Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,13 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
INTEM Toptan ve Perakende Ticaret
INTEM
206,60 ₺
%-3,23
Graham adil değeri (k = 22,5)
54,61 ₺ %-278,3

Fiyat, hesaplanan değerin %278,3 üzerinde.

√(22,5 × 2,43 × 54,66) = 54,61

Sağlık skoru 12 / 100
Değerleme 0
Kârlılık 10
Momentum 33
Temettü 0
Likidite 31
F/K
85,18
Sektöre göre %+343,9
PD/DD
3,78
Sektöre göre %+72,6
Hisse başı kâr
2,43 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
54,66 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%4,4
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 2,43 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 19,44 ₺ %-90,6
Sektör medyanı 19,19 46,63 ₺ %-77,4
BİST medyanı 13,13 31,91 ₺ %-84,6
Dengeli 12 29,16 ₺ %-85,9
Büyüme odaklı 15 36,45 ₺ %-82,4

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
19,24 13,63 %-41,2 66,0 0,68 %1,0 27 Hesapla
81,65 57,48 %-42,0 16,6 2,73 %16,4 15 Hesapla
14,24 9,98 %-42,7 31,4 1,46 %4,7 25 Hesapla
1.368,00 958,46 %-42,7 9,7 4,74 %49,0 49 Hesapla
53,00 36,46 %-45,3 35,7 1,33 %3,7 26 Hesapla
17,08 11,67 %-46,3 27,5 1,75 %6,4 20 Hesapla
744,50 506,97 %-46,9 13,2 3,69 %28,1 46 Hesapla
23,36 15,62 %-49,5 59,9 0,84 %1,4 27 Hesapla
26,34 17,32 %-52,1 10,6 4,91 %46,3 41 Hesapla
79,50 51,80 %-53,5 23,9 2,22 %9,3 38 Hesapla
116,40 75,53 %-54,1 137,0 0,39 %0,3 26 Hesapla
38,12 24,53 %-55,4 33,3 1,63 %4,9 9 Hesapla
4,15 2,64 %-57,3 41,2 1,35 %3,3 24 Hesapla
92,45 58,37 %-58,4 21,5 2,62 %12,2 33 Hesapla
29,90 18,75 %-59,5 21,8 2,62 %12,0 26 Hesapla
89,00 55,05 %-61,7 17,5 3,36 %19,2 32 Hesapla
51,55 31,16 %-65,4 20,9 2,94 %14,0 31 Hesapla
66,65 40,16 %-66,0 56,9 1,09 %1,9 15 Hesapla
29,76 17,84 %-66,8 10,8 5,80 %53,8 57 Hesapla
7,35 4,35 %-69,1 25,4 2,53 %9,9 27 Hesapla
143,40 84,25 %-70,2 15,4 4,23 %27,5 36 Hesapla
427,50 251,14 %-70,2 18,0 3,63 %20,2 30 Hesapla
64,60 37,24 %-73,5 15,3 4,44 %29,1 41 Hesapla
32,96 18,97 %-73,7 66,6 1,02 %1,5 17 Hesapla
23,18 13,31 %-74,2 195,1 0,35 %0,2 27 Hesapla
31,94 18,21 %-75,4 39,1 1,77 %4,5 24 Hesapla
198,00 109,46 %-80,9 56,2 1,31 %2,3 26 Hesapla
8,40 4,64 %-81,0 74,5 0,99 %1,3 34 Hesapla
18,60 10,06 %-84,9 22,2 3,47 %15,7 28 Hesapla
168,00 90,71 %-85,2 16,7 4,61 %27,5 19 Hesapla
8.405,00 4.534,84 %-85,3 17,0 4,56 %26,9 30 Hesapla
641,00 345,40 %-85,6 36,9 2,10 %5,7 28 Hesapla
5,43 2,85 %-90,5 43,9 1,86 %4,2 23 Hesapla
25,78 13,35 %-93,2 67,7 1,24 %1,8 20 Hesapla
49,30 25,15 %-96,0 29,0 2,98 %10,3 38 Hesapla
11,86 6,03 %-96,6 49,7 1,75 %3,5 12 Hesapla
5,97 2,97 %-100,9 48,8 1,86 %3,8 20 Hesapla
16,54 8,04 %-105,7 123,6 0,77 %0,6 23 Hesapla
31,40 15,01 %-109,2 16,6 5,94 %35,9 44 Hesapla
10.422,50 4.956,31 %-110,3 21,3 4,68 %22,0 46 Hesapla
58,25 26,08 %-123,4 38,1 2,95 %7,8 28 Hesapla
21,00 8,93 %-135,1 79,2 1,57 %2,0 26 Hesapla
57,45 24,33 %-136,2 31,5 3,98 %12,6 32 Hesapla
250,00 105,35 %-137,3 25,3 5,01 %19,8 41 Hesapla
69,35 29,18 %-137,7 19,1 6,65 %34,8 44 Hesapla
24,24 10,13 %-139,4 53,9 2,39 %4,4 30 Hesapla
252,50 105,02 %-140,4 22,5 5,77 %25,6 52 Hesapla
130,00 53,79 %-141,7 27,6 4,77 %17,3 33 Hesapla
3.472,50 1.431,25 %-142,6 41,3 3,21 %7,8 22 Hesapla
197,90 79,86 %-147,8 115,1 1,20 %1,0 24 Hesapla
632 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.