News Manşet Analiz Masası
CEMZY - CEMZY Hisse Senedi Analizi
CEMZY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,95 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
-38,59
F/K Oranı
15,99 Mr ₺
Piyasa Değeri
2.300M
İşlem Hacmi
düşüş %-32,98
Haftalık Değişim
CEMZY Hisse Grafiği
CEMZY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,842
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%108,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,95 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,68 ₺ | -40,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 13,16 ₺ | -47,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 13,18 ₺ | -47,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,75 ₺ | -40,84% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,59x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-62,7 · Dibe: %+46,5
Aralıktaki konum: %16
Hurst Üsteli (H)
H = 0,65
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CEMZY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CEMZY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,72 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -38,59 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,68 |
| Net Kar (Milyon TL) | -284M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.300M |
| Net Kar / Sermaye | -0,12 |
CEMZY Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 03:50 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
607 Mn
düşüş %-32,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
140 Mn
düşüş %-31,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-372 Mn
düşüş %-519,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,8 (önceki %23,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %23,0 (önceki %22,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-61,3 (önceki %9,9)
- Cari oran 2026/6
- 4,09 (önceki 4,49)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 21,23 (önceki 26,17)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-9,2 (önceki %-4,1)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 24.594418607346352
- PD/DD
- 4.088038252148746
- Net Borç/FAVÖK
- -0.05465510356907471
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %79,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Cem Zeytin A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Cem Zeytin A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü zeytin üretimi alımı satımı yanında anasözleşmede yazılı maksat ve mevzular ile iştigal eder. |
| Kuruluş Tarihi | 1994-11-14 |
| Merkez Adresi | Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 35880 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 520 09 71 |
| Merkez Faks | 0 232 865 11 45 |
| Web Adresi | www.cemzeytin.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | CEM OKULLU CENGİZ OKULLU SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN GÜL SAĞIR AYDIN VOLKAN OKULLU |
| Üst Yönetim | VOLKAN OKULLU (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 920.000.000 TL | 40 % |
| CEM OKULLU | 669.860.686 TL | 29.12 % |
| DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170.783.581 TL | 7.43 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 170.497.511 TL | 7.41 % |
| DİĞER | 368.858.221 TL | 16.04 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,33 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,22 % | |
| Haftalık En Düşük | 13,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 14,90 TL |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%74,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,65
Calmar Rasyosu: 0,86x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
18,63 ₺
Zirveye: %62,7 (35 gün)
Dipten Toparlanma
+%322
Tarihi Dip: 1,65 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,19%
%52+
Çar
+0,06%
%50+
Per
-0,09%
%46+
Cum
+1,05%
%58+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (14,75 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-04 (13,00 ₺)
CEMZY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
CEMZY hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
HRZHisse Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,15 | düşüş %-1,10 |
TARDeğişken Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon |
%1,06 | yükseliş %+0,27 |
YTVDeğişken Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon |
%0,86 | yükseliş %+0,24 |
IJTSerbest İş Portföy Tarım Serbest Fon |
%0,44 | düşüş %-0,22 |
OPFDeğişken Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon |
%0,06 | yükseliş %+0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.