Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
200 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,37 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,61

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
GOKNR Gıda ve İçecek
GOKNR
16,87 ₺
%-3,54
Graham adil değeri (k = 22,5)
28,98 ₺ %+41,8

Fiyat, hesaplanan değerin %41,8 altında.

√(22,5 × 1,13 × 33,08) = 28,98

Sağlık skoru 47 / 100
Değerleme 71
Kârlılık 14
Momentum 27
Temettü 49
Likidite 97
F/K
14,95
Sektöre göre %+9,8
PD/DD
0,51
Sektöre göre %-42,7
Hisse başı kâr
1,13 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
33,08 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%3,4
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 1,13 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 9,04 ₺ %-46,4
Sektör medyanı 13,62 15,39 ₺ %-8,8
BİST medyanı 13,37 15,11 ₺ %-10,4
Dengeli 12 13,56 ₺ %-19,6
Büyüme odaklı 15 16,95 ₺ %+0,5

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
19,74 13,61 %-45,1 67,7 0,70 %1,0 27 Hesapla
83,65 56,41 %-48,3 17,4 2,85 %16,4 14 Hesapla
11,36 7,55 %-50,4 34,0 1,50 %4,4 26 Hesapla
17,49 11,43 %-53,0 28,8 1,83 %6,4 20 Hesapla
26,32 17,17 %-53,3 10,7 4,95 %46,4 41 Hesapla
55,35 35,99 %-53,8 37,7 1,41 %3,7 25 Hesapla
116,40 75,53 %-54,1 137,0 0,39 %0,3 26 Hesapla
80,65 52,06 %-54,9 24,1 2,24 %9,3 38 Hesapla
38,12 24,53 %-55,4 33,3 1,63 %4,9 9 Hesapla
786,50 504,14 %-56,0 14,0 3,92 %28,1 45 Hesapla
24,42 15,58 %-56,7 62,8 0,88 %1,4 27 Hesapla
92,45 57,93 %-59,6 21,7 2,64 %12,2 32 Hesapla
15,84 9,84 %-61,0 35,3 1,65 %4,7 29 Hesapla
30,38 18,77 %-61,9 22,2 2,66 %12,0 26 Hesapla
4,30 2,65 %-62,5 42,7 1,39 %3,3 23 Hesapla
51,55 31,16 %-65,4 20,9 2,94 %14,0 31 Hesapla
92,20 55,31 %-66,7 18,0 3,47 %19,3 31 Hesapla
143,40 84,25 %-70,2 15,4 4,23 %27,5 37 Hesapla
68,95 40,48 %-70,3 58,3 1,12 %1,9 15 Hesapla
30,46 17,86 %-70,6 11,0 5,93 %53,7 57 Hesapla
64,60 37,24 %-73,5 15,3 4,44 %29,1 41 Hesapla
434,75 249,80 %-74,0 18,4 3,71 %20,2 30 Hesapla
7,77 4,39 %-77,1 26,6 2,65 %10,0 27 Hesapla
23,92 13,32 %-79,5 201,5 0,36 %0,2 27 Hesapla
33,02 18,31 %-80,3 69,0 1,06 %1,5 17 Hesapla
32,92 18,08 %-82,1 40,6 1,84 %4,5 23 Hesapla
199,50 108,60 %-83,7 57,1 1,33 %2,3 26 Hesapla
8,62 4,66 %-85,0 76,3 1,01 %1,3 34 Hesapla
168,00 90,71 %-85,2 16,7 4,61 %27,5 19 Hesapla
8.405,00 4.534,84 %-85,3 17,0 4,56 %26,9 31 Hesapla
647,50 343,79 %-88,3 37,5 2,13 %5,7 28 Hesapla
19,10 10,04 %-90,2 22,8 3,57 %15,7 28 Hesapla
5,43 2,85 %-90,5 43,9 1,86 %4,2 23 Hesapla
26,04 13,36 %-94,9 68,4 1,25 %1,8 20 Hesapla
11,86 6,03 %-96,6 49,7 1,75 %3,5 13 Hesapla
49,70 25,08 %-98,2 29,4 3,01 %10,3 38 Hesapla
5,97 2,97 %-100,9 48,8 1,86 %3,8 20 Hesapla
10.340,00 4.959,27 %-108,5 21,1 4,64 %22,0 48 Hesapla
31,40 15,01 %-109,2 16,6 5,94 %35,9 44 Hesapla
18,50 8,25 %-124,3 134,7 0,84 %0,6 22 Hesapla
58,95 25,77 %-128,8 39,0 3,02 %7,7 28 Hesapla
251,75 104,71 %-140,4 22,5 5,77 %25,6 53 Hesapla
130,00 53,79 %-141,7 27,6 4,77 %17,3 33 Hesapla
21,68 8,90 %-143,7 82,0 1,63 %2,0 26 Hesapla
59,45 24,34 %-144,2 32,6 4,12 %12,7 32 Hesapla
71,50 29,16 %-145,2 19,7 6,86 %34,8 44 Hesapla
262,25 105,05 %-149,7 26,6 5,27 %19,8 41 Hesapla
201,00 79,89 %-151,6 116,8 1,22 %1,0 24 Hesapla
25,78 10,22 %-152,3 56,8 2,52 %4,4 29 Hesapla
7,69 3,04 %-153,1 31,1 4,63 %14,9 22 Hesapla
632 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.