Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
206 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,1
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
12,94 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,58

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
RYSAS Ulaştırma
RYSAS
23,90 ₺
%-1,16
Graham adil değeri (k = 22,5)
23,12 ₺ %-3,4

Fiyat, hesaplanan değerin %3,4 üzerinde.

√(22,5 × 1,65 × 14,40) = 23,12

Sağlık skoru 41 / 100
Değerleme 24
Kârlılık 29
Momentum 97
Temettü 0
Likidite 71
F/K
14,49
Sektöre göre %+20,3
PD/DD
1,66
Sektöre göre %+56,6
Hisse başı kâr
1,65 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
14,40 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%11,5
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 1,65 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 13,20 ₺ %-44,8
Sektör medyanı 12,05 19,88 ₺ %-16,8
BİST medyanı 12,94 21,35 ₺ %-10,7
Dengeli 12 19,80 ₺ %-17,2
Büyüme odaklı 15 24,75 ₺ %+3,6

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
82,30 57,92 %-42,1 16,6 2,73 %16,4 15 Hesapla
227,70 160,17 %-42,2 20,4 2,23 %10,9 31 Hesapla
11,02 7,73 %-42,6 32,2 1,42 %4,4 27 Hesapla
52,65 36,50 %-44,3 35,5 1,32 %3,7 26 Hesapla
17,10 11,68 %-46,5 27,6 1,75 %6,4 20 Hesapla
25,48 17,38 %-46,6 10,2 4,73 %46,3 41 Hesapla
14,80 10,09 %-46,7 32,3 1,50 %4,7 25 Hesapla
747,50 505,91 %-47,8 13,2 3,71 %28,0 45 Hesapla
23,68 15,66 %-51,2 60,5 0,85 %1,4 27 Hesapla
79,65 51,94 %-53,3 23,8 2,22 %9,3 38 Hesapla
116,40 75,53 %-54,1 137,0 0,39 %0,3 26 Hesapla
38,12 24,53 %-55,4 33,3 1,63 %4,9 9 Hesapla
29,72 18,78 %-58,2 21,7 2,60 %12,0 26 Hesapla
92,45 58,37 %-58,4 21,5 2,62 %12,2 32 Hesapla
4,20 2,63 %-60,0 42,0 1,37 %3,3 23 Hesapla
89,55 55,27 %-62,0 17,5 3,37 %19,2 31 Hesapla
51,55 31,16 %-65,4 20,9 2,94 %14,0 31 Hesapla
29,76 17,91 %-66,2 10,8 5,78 %53,8 57 Hesapla
67,05 40,07 %-67,3 57,3 1,10 %1,9 15 Hesapla
7,35 4,35 %-69,1 25,4 2,53 %9,9 27 Hesapla
143,40 84,25 %-70,2 15,4 4,23 %27,5 36 Hesapla
428,75 251,88 %-70,2 18,0 3,63 %20,2 30 Hesapla
32,66 19,19 %-70,2 65,2 1,00 %1,5 17 Hesapla
64,60 37,24 %-73,5 15,3 4,44 %29,1 41 Hesapla
23,14 13,33 %-73,5 193,6 0,35 %0,2 27 Hesapla
8,22 4,63 %-77,4 73,0 0,97 %1,3 34 Hesapla
32,38 18,16 %-78,3 39,7 1,80 %4,5 23 Hesapla
196,40 107,97 %-81,9 56,4 1,32 %2,3 26 Hesapla
18,50 10,06 %-83,8 22,0 3,45 %15,7 28 Hesapla
640,00 346,39 %-84,8 36,8 2,09 %5,7 28 Hesapla
168,00 90,71 %-85,2 16,7 4,61 %27,5 19 Hesapla
8.405,00 4.534,84 %-85,3 17,0 4,56 %26,9 30 Hesapla
5,43 2,85 %-90,5 43,9 1,86 %4,2 23 Hesapla
25,72 13,34 %-92,9 67,5 1,24 %1,8 20 Hesapla
48,92 25,27 %-93,6 28,7 2,94 %10,3 38 Hesapla
11,86 6,03 %-96,6 49,7 1,75 %3,5 12 Hesapla
5,97 2,97 %-100,9 48,8 1,86 %3,8 20 Hesapla
16,62 8,22 %-102,2 121,1 0,76 %0,6 23 Hesapla
31,40 15,01 %-109,2 16,6 5,94 %35,9 44 Hesapla
10.412,50 4.971,53 %-109,4 21,2 4,66 %22,0 46 Hesapla
59,15 26,19 %-125,8 38,5 2,98 %7,7 27 Hesapla
56,45 24,29 %-132,4 31,0 3,92 %12,7 32 Hesapla
23,52 10,09 %-133,1 52,5 2,33 %4,4 30 Hesapla
20,88 8,95 %-133,3 78,5 1,56 %2,0 26 Hesapla
245,70 105,22 %-133,5 21,9 5,60 %25,6 53 Hesapla
70,15 29,34 %-139,1 19,2 6,69 %34,8 44 Hesapla
252,75 105,30 %-140,0 25,6 5,07 %19,8 41 Hesapla
130,00 53,79 %-141,7 27,6 4,77 %17,3 33 Hesapla
3.490,00 1.429,85 %-144,1 41,5 3,23 %7,8 22 Hesapla
198,80 80,19 %-147,9 115,2 1,20 %1,0 24 Hesapla
632 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.