 0,88 %2,3 33 Hesapla
6,61 5,29 %-25,0 28,8 1,22 %4,2 19 Hesapla
31,60 25,19 %-25,4 40,7 0,87 %2,1 24 Hesapla
43,60 34,67 %-25,8 16,6 2,15 %13,0 43 Hesapla
126,70 100,33 %-26,3 21,9 1,64 %7,5 44 Hesapla
70,20 55,54 %-26,4 47,3 0,76 %1,6 27 Hesapla
9,90 7,79 %-27,2 107,0 0,34 %0,3 28 Hesapla
27,76 21,73 %-27,7 16,7 2,20 %13,2 51 Hesapla
10,30 8,02 %-28,4 42,7 0,87 %2,0 29 Hesapla
4,27 3,28 %-30,2 20,4 1,87 %9,2 26 Hesapla
11,90 9,10 %-30,7 39,6 0,97 %2,5 32 Hesapla
86,75 64,90 %-33,7 12,0 3,35 %27,9 53 Hesapla
59,70 44,56 %-34,0 14,4 2,81 %19,6 45 Hesapla
28,36 21,09 %-34,5 9,4 4,32 %45,9 51 Hesapla
57,75 42,55 %-35,7 24,7 1,68 %6,8 23 Hesapla
BIMAS B30
414,25 304,76 %-35,9 16,8 2,47 %14,7 56 Hesapla
137,60 99,01 %-39,0 14,7 2,95 %20,0 53 Hesapla
100,50 72,01 %-39,6 12,9 3,40 %26,4 57 Hesapla
14,16 10,08 %-40,5 30,8 1,44 %4,7 26 Hesapla
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 32 Hesapla
27,12 19,18 %-41,4 16,5 2,73 %16,6 43 Hesapla
227,50 159,84 %-42,3 20,4 2,23 %10,9 31 Hesapla
632 sonuçtan 201–250 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.