Fon Portföy Analizi

Fon sepetinizin getirisini, varlık dağılımını, fonlar üzerinden taşıdığınız hisseleri ve yıllık maliyetini hesaplayın.

En fazla 15 fonKaynak: TEFAS / Fintables

Fon sepetiniz

Örnek sepet gösteriliyor; kendi fonlarınızı girin

Sepet analizi

Toplam tutar
100.000 ₺
4 fon
1 yıllık getiri
yükseliş %+37,84
Tutarlar 1 yıl önce yatırılsaydı
Yılbaşından
yükseliş %+22,79
Kapsam %100
Ağırlıklı risk değeri
4,0 / 7
SPK ölçeği, kapsam %100
Yıllık ücret maliyeti
1.865 ₺
Ağırlıklı ücret %1,86

Fonlar

FonTutarAğırlık1 Ay1 Yıl3 YılRiskÜcret
AFTHisse
Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu
 40.000 ₺ %40,0 yükseliş %+5,6 yükseliş %+33,9 yükseliş %+265,1 6 %2,90
BGPPara piyasası
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
 30.000 ₺ %30,0 yükseliş %+3,2 yükseliş %+46,9 yükseliş %+264,5 1 %0,49
AFOKıymetli maden
Ak Portföy Altın Fonu
 20.000 ₺ %20,0 düşüş %-4,9 yükseliş %+27,3 yükseliş %+262,4 6 %2,04
BRRBorçlanma
Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
 10.000 ₺ %10,0 yükseliş %+3,5 yükseliş %+47,5 — 1 %1,50

Sepetin dönemsel getirisi

Tutarlar dönem başında yatırılmış gibi
Fon sepetinin dönemsel getirisi 1H: %2,4, 1A: %2,6, 3A: %9,6, 6A: %20,2, YB: %22,8, 1Y: %37,8, 3Y: %264,3, 5Y: %793,1 %500,0 %1.000,0 1H: +%2,4 ▲ +%2,4 ▲ 1H 1A: +%2,6 ▲ +%2,6 ▲ 1A 3A: +%9,6 ▲ +%9,6 ▲ 3A 6A: +%20,2 ▲ +%20,2 ▲ 6A YB: +%22,8 ▲ +%22,8 ▲ YB 1Y: +%37,8 ▲ +%37,8 ▲ 1Y 3Y: +%264,3 ▲ +%264,3 ▲ 3Y 5Y: +%793,1 ▲ +%793,1 ▲ 5Y
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğerDeğişim
1H+%2,4 ▲—
1A+%2,6 ▲—
3A+%9,6 ▲—
6A+%20,2 ▲—
YB+%22,8 ▲—
1Y+%37,8 ▲—
3Y+%264,3 ▲Kapsam %90
5Y+%793,1 ▲Kapsam %90

Kategori dağılımı

KategoriAğırlık
Hisse Hisse Senedi Fonları%40,0
Para piyasası Para Piyasası Fonları%30,0
Kıymetli maden Kıymetli Madenler Fonları%20,0
Borçlanma Borçlanma Araçları Fonları%10,0

Yoğunlaşma: orta (HHI 3.000) · En büyük kurucu payı: Ak Portföy %100

Varlık dağılımı (fonların içi)

Kapsam %100
VarlıkAğırlık
Yabancı Hisse Senedi%39,8
Ters-Repo%13,7
Mevduat (TL)%13,2
Devlet Tahvili%10,7
Kıymetli Madenler%9,5
Kıymetli Maden Kamu Kira Sert.%9,4
Finansman Bonosu%1,5
Yatırım Fonları Katılma Payları%0,8
Özel Sektör Tahvili%0,5
Kıymetli Maden Kamu B. A.%0,3

Fonlar üzerinden taşıdığınız hisseler

Sepetinize oranla; fonların açıkladığı en büyük pozisyonlardan
HisseSepetteki payıHangi fonlardan
ZGOLDF
%0,02AFO

Sık Sorulan Sorular

Portföy getirisi nasıl hesaplanıyor?

Girdiğiniz tutarların dönem başında yatırıldığı varsayılır; her dönemin getirisi fonların o dönemdeki getirilerinin tutar ağırlıklı ortalamasıdır. Getirisi açıklanmamış fonlar o dönemin hesabına katılmaz ve kapsam oranı ayrıca gösterilir.

Dolaylı hisse maruziyeti nedir?

Fonların açıkladığı en büyük hisse pozisyonları, fonun portföyünüzdeki ağırlığıyla çarpılarak toplanır. Böylece farklı fonlar üzerinden aynı şirkete ne kadar bağlı olduğunuz görülür. Yalnızca açıklanan en büyük pozisyonlar hesaba katılır.

Yıllık ücret maliyeti nasıl bulunuyor?

Her fonun yıllık yönetim ücreti oranı, o fona ayırdığınız tutarla çarpılıp toplanır. Ücret fon fiyatına günlük olarak yansıtıldığı için ayrıca ödenmez; getiriyi bu oranda azaltır.

Veri kaynağı: TEFAS / Fintables · Sepet getirisi fonların açıklanan dönemsel getirilerinin tutar ağırlıklı ortalamasıdır; varlık dağılımı ve hisse maruziyeti fonların en son açıkladığı portföy verilerinden hesaplanır.
Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.