Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
203 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,5
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,15 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
TMSN BİST 100 Otomotiv
TMSN
62,95 ₺
%-5,41
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -49,57 × 131,15)

Sağlık skoru 42 / 100
Değerleme 100
Kârlılık 0
Momentum 27
Temettü 0
Likidite 67
F/K
-1,27
Sektör medyanı 9,98
PD/DD
0,48
Sektöre göre %-61,1
Hisse başı kâr
-49,57 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
131,15 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-37,8
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
10,98 7,71 %-42,4 32,1 1,42 %4,4 27 Hesapla
19,33 13,55 %-42,6 66,3 0,69 %1,0 27 Hesapla
82,45 57,57 %-43,2 16,8 2,75 %16,4 15 Hesapla
1.369,00 955,17 %-43,3 9,7 4,76 %49,0 49 Hesapla
52,20 36,17 %-44,3 35,5 1,32 %3,7 26 Hesapla
17,12 11,65 %-46,9 27,6 1,76 %6,4 20 Hesapla
748,00 506,44 %-47,7 13,2 3,71 %28,0 45 Hesapla
23,64 15,63 %-51,2 60,5 0,85 %1,4 27 Hesapla
26,36 17,39 %-51,6 10,6 4,89 %46,3 41 Hesapla
116,40 75,53 %-54,1 137,0 0,39 %0,3 26 Hesapla
79,80 51,76 %-54,2 24,0 2,23 %9,3 38 Hesapla
38,12 24,53 %-55,4 33,3 1,63 %4,9 9 Hesapla
92,45 58,37 %-58,4 21,5 2,62 %12,2 33 Hesapla
4,18 2,63 %-58,8 41,7 1,36 %3,3 23 Hesapla
29,92 18,82 %-59,0 21,8 2,61 %12,0 26 Hesapla
88,80 55,01 %-61,4 17,5 3,36 %19,3 32 Hesapla
51,55 31,16 %-65,4 20,9 2,94 %14,0 31 Hesapla
67,05 40,40 %-66,0 56,9 1,09 %1,9 15 Hesapla
29,80 17,87 %-66,8 10,8 5,80 %53,8 57 Hesapla
7,35 4,35 %-69,1 25,4 2,53 %9,9 27 Hesapla
143,40 84,25 %-70,2 15,4 4,23 %27,5 36 Hesapla
427,75 251,36 %-70,2 18,0 3,63 %20,2 30 Hesapla
64,60 37,24 %-73,5 15,3 4,44 %29,1 41 Hesapla
23,34 13,38 %-74,5 195,8 0,35 %0,2 27 Hesapla
33,64 19,14 %-75,8 67,5 1,03 %1,5 17 Hesapla
32,02 18,16 %-76,4 39,3 1,78 %4,5 24 Hesapla
8,39 4,63 %-81,0 74,5 0,99 %1,3 34 Hesapla
18,32 10,08 %-81,8 21,8 3,41 %15,6 28 Hesapla
198,60 107,57 %-84,6 57,2 1,34 %2,3 26 Hesapla
168,00 90,71 %-85,2 16,7 4,61 %27,5 19 Hesapla
8.405,00 4.534,84 %-85,3 17,0 4,56 %26,9 30 Hesapla
644,00 346,79 %-85,7 37,0 2,10 %5,7 28 Hesapla
5,43 2,85 %-90,5 43,9 1,86 %4,2 23 Hesapla
25,94 13,34 %-94,5 68,1 1,25 %1,8 20 Hesapla
49,40 25,18 %-96,2 29,1 2,98 %10,3 38 Hesapla
11,86 6,03 %-96,6 49,7 1,75 %3,5 12 Hesapla
5,97 2,97 %-100,9 48,8 1,86 %3,8 20 Hesapla
16,67 8,23 %-102,5 121,5 0,76 %0,6 23 Hesapla
31,40 15,01 %-109,2 16,6 5,94 %35,9 44 Hesapla
10.505,00 4.964,45 %-111,6 21,4 4,71 %22,0 46 Hesapla
59,25 25,91 %-128,7 39,0 3,02 %7,8 27 Hesapla
56,95 24,32 %-134,1 31,2 3,95 %12,7 32 Hesapla
21,10 8,93 %-136,3 79,5 1,58 %2,0 26 Hesapla
251,25 105,25 %-138,7 25,4 5,04 %19,8 41 Hesapla
251,50 105,28 %-138,9 22,4 5,73 %25,6 52 Hesapla
69,60 29,14 %-138,9 19,2 6,68 %34,8 44 Hesapla
24,22 10,09 %-140,1 54,0 2,40 %4,4 30 Hesapla
130,00 53,79 %-141,7 27,6 4,77 %17,3 33 Hesapla
3.477,50 1.436,07 %-142,2 41,2 3,20 %7,8 22 Hesapla
198,90 79,64 %-149,8 116,0 1,21 %1,0 24 Hesapla
632 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.