Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
204 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,01 · 1,05
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,60

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ARSAN Holding
ARSAN
3,37 ₺
%-6,13
Graham adil değeri (k = 22,5)
5,59 ₺ %+39,8

Fiyat, hesaplanan değerin %39,8 altında.

√(22,5 × 0,18 × 7,66) = 5,59

Sağlık skoru 36 / 100
Değerleme 59
Kârlılık 11
Momentum 45
Temettü 0
Likidite 66
F/K
18,56
Sektöre göre %+45,1
PD/DD
0,44
Sektöre göre %-42,5
Hisse başı kâr
0,18 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
7,66 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%2,4
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,18 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 1,44 ₺ %-57,3
Sektör medyanı 12,79 2,30 ₺ %-31,7
BİST medyanı 13,01 2,34 ₺ %-30,5
Dengeli 12 2,16 ₺ %-35,9
Büyüme odaklı 15 2,70 ₺ %-19,9

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
104,40 74,03 %-41,0 13,5 3,31 %24,5 33 Hesapla
19,29 13,65 %-41,3 66,1 0,68 %1,0 27 Hesapla
81,85 57,59 %-42,1 16,7 2,73 %16,4 15 Hesapla
1.375,00 956,88 %-43,7 9,7 4,77 %49,0 48 Hesapla
734,50 506,67 %-45,0 13,0 3,64 %28,0 46 Hesapla
17,13 11,70 %-46,4 27,6 1,75 %6,4 20 Hesapla
53,30 36,18 %-47,3 36,2 1,35 %3,7 26 Hesapla
23,32 15,63 %-49,2 59,6 0,84 %1,4 27 Hesapla
26,20 17,39 %-50,7 10,5 4,86 %46,2 41 Hesapla
79,60 51,88 %-53,4 23,9 2,22 %9,3 38 Hesapla
116,40 75,53 %-54,1 137,0 0,39 %0,3 26 Hesapla
4,10 2,64 %-55,2 40,7 1,33 %3,3 23 Hesapla
38,12 24,53 %-55,4 33,3 1,63 %4,9 9 Hesapla
92,45 58,37 %-58,4 21,5 2,62 %12,2 33 Hesapla
88,55 55,29 %-60,2 17,3 3,33 %19,2 32 Hesapla
30,16 18,76 %-60,7 22,0 2,64 %12,0 26 Hesapla
66,25 40,23 %-64,7 56,5 1,08 %1,9 15 Hesapla
51,55 31,16 %-65,4 20,9 2,94 %14,0 31 Hesapla
29,68 17,86 %-66,2 10,8 5,78 %53,8 57 Hesapla
7,35 4,35 %-69,1 25,4 2,53 %9,9 27 Hesapla
143,40 84,25 %-70,2 15,4 4,23 %27,5 36 Hesapla
32,58 19,10 %-70,6 65,5 1,00 %1,5 17 Hesapla
431,00 251,25 %-71,5 18,1 3,66 %20,2 30 Hesapla
64,60 37,24 %-73,5 15,3 4,44 %29,1 41 Hesapla
23,46 13,42 %-74,9 196,6 0,35 %0,2 27 Hesapla
32,24 18,17 %-77,4 39,6 1,79 %4,5 23 Hesapla
192,40 108,13 %-77,9 55,2 1,29 %2,3 25 Hesapla
8,41 4,64 %-81,3 74,7 0,99 %1,3 34 Hesapla
18,28 10,06 %-81,6 21,8 3,41 %15,7 28 Hesapla
165,00 90,69 %-81,9 16,4 4,53 %27,6 19 Hesapla
8.405,00 4.534,84 %-85,3 17,0 4,56 %26,9 30 Hesapla
642,00 346,22 %-85,4 36,8 2,10 %5,7 28 Hesapla
5,43 2,85 %-90,5 43,9 1,86 %4,2 23 Hesapla
11,69 6,04 %-93,5 49,0 1,72 %3,5 12 Hesapla
26,06 13,36 %-95,0 68,4 1,25 %1,8 20 Hesapla
49,26 25,21 %-95,4 28,9 2,97 %10,3 38 Hesapla
5,97 2,97 %-100,9 48,8 1,86 %3,8 20 Hesapla
31,40 15,01 %-109,2 16,6 5,94 %35,9 44 Hesapla
10.430,00 4.971,03 %-109,8 21,2 4,67 %22,0 46 Hesapla
17,29 8,22 %-110,3 126,0 0,79 %0,6 23 Hesapla
60,20 26,16 %-130,1 39,2 3,04 %7,8 27 Hesapla
23,50 10,11 %-132,5 52,4 2,32 %4,4 29 Hesapla
57,50 24,36 %-136,1 31,5 3,98 %12,6 32 Hesapla
248,00 104,97 %-136,3 25,2 4,99 %19,8 41 Hesapla
21,36 8,96 %-138,3 80,3 1,59 %2,0 26 Hesapla
70,00 29,27 %-139,2 19,2 6,69 %34,8 44 Hesapla
252,25 105,27 %-139,6 22,5 5,75 %25,6 52 Hesapla
130,00 53,79 %-141,7 27,6 4,77 %17,3 33 Hesapla
3.467,50 1.433,51 %-141,9 41,1 3,20 %7,8 21 Hesapla
56,55 22,68 %-149,3 36,1 3,88 %10,8 29 Hesapla
632 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.