| Nakıt Akım Kalemleri |
2026 / 6 E |
2026 / 3 E |
2025 / 12 E |
2025 / 9 E |
2025 / 6 E |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
602.854%-120 |
-3.036.137%-164 |
4.757.505%139 |
1.989.103%81 |
1.097.875%-122 |
| Dönem Karı (Zararı) |
2.085.116%-338 |
-877.594%-122 |
3.975.597%-14 |
4.638.586%59 |
2.916.439%-775 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
4.360.060%113 |
2.047.359%-79 |
9.771.198%36 |
7.165.214%44 |
4.976.157%154 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
2.714.783%98 |
1.372.249%-74 |
5.365.119%35 |
3.973.093%52 |
2.616.890%101 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler |
38.818%402 |
7.727%-92 |
94.398%7 |
88.482%28 |
68.919%2.013 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
1.679.360%61 |
1.043.097%-58 |
2.474.734%2 |
2.428.748%50 |
1.615.284%153 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
-204.142%117 |
-93.992%-94 |
-1.577.559%20 |
-1.314.270%45 |
-905.670%46 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
-172.917%124 |
-77.054%46 |
-52.911%-120 |
263.168%47 |
178.659%-231 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
1.018.285%-712 |
-166.408%-105 |
3.267.045%51 |
2.168.189%58 |
1.371.860%266 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-37.764%275 |
-10.066%-87 |
-78.932%59 |
-49.674%142 |
-20.532%113 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
-4.098.359%63 |
-2.506.677%-46 |
-4.630.370%-27 |
-6.370.424%28 |
-4.967.049%-6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
-6.368.888%-389 |
2.203.818%-139 |
-5.660.626%-29 |
-7.969.590%-10 |
-8.834.882%2.240 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
480.520%6 |
453.287%-180 |
-564.036%-2.734 |
21.411%-108 |
-257.573%-702 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-113.133%-123 |
488.679%-123 |
-2.160.453%-1.365 |
170.744%-109 |
-1.818.358%22 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) |
-529.952%106 |
-257.777%-56 |
-580.400%-30 |
-827.903%-7 |
-887.690%60 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
978.501%-167 |
-1.463.382%-181 |
1.802.888%3 |
1.746.471%-39 |
2.866.542%292 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
131.938%-214 |
-115.808%27 |
-91.522%-177 |
118.493%-43 |
208.375%-231 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) |
57%1.232 |
4%-123 |
-19%-23 |
-25%-41 |
-42%-29 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
1.322.598%-135 |
-3.815.499%-245 |
2.623.797%609 |
369.975%-90 |
3.756.579%-207 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
2.346.817%-276 |
-1.336.912%-115 |
9.116.424%68 |
5.433.375%86 |
2.925.547%-177 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) |
-350.796%60 |
-219.777%-93 |
-3.277.146%35 |
-2.429.641%197 |
-818.760%464 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler |
-1.393.167%-6 |
-1.479.449%37 |
-1.081.773%7 |
-1.014.631%1 |
-1.008.912%4 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
-417.882%-526 |
98.072%-102 |
-4.116.300%129 |
-1.797.479%78 |
-1.010.941%-709 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
—%-100 |
-1.857.692 |
— |
— |
— |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
84.790%153 |
33.470%-78 |
153.385%66 |
92.284%69 |
54.658%107 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-1.343.122%253 |
-380.626%-93 |
-5.191.169%30 |
-4.001.796%60 |
-2.501.301%193 |
| Alınan Faiz |
959.110%115 |
445.229%-84 |
2.773.272%32 |
2.106.128%47 |
1.429.798%45 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) |
-118.660 |
0%-100 |
5.904%0 |
5.905%0 |
5.904%0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları |
3.370.189%-1.103 |
-335.868%261 |
-93.087%-103 |
3.512.609%-3 |
3.610.181%-316 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
25.901.517%182 |
9.174.716%-85 |
60.796.375%129 |
26.519.051%19 |
22.369.931%95 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-21.582.278%135 |
-9.186.833%-84 |
-56.223.146%199 |
-18.788.537%3 |
-18.175.896%42 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-183.095%92 |
-95.583%-71 |
-325.791%37 |
-237.705%53 |
-155.065%101 |
| Ödenen Temettüler |
—%-100 |
-3.268.403%0 |
-3.268.403 |
— |
— |
| Ödenen Faiz |
-765.955%236 |
-228.168%-79 |
-1.072.123%51 |
-711.797%66 |
-428.789%41 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) |
3.555.161%-209 |
-3.273.933%-697 |
548.118%-85 |
3.704.233%0 |
3.697.115%-158 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi |
187.836%248 |
54.030%197 |
18.215%-108 |
-216.317%4 |
-207.151%-671 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) |
3.742.997%-216 |
-3.219.903%-669 |
566.333%-84 |
3.487.916%0 |
3.489.964%-155 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri |
9.088.223%0 |
9.088.223%-19 |
11.154.500%0 |
11.154.500%0 |
11.154.499%0 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri |
11.460.584%127 |
5.038.950%-45 |
9.088.223%-27 |
12.380.953%-5 |
13.050.368%247 |
