Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 22.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
200 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,32 · 1,07
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,63

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
BULGS Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
BULGS
17,07 ₺
%-9,97
Graham adil değeri (k = 22,5)
32,67 ₺ %+47,8

Fiyat, hesaplanan değerin %47,8 altında.

√(22,5 × 1,64 × 28,93) = 32,67

Sağlık skoru 28 / 100
Değerleme 36
Kârlılık 21
Momentum 13
Temettü 21
Likidite 63
F/K
10,41
Sektöre göre %+295,8
PD/DD
0,59
Sektöre göre %+29,7
Hisse başı kâr
1,64 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
28,93 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%5,7
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 1,64 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 13,12 ₺ %-23,1
Sektör medyanı 2,63 4,31 ₺ %-74,7
BİST medyanı 13,32 21,84 ₺ %+28,0
Dengeli 12 19,68 ₺ %+15,3
Büyüme odaklı 15 24,60 ₺ %+44,1

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
744,00 506,43 %-46,9 13,2 3,69 %28,0 45 Hesapla
1.428,00 957,98 %-49,1 10,1 4,95 %49,0 51 Hesapla
66,70 44,68 %-49,3 16,0 3,13 %19,5 44 Hesapla
28,44 19,00 %-49,7 57,3 0,88 %1,5 17 Hesapla
11,59 7,70 %-50,6 34,0 1,50 %4,4 25 Hesapla
32,04 21,27 %-50,6 10,6 4,84 %45,9 53 Hesapla
87,10 57,63 %-51,1 17,7 2,90 %16,4 14 Hesapla
17,78 11,69 %-52,1 28,6 1,82 %6,4 18 Hesapla
23,94 15,53 %-54,2 61,5 0,87 %1,4 28 Hesapla
56,30 36,25 %-55,3 38,2 1,42 %3,7 24 Hesapla
28,00 17,90 %-56,4 10,1 5,44 %53,8 55 Hesapla
82,10 51,88 %-58,3 24,6 2,29 %9,3 44 Hesapla
119,90 75,72 %-58,3 141,0 0,40 %0,3 24 Hesapla
4,22 2,64 %-59,8 41,9 1,37 %3,3 25 Hesapla
134,90 84,23 %-60,2 14,5 3,98 %27,5 34 Hesapla
91,45 55,28 %-65,4 17,9 3,44 %19,2 32 Hesapla
31,14 18,79 %-65,7 22,7 2,72 %12,0 24 Hesapla
51,40 30,91 %-66,3 21,0 2,96 %14,1 24 Hesapla
7.565,00 4.536,61 %-66,8 15,3 4,10 %26,9 28 Hesapla
67,55 40,38 %-67,3 57,2 1,10 %1,9 15 Hesapla
29,02 17,35 %-67,3 11,7 5,40 %46,3 39 Hesapla
7,34 4,33 %-69,6 25,5 2,54 %10,0 28 Hesapla
63,50 37,26 %-70,4 15,0 4,36 %29,1 40 Hesapla
101,60 58,56 %-73,5 23,6 2,87 %12,2 34 Hesapla
443,00 251,95 %-75,8 18,6 3,75 %20,2 30 Hesapla
190,60 108,04 %-76,4 54,7 1,28 %2,3 25 Hesapla
23,90 13,35 %-79,0 200,3 0,36 %0,2 24 Hesapla
164,40 90,73 %-81,2 16,4 4,51 %27,5 19 Hesapla
5,38 2,97 %-81,3 44,0 1,68 %3,8 16 Hesapla
11,14 6,04 %-84,5 46,7 1,64 %3,5 18 Hesapla
8,56 4,64 %-84,6 75,9 1,01 %1,3 28 Hesapla
34,20 18,18 %-88,1 41,9 1,90 %4,5 27 Hesapla
28,26 15,02 %-88,1 14,9 5,34 %35,8 40 Hesapla
5,46 2,85 %-91,8 44,3 1,87 %4,2 21 Hesapla
19,45 10,06 %-93,4 23,2 3,63 %15,7 33 Hesapla
669,50 346,08 %-93,5 38,5 2,19 %5,7 30 Hesapla
50,15 25,21 %-98,9 29,5 3,02 %10,2 38 Hesapla
26,70 13,36 %-99,8 70,2 1,28 %1,8 13 Hesapla
17,20 8,18 %-110,2 125,8 0,79 %0,6 19 Hesapla
10.727,50 4.973,26 %-115,7 21,8 4,80 %22,0 46 Hesapla
117,00 53,75 %-117,7 24,8 4,30 %17,4 32 Hesapla
6,93 3,04 %-128,0 28,1 4,17 %14,9 21 Hesapla
62,05 26,59 %-133,4 43,8 2,80 %6,4 11 Hesapla
160,40 68,48 %-134,2 19,3 6,39 %33,1 27 Hesapla
93,70 39,85 %-135,1 28,1 4,43 %15,8 26 Hesapla
15,68 6,52 %-140,5 19,7 6,60 %33,5 20 Hesapla
6,45 2,68 %-140,8 194,7 0,67 %0,3 25 Hesapla
24,38 10,10 %-141,4 54,4 2,41 %4,4 21 Hesapla
258,00 105,39 %-144,8 23,0 5,87 %25,6 52 Hesapla
259,00 105,36 %-145,8 26,2 5,19 %19,8 39 Hesapla
632 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.