News Manşet Analiz Masası

ORCAY - ORCAY Hisse Senedi Analizi

ORCAY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

2,33 ₺

Güncel Fiyatı

yükseliş %1,75

Günlük Değişim

-4,41

F/K Oranı

559 Mn ₺

Piyasa Değeri

240M

İşlem Hacmi

düşüş %-8,63

Haftalık Değişim

ORCAY Hisse Grafiği

ORCAY teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-02)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

18,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,077
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%63,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 2,27 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 2,95 ₺ -23,10% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 3,06 ₺ -25,82% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 3,53 ₺ -35,72% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 3,78 ₺ -39,94% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,60x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ORCAY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ORCAY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 2,33 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 2,29 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -4,41
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,64
Halka Açıklık Oranı 61,77
Net Kar (Milyon TL) 29M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 240M
Net Kar / Sermaye 0,12

ORCAY Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 01:43 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
280 Mn
yükseliş %+153,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,6 Mn
düşüş %-8,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
19,95 Mn
yükseliş %+119,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ORCAY Çeyreklik satışlar 2025/6: 143 Mn, 2025/9: 197 Mn, 2025/12: 98,38 Mn, 2026/3: 110 Mn, 2026/6: 280 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 143 Mn 143 Mn 2025/6 2025/9: 197 Mn 197 Mn 2025/9 2025/12: 98,38 Mn 98,38 Mn 2025/12 2026/3: 110 Mn 110 Mn 2026/3 2026/6: 280 Mn 280 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ORCAY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 27,46 Mn, 2025/9: 20,62 Mn, 2025/12: 18,62 Mn, 2026/3: 25,86 Mn, 2026/6: 23,6 Mn 10 Mn 20 Mn 30 Mn 2025/6: 27,46 Mn 27,46 Mn 2025/6 2025/9: 20,62 Mn 20,62 Mn 2025/9 2025/12: 18,62 Mn 18,62 Mn 2025/12 2026/3: 25,86 Mn 25,86 Mn 2026/3 2026/6: 23,6 Mn 23,6 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ORCAY Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 32,35 Mn, 2025/9: eksi 26,18 Mn, 2025/12: eksi 130 Mn, 2026/3: 9,09 Mn, 2026/6: 19,95 Mn -150 Mn -100 Mn -50 Mn 50 Mn 2025/6: −32,35 Mn −32,35 Mn 2025/6 2025/9: −26,18 Mn −26,18 Mn 2025/9 2025/12: −130 Mn −130 Mn 2025/12 2026/3: 9,09 Mn 9,09 Mn 2026/3 2026/6: 19,95 Mn 19,95 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%6,0 (önceki %17,2)
FAVÖK marjı 2026/6
%8,4 (önceki %23,4)
Net kâr marjı 2026/6
%7,1 (önceki %8,2)
Cari oran 2026/6
0,87 (önceki 0,87)
Kaldıraç oranı 2026/6
69,76 (önceki 65,00)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-17,3 (önceki %-24,2)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
14.742259929090507
PD/DD
0.6465461847039096
Net Borç/FAVÖK
8.410374810782997
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%30,0
Kısa Vade Yük.
%45,0
Uzun Vade Yük.
%25,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Çay ve benzer gıda ürünleriyle ilgili her türlü üretim ve ticaretin yapılması, hammadde, yarı mamul ve mamul halinde çay ve benzeri ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapmak, çay ve benzer ürünlerle ilgili imalat ve ambalajlama işlemleri için gerekli her türlü makine ve malzemeyi ithal ve ihraç etmek, yurt içi ve dışından hammadde temini ve satımı ile ürettiği yarı mamul ve mamul maddesinin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını yapmaktır.
Kuruluş Tarihi 1985-12-05
Merkez Adresi ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU/RİZE
Merkez Tel 0 464 344 12 19
Merkez Faks 0 464 344 26 56
Web Adresi www.orcay.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET ERDOĞAN HIZIR ERDOĞAN İRFAN GÜVENDİ ADNAN YANKIN KENAN KANBUR
Üst Yönetim SEDAT YAŞAR KANDEMİR (Finans ve İdari İşler Müdürü) ŞENOL KASIM (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MEHMET ERDOĞAN 34.904.053 TL 14.54 %
FATİH ERDOĞAN 34.904.046 TL 14.54 %
DİĞER 170.191.901 TL 70.92 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -0,04 TL
Haftalık Değişim (%) -1,17 %
Haftalık En Düşük 3,21 TL
Haftalık En Yüksek 3,45 TL

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%59,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,35
Calmar Rasyosu: -0,28x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%7,24
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
13,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %86
Medyan: 23.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 7,85 ₺
Zirveye: %71,1 (1702 gün)
Dipten Toparlanma +%109
Tarihi Dip: 1,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,30%
%45+
Sal
+0,34%
%54+
Çar
-0,43%
%44+
Per
-0,90%
%35+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (3,36 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-07 (3,27 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-07 (3,27 ₺)

ORCAY KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ORCAY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ORCAY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi

Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 15:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.