NETGL Finansal Tablolar
NETGL (NETGL) şirketinin dönemsel bilançosu, gelir tablosu, nakit akım tablosu, çeyreklik satış, FAVÖK ve net kâr gelişimi.
Nakit akım
30 kalem · 5 dönem| Kalem | Dönem 1 | Dönem 2 | Dönem 3 | Dönem 4 | Dönem 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakıt Akım Kalemleri | 2026 / 6 E | 2025 / 12 E | 2025 / 6 E | 2024 / 12 E | 2023 / 12 E |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 167.616%-138 | -442.524%105 | -215.940%-5.976 | 3.675%-99 | 251.481 |
| Dönem Karı (Zararı) | 19.031%-85 | 130.078%5 | 123.732%-55 | 276.434%-43 | 482.988 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48.026%-55 | 106.787%101 | 53.031%-51 | 108.268%-5 | 114.521 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -25.050%-354 | 9.851 | —%-100 | 6.545%1.292 | 470 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.224%-13 | 10.615%8 | 9.859%-30 | 14.060%124 | 6.272 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -999%-69 | -3.239%224 | -1.000%-113 | 7.744%-273 | -4.487 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25.137%-121 | -122.603%33 | -92.196%686 | -11.723%-87 | -87.225 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 3.551%-170 | -5.040%1.714 | -278%-100 | 101.308%-225 | -81.074 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5.812%24 | -4.689 | —%-100 | -609%-41 | -1.035 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 73.106%-40 | 121.761%31 | 93.147%-81 | 486.540%13 | 430.430 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -304.970%-341 | 126.296%-176 | -166.761%-38 | -270.293%113 | -127.153 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.314%-1.175 | 866%7 | 812%-129 | -2.801%113 | -1.316 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5.933%-99 | -467.162%69 | -276.232%187 | -96.324%-50 | -192.393 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 63.879%-147 | -136.597%-3.255 | 4.329%-104 | -109.970%-2.759 | 4.135 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 143.416%-323 | -64.258%-24 | -84.972%-743 | 13.215%-89 | 115.916 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.839%-34 | 4.305%-38 | 6.988%-285 | -3.779%-183 | 4.550 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.619%-18.362 | -25%-94 | -455%-115 | 3.069%2.101 | 139 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 165.441%-1.632 | -10.802%-105 | 213.881%734 | 25.659%-169 | -37.005 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 34.804%-257 | -22.194%212 | -7.105%-85 | -48.110%-192 | 52.084 |
| Alınan Faiz | 985%-86 | 7.030%395 | 1.421%-81 | 7.426%253 | 2.105 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.254%-28 | -1.744%76 | -992%3 | -958%7.352 | -13 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -23.274%-81 | -120.866%179 | -43.371%-62 | -113.167%-37 | -178.653 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32.853%-67 | 99.874%1.138.974 | 9%-100 | 29.804%163 | 11.319 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -56.128%-75 | -220.740%409 | -43.379%-70 | -142.972%-25 | -189.971 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 629.804%-60 | 1.592.755%81 | 881.979%5 | 839.920%-25 | 1.119.544 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -665.990%28 | -521.773%10 | -473.853%-16 | -560.937%-37 | -890.473 |
| Ödenen Temettüler | —%-100 | -66.017 | —%-100 | -11.630 | — |
| Ödenen Faiz | -173.900%-52 | -363.840%159 | -140.356%-42 | -241.348%23 | -195.938 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -65.743%-185 | 77.734%819 | 8.460%-110 | -83.488%-179 | 105.961 |
Veri kaynağı: KAP · Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL'dir; şirketin son yayımlanan finansal raporlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.