News Manşet Analiz Masası

GEDZA - GEDZA Hisse Senedi Analizi

GEDZA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

21,86 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,10

Günlük Değişim

56,14

F/K Oranı

1,03 Mr ₺

Piyasa Değeri

47M

İşlem Hacmi

düşüş %-8,15

Haftalık Değişim

GEDZA Hisse Grafiği

GEDZA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-31)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

19,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,587
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%41,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 21,86 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 26,03 ₺ -16,03% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 27,06 ₺ -19,22% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 27,97 ₺ -21,84% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 29,41 ₺ -25,67% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-45,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

GEDZA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GEDZA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 21,86 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 23,28 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 56,14
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,79
Halka Açıklık Oranı 52,30
Net Kar (Milyon TL) 29M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 47M
Net Kar / Sermaye 0,63

GEDZA Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 01:48 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
347 Mn
yükseliş %+3,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
89,03 Mn
yükseliş %+53,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
25,78 Mn
yükseliş %+603,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GEDZA Çeyreklik satışlar 2025/6: 359 Mn, 2025/9: 312 Mn, 2025/12: 288 Mn, 2026/3: 334 Mn, 2026/6: 347 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 359 Mn 359 Mn 2025/6 2025/9: 312 Mn 312 Mn 2025/9 2025/12: 288 Mn 288 Mn 2025/12 2026/3: 334 Mn 334 Mn 2026/3 2026/6: 347 Mn 347 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GEDZA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 89,72 Mn, 2025/9: 95,35 Mn, 2025/12: 99,93 Mn, 2026/3: 57,9 Mn, 2026/6: 89,03 Mn 50 Mn 100 Mn 2025/6: 89,72 Mn 89,72 Mn 2025/6 2025/9: 95,35 Mn 95,35 Mn 2025/9 2025/12: 99,93 Mn 99,93 Mn 2025/12 2026/3: 57,9 Mn 57,9 Mn 2026/3 2026/6: 89,03 Mn 89,03 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GEDZA Çeyreklik net kâr 2025/6: 27,66 Mn, 2025/9: 17,48 Mn, 2025/12: eksi 28,7 Mn, 2026/3: 3,66 Mn, 2026/6: 25,78 Mn -40 Mn -20 Mn 20 Mn 40 Mn 2025/6: 27,66 Mn 27,66 Mn 2025/6 2025/9: 17,48 Mn 17,48 Mn 2025/9 2025/12: −28,7 Mn −28,7 Mn 2025/12 2026/3: 3,66 Mn 3,66 Mn 2026/3 2026/6: 25,78 Mn 25,78 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%36,9 (önceki %23,9)
FAVÖK marjı 2026/6
%25,7 (önceki %17,3)
Net kâr marjı 2026/6
%7,4 (önceki %1,1)
Cari oran 2026/6
3,56 (önceki 3,90)
Kaldıraç oranı 2026/6
24,05 (önceki 25,27)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%1,4 (önceki %1,6)
Çarpanlar
F/K
59.62261925927472
FD/FAVÖK
2.429471596917186
PD/DD
0.8395365505699004
PEG
-0.9121141139756963
Net Borç/FAVÖK
-0.744429046315276
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%76,0
Kısa Vade Yük.
%16,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 44 Yıl
Kuruluş: 1982-05-07

Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit vb. ile monofilament imalatı.
Kuruluş Tarihi 1982-05-07
Merkez Adresi HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Merkez Tel 0 274 412 77 88
Merkez Faks 0 274 412 77 32
Web Adresi www.gedizambalaj.com ↗
Yönetim Kurulu İBRAHİM BAŞOL MURAT KARAOĞUL İSMAİL GEZEN MEHMET FATİH BAKIRDEMİR AYDAN KARAGÖZ MUSTAFA DÖNMEZ FATİH BURAK ÇATMADIM
Üst Yönetim İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN (GENEL MÜDÜR) BAYRAM ALİ ÇOBAN (MALİ VE İDARİ İŞLER - MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI) KASIM KARAMAN (ÜRETİM MÜDÜRÜ) HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL (YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. 18.354.543 TL 39.340155371228 %
DİĞER 27.891.945 TL 59.782118055556 %
HİSSE GERİ ALIM 409.512 TL 0.877726337449 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş. 38.500.000 TL 77 %
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000 TL 100 %

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%47,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,02
Calmar Rasyosu: -0,01x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,48
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
206,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %79
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 44,00 ₺
Zirveye: %50,3 (571 gün)
Dipten Toparlanma +%1.695
Tarihi Dip: 1,22 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,06%
%48+
Sal
+0,60%
%57+
Çar
-0,40%
%46+
Per
-0,28%
%46+
Cum
+0,19%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı 2026-09-07 (27,46 ₺)

GEDZA KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
  2. CA
    Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
    Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Olağan Genel Kuruluna teklif edilecek kar dağıtım önerisi hk.
  3. CA
    Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
    2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
  4. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GEDZA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GEDZA hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
VHSDiğer
Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,12 düşüş %-1,09 —
NKMHisse
Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-1,24 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi

Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.